1. Описание функционала внешней обработки
Корректировка остатков происходит по выбранной Организации на указанную дату.
При открытии обработки таблица счетов заполняется субсчетами групп 10 Материалы и 41 Товары.
Возможен выбор некоторых субсчетов для проверки количественных остатков.
Ввод Операций (ручной учет) происходит последовательным нажатием на кнопки 1-2-3 с описанием этапа.
При нажатии кнопки Открыть журнал операций открывается отдельный экземпляр формы списка Операции, введенные вручную с отбором по организации и части строки Содержания операции - "Корректировка ГТД".
2. Цели создания внешней обработки
Обработка корректировки счета ГТД требуется, если количественные остатки по документам ГТД не соответствуют количественным остаткам по счетам материального учета.
Например, в документе Реализация товаров и услуг форма выбора Номера таможенных деклараций показывает неправильные остатки.
Ручная сверка и корректировка количественных остатков по товарам и материалам с остатками партий по документам ГТД в реальном учете - весьма трудозатратная задача.
3. Демонстрация применения Корректировки счета ГТД на тестовом примере
Даны количественные остатки на счете ГТД:
Требуется привести остатки в соответствие остаткам номенклатуры на счетах групп 41, 10:
Корректируем остатки при помощи внешней обработки в три этапа:
(1) Списываем полностью остатки с отрицательным количеством на счете ГТД
Минусовой остаток по количеству рассматривается как ошибка учета и должен быть списан.
(2) Списываем полностью остатки счета ГТД по товарам, по которым нет остатков на сч.41, сч.10
Если на счете ГТД есть остаток с плюсом, однако на счетах учета товаров и материалов нет соответствующего ему остатка номенклатуры, то данный остаток на счете ГТД также рассматривается как ошибка и списывается.
(3) Проверка счета ГТД по номенклатуре, по которой есть количественные остатки на счетах 41, 10.
Обработка производит списание излишнего количества на счете ГТД в определенном порядке - по датам в номерах ГТД.
Получает остатки документов ГТД по номенклатуре.
Сортирует по убыванию Даты ГТД (вторая часть номера ГТД, например 10702070/180919/0190201).
Распределяет остатки на бух.счетах по количеству от более поздних партий - документов ГТД.
Если количество на счете ГТД будет больше количества на счете бух.учета, то это будут остатки более ранних документов ГТД, не списанные до сих пор по ошибке.
Лишнее количество в остатке ГТД списывается в кредит счета ГТД Операцией (3).
ИТОГ: Оборотная ведомость по ГТД после ввода Операций соответствует остаткам на счетах групп 10 и 41
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.193.19, 3.0.190.11
- Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0, релизы 3.0.193.19, 3.0.190.11
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
