1. получить остатки на начало месяца и выгрузить их в установленном формате.
2. получить обороты за месяц и выгрузить в установленном формате.
3. при формировании оборотов можно сворачивать субсчета (у ПАРУСа свой план счетов)
4. исключать некоторые счета (например "000" или "00")
5. выгружать обороты по выбранному КФО
Подробнее:
Для загрузки ФХД в программу ПАРУС нужны следующие данные: остатки на начало месяца, обороты за текущий месяц. Остатки и обороты записываются в файлы разного формата. То есть в выгрузке за каждый месяц должны присутствовать 2 файла xml.
1. Выбрать период и учреждение
Дата выгрузки проставится автоматически на текущее число.
Период выбирается стрелками вверх, вниз на соответствующем поле.
После выбора учреждения заполниется поле Тип. Но если нет соответствующей записи в учетной политике или она не верна, то можно написать самостоятельно.
2. Настройка исключений.
Оказалось, что не все счета, а особенно суб-счета есть в плане счетов ПАРУСА. Для того, что бы подстроиться под этих милых людей сделана следующая настройка:
В верхнем окне "Исключить счета" вводятся те счета, которые не должны попасть ни в остатки, ни в обороты.
Галочка "Исключить счета санкционирования" исключает все 500 счета (они им почему то же не нужны).
Таблица "Свернуть" содержит пару: "Счет исходник" => "Счет новый". Счет исходник приводится к новому счету при выгрузке.
3. Выбор каталога выгрузки и установка пароля.
Рекомендуется задать каталог выгрузки. Если оставить корень диска С, то архивирования не будет.
Если не установить пароль, то архивирования не будет.
Все выгружаемые в каталог файлы xml будут собраны в один архив.
4. Выгрузка остатков.
Когда предыдущие 3 шага пройдены - нужно сформировать и выгрузить остатки. Для этого нажать кнопку "получить остатки", затем "выгрузить". Если не задан пароль, то появится сообщение о том, что архив не создан. При этом, сам файл, будет сохранен в выбранном каталоге.
5. Выгрузка оборотов.
Для получения оборотов за период необходимо перейти на вкладку "Обороты" и нажать кнопку "Получить обороты". После некоторой паузы (она зависит от количества проводок и исключений которые были сделаны) в таблице будет отражено дерево Оборотов. Верхним уровнем является КФО, внутри счета. Галочками отмечается та часть дерева которая должна быть выгружена. Если нужно выгрузить все галочки нужно проставит напротив каждого КФО.
После этого нужно нажать кнопку "Выгрузить".
Шаги четыре и пять нужно проделать для всех периодов за которые нужно выгрузка. Итогом выгрузки за период является наличие в указаном каталоге 2 xml файлов - остатки и обороты. Если настроено архивирование, то появится 3 файл - архив zip. Если выгрузка идет в один каталог, тогда в него будут добавлены все xml файлы из этого каталога.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт