1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Решение «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг» является модулем для «1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг», разработанный на базе технологической платформы «1С:Предприятие 8.3». Продукт предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России

Арт.: 781451

01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
06.png
07.png
08.png
09.png
10.png
11.png
01.png
02.png
03.png
04.png
05.png
06.png
07.png
08.png
09.png
10.png
11.png
Электронная поставка

340000 руб.

18900 руб.

64800 руб.

124200 руб.

234000 руб.

561600 руб.

340000 руб.

18900 руб.

64800 руб.

124200 руб.

234000 руб.

561600 руб.

Конфигурация «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» разработана на интерфейсе «Такси» и использует все преимущества технологической платформы «1С:Предприятие» версии 8.3, обеспечивающей масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигурирования. Технологическая платформа «1С:Предприятие» версии 8.3 позволяет работать в режиме тонкого клиента и веб-клиента с возможностью доступа к информационной базе через Интернет, в том числе и в режиме низкой скорости соединения.
При разработке «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» был учтен опыт, накопленный компанией ООО НПФ «Информаудитсервис» при внедрении решений для профессиональных участников рынка ценных бумаг в более чем 50 организациях, среди которых: АО «УК «Инфраструктурные инвестиции», ООО «УК «Универсальные инвестиции», АО «НПФ «Гефест», ООО «УК «ТН Инвест», ООО «УК «Альфа-Капитал» и других.

Функциональные возможности продукта «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Данный продукт является модулем для 1С:Учет и управление для профессиональных участиков рынка ценных бумаг

  • Загрузка таксономии XBRL, поставляемой Банком России;
  • Разбор таксономии XBRL;
  • Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в формате XBRL;
  • Автоматическое преобразование модели бухгалтерской (финансовой) отчетности, заложенной в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг версий КОРП или ПРОФ;
  • Возможность настройки произвольных форм отчетности, выгружаемых в XBRL в соответствии с настройками, выполненными пользователем модуля;
  • Валидация данных;
  • Импорт и хранение данных из внешних систем;
  • Формирование отчетности в формате XBRL.

Преимуществами данного решения является:

  • Отсутствие жестких требований по формату предоставляемых данных из внешних систем. Конфигурация «Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» способна самостоятельно получать данные из большого списка разнородных внешних систем и преобразовывать их в формат XBRL согласно стандартам Банка России;
  • Решение «Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» включает настройки по автоматической выгрузке бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной в конфигурации «Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» версий КОРП и ПРОФ в формат XBRL. Настройки будут актуализироваться при изменении Банком России отраслевых стандартов бухгалтерской отчетности и таксономии XBRL.

Подробное описание возможностей

Программный продукт «1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг» разработан на основе технологической платформы «1С:Предприятие 8» версии 8.3 и использует все преимущества данной платформы и интерфейса «Такси».

Модуль предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России.

В состав программы включены настройки для автоматического преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой в программе 1C:УПЦБ в файл XBRL, соответствующий актуальной версии таксономии, представленной на сайте Банка России.

Программа также позволяет путем несложных преобразований из данных разнородных внешних систем, в которых профессиональный участник рынка ценных бумаг ведет свой учет, получить данные отчетности в формате XBRL, соответствующим требованиям Банка России для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Модуль способен получать и агрегировать данные отчетности через следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client), и преобразовывать их в файлы формата XBRL.

Подсистемы конфигурации «Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг»

Конфигурация включает в себя следующие подсистемы:

  • Таксономия XBRL;
  • Отчетность XBRL;
  • Интеграция XBRL.

Разграничение доступа пользователей к разделам модуля

Пользователям, для которых доступна роль «Администратор XBRL» видны все вышеперечисленные подсистемы модуля. Пользователям, для которых доступна роль «Пользователь XBRL» видна только подсистема «Отчетность XBRL». Пользователям, у которых отсутствуют обе указанные роли, функционал модуля недоступен.

Таксономия XBRL

Подсистема «Таксономия XBRL» состоит из раздела «Панель загрузки и настройки таксономии».

В данном разделе имеется возможность загрузить текущую версию таксономии XBRL Банка России, а также посмотреть после загрузки отчетные формы, входящие в данный вид отчетности, и разделы, входящие в отчетную форму в пользовательском режиме.

В конфигурации имеется возможность посмотреть внешний вид таблицы раздела отчетной формы, который регламентируется таксономией XBRL.

Интеграция XBRL

В подсистеме «Интеграция XBRL» есть следующие разделы:

  • Сервисы интеграции;
  • Наборы правил интеграции.

Раздел «Сервисы интеграции» предназначен для описания сервисов, из которых модуль XBRL будет получать данные для заполнения таксономии.

Имеется возможность выбрать следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client).

Также имеется возможность использовать дополнительные методы сервиса.

Дополнительные методы сервиса – это механизмы, позволяющие получить из сервиса необходимые данные по профессиональному участнику рынка ценных бумаг для формирования отчетов.

Раздел подсистемы «Интеграция XBRL» — «Наборы правил интеграции» предназначен для создания набора правил заполнения одного вида отчетности конкретной версии загруженной таксономии.

При создании Набора правил интеграции XBRL заполняются параметры метода:

Также в решении реализован инструмент для сопоставления показателей таксономии с отчетом в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Сопоставленная ячейка указывается в Документе прототипа комментариями с ссылкой к ячейке данных:

Отчетность XBRL

В подсистеме «Отчетность XBRL существует один справочник — «Пакеты отчетности».

Каждый элемент данного справочника представляет собой пакет отчетности, подготовленный в соответствии с конкретной версией таксономии и выбранного вида отчетности.

Набор правил интеграции XBRL для пользователя формируется администратором в подсистеме «Интеграция XBRL» и имеет следующий вид:

Конфигурация предоставляет возможность менять параметры настройки для тех параметров, которые определены администратором как настраиваемые.

Обращаем внимание пользователей, что для загрузки в личный кабинет на сайте Банка России необходима выгрузка всех форм в один файл, поэтому кнопку «Выгрузить в файл XBRL» следует использовать только в случаях, когда необходимо произвести какие-то действия с XBRL-данными конкретной формы отчетности (выгрузку/загрузку данных конкретного отчета в другое ПО, например, программу ПО Конвертер Банка России).

Шрифт формы отчетности, которые пользователь открывал в новом окне двойным щелчком мыши, при закрытии окна становится полужирным, что означает, что для данной формы имеются сохраненные данные:

Имеется возможность удаления ранее сохраненных данных,

Конфигурация имеет возможность выгрузить подготовленный пакет отчетности в один файл. Данный файл, при условии заполнения всех требуемых Банком России форм отчетности, будет сформирован в виде, готовом к отправке в Банк России.

Статистика:
Просмотры 16485
Загрузки 2
Рейтинг 2
Создание 31.01.18 10:15
Обновление 31.01.18 10:15
№ Публикации 781451
Характеристики:
Теги
Рубрики Некредитные финансовые организации
Кому Бухгалтер
Тип файла Архив с данными
Платформа Платформа 1С v8.3
Конфигурация Не имеет значения
Операционная система Не имеет значения
Страна Не имеет значения
Отрасль Финансовые услуги, инвестиции
Налоги Не имеет значения
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Не указано

Оставьте свое сообщение

См. также

1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP

Отраслевое решение "1С:Управление лизинговой компанией. Расширение для 1С:ERP" предназначено для ведения комплексного учета операций лизинговой компании и дополняет типовое решения "1С:ERP Управление предприятием" механи...

390000 руб.

Аксиома:XBRL

Программный продукт "Аксиома:XBRL", предназначен для подготовки отчетности и передачи отчетных данных некредитных финансовых организаций (НФО) в Банк России, представляет собой конфигурацию для работы с таксономией ЦБ РФ и формиро...

186000 руб.

1С:Механизм XBRL для страховых компаний

Продукт предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности страховых компаний на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России. Решение этой задачи, обеспечивается тем, что в состав п...

12600 руб.

1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов

"1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности негосударст...

570000 руб.

1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

Продукт "1С:Управление и учет для профессиональных участников рынка ценных бумаг" редакция 3.0 предназначен для автоматизации бухгалтерского и налогового учета и подготовки регламентированной отчетности инвестиционных и других пре...

18900 руб.

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации

Отраслевое решение "1С:Предприятие 8. Бухгалтерия некредитной финансовой организации КОРП" автоматизирует ведение, общих для всех некредитных финансовых организаций, операций учета на Едином плане счетов, регламентируемым Централь...

12600 руб.