Методика корректировки поступления услуги в КА при увеличении

17.05.12

Задачи пользователя - Инструкции пользователю

С прошлого года появились корректировочные счета-фактуры. Для их регистрации у покупателя фирма 1С ввела в пользование документ "Корректировка поступления". По рекомендации 1С, если пользователя не устраивают проводки, формруемые документом, то ему предлагается самостоятельно формировать проводки. В предлагаемой методике рассматривается вариант отражения в учете корректировки поступления услуги при увеличении ее стоимости. Методика ориентирована на Пользователя.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке [?] Купить один файл
Инструкция пользователю по крректировке услуги при увеличении
.doc 891,50Kb
40
40
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.
Рисунки
.zip 599,40Kb
9
9
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.

При увеличении стоимости услуги

  1. Общие положения

При увеличении стоимости услуги, оказанной в прошлый период, выполняются следующие операции:

1.1. Сторнируются движения исправляемого документа "Поступление товаров и услуг" (ПТиУ 1).

1.2. Копируется исправляемый документ "Поступление товаров и услуг" (ПТиУ 2) и в нем исправляется сумма услуги.

1.3. Создается документ "Корректировка поступления" в режиме "Только для НДС".

1.4. Запускается обработка "Проведение по регистрам НДС" в периоде создания новых документов.

1.5. Создается документ "Корректировка записей регистров", в котором сторнируются записи РН "НДС Предъявленный", созданные документами ПТиУ 1 и 2.

1.6.  Создается документ "Корректировка записей регистров", в котором закрываются субконто "Счета-фактуры полученные" счета 19.04.

Примечание: п.1.5 и.1.6 можно объединить в одном документе при желании.

Пример приведен для демо-версии Комплексной конфигурации. Все операции приводятся для интерфейса "Полный". Предварительно создан документ "Поступление товаров и услуг" от 31.01.12 для организации Конфетпром при поступлении расчетных документов за полученные услуги по снабжению электроэнергией.

 1.7. Для примера организация получила акт о корректировке стоимости цены услуги в сторону повышения от 31.03.12 на 0,55 руб. Вместе с актом получен корректировочный счет-фактура №1/к от 31.03.12. 

2. Сторнирование "Поступление товаров и услуг" (ПТиУ 1). 

2.1. Войдите в Журнал документов "Корректировка записей регистров". 

2.2. Создайте документ "Корректировка записей регистров". Установите дату документа равной дате документа об изменении стоимости услуги, подписанный обеими сторонами договорных отношений. На первой закладке "Заполнение движений" устанавливаем флаг "Использовать заполнение движений". Открывается табличная часть закладки. 

2.3. Создаем новую строку в табличной части и выбираем действие "Сторно движений документа". 

2.4. В качестве сторнируемого документа выбираем тип данных = документ "Поступление товаров и услуг". 

2.5. Выбираем документ №1 от 31.01.2012. Нажимаем кнопку "Заполнить движения". 

2.6. После заполнения остальных закладок документа нажимаем кнопку "Записать", документ не закрываем.

3.Корректировка услуги в документе "Поступление товаров и услуг" (ПТиУ 2). 

3.1. В документе "Поступление товаров и услуг", на который поступил корректировочный акт и корректировочный счет-фактура, копируем и устанавливаем дату акта и новую цену из акта. В примере 3,00 руб. 

3.2. Провести документ, но не закрывать его, счет-фактуру полученный не создавать.

4. Документ "Корректировка поступления" 

4.1. Выбрать документ "Поступление товаров и услуг", требующий корректировки. Ввести на его основании документ Корректировка поступления. Установить:

  • вид операции = "Корректировка по согласованию сторон".
  • дата документа, согласующего изменение стоимости услуги. Для примера 31.03.2012.
  • корректировать = "Только НДС".

4.2. В табличной части документа во второй строке новую цену услуги. Провести документ. 

4.3. Ввести счет-фактуру. Установить дату корректировки, реквизиты входящего корректировочного счета-фактуры. 

4.4. Провести документ. 

5. Обработка "Проведение по регистрам НДС" 

5.1. В 1С:Комплексная автоматизация для правильной регистрации НДС необходимо запускать обработку "Проведение по регистрам НДС". В ходе выполнения обработки формируются движения по регистрам НДС, в том числе и у проведенных документах. 

6. Документ "Корректировка записей регистров" 

6.1. При проведении документов "Поступление товаров и услуг" формируются движения в регистре накопления "НДС предъявленный":

6.1.1. Корректировка записей регистров документа ПТиУ 1 

6.1.2. Поступление товаров и услуг" (ПТиУ 2). 

6.1.3. Корректировка поступления 

6.2. В Книге покупок должна попасть только запись п. 6.1.3., поэтому первые две записи нужно обнулить. Для этого в документе "Корректировка записей регистров", в котором сторнирован ПТиУ 1, достаточно внести дополнительные записи. Для обнуления п.6.1.1. достаточно скопировать первую строку и исправить отрицательные значения на положительные. 

6.3. Для обнуления п.6.1.2 необходимо продублировать запись с отрицательными значениями. 

6.4. Записать документ.

6.5. Можно создать отдельный документ "Корректировка записей регистров" с приведенными строками. 

7. Документ "Корректировка записей регистров" 

7.1. Если выполнены предварительные операции по закрытию месяца, то оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.04 за 1 квартал 2012 года будет выглядеть следующим образом 

7.2. А карточка счета 19.04 за этот же период 

7.3. Остатков на конец периода по субконто "Контрагент" нет, но есть остатки по субконто "Счета-фактуры полученные". Предлагается скорректировать результаты при помощи документа "Корректировка записей регистров".

7.4. Создается документ "Корректировка записей регистров" в котором достаточно сделать две записи 

7.5. В результате получим следующий результат в оборотно-сальдовой ведомости по счету 19.04 

8. Проверка 

8.1. Формируем Книгу покупок в соответствии с Постановлением правительства № 1137 

8.2. Формируем отчет "Ведомость по НДС, предъявленному поставщиком" 

8.3. Формируем отчет "Анализ входящего НДС"

9. Заключение 

9.1. Есть альтернативный вариант отражения корректировки поступления. В отличие от предложенной методики, в альтернативном варианте фиксируется сразу разница в увеличении стоимости услуг. То есть:

  • нет сторнирования документа ПТиУ 1;
  •  в документе ПТиУ 2 регистрируется только увеличение услуги. Для примера это сумма в 5 500,00 рублей, в том числе НДС 838,98 рублей.

См. также

Корректировка данных Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    108624    650    173    

690

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    29948    88    151    

63

Корректировка данных Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Представьте, что есть система QR - кодирования, которая НЕ ТРЕБУЕТ изменения конфигурации, НЕ ТРЕБУЕТ изменения ни одной печатной формы для добавления QR-кода, включая внешние, НЕ ХРАНИТ данные штрихкодов и их связь, от чего база не "пухнет", ИМЕЕТ возможность закодировать в QR-коде произвольные данные параметров для последующей обработки полученных данных, УМЕЕТ прикреплять сканы, УМЕЕТ обработать считанный QR-код как ВЫ захотите. А также ХРАНИТ историю операций в обход базы для каждого пользователя в отдельности и УМЕЕТ работать с 2D - сканерами. А также автоматически распознавать отсканированные печатные формы (картинки или pdf-файлы) и выполнять заданные произвольные алгоритмы, в том числе прикрепление их к документам! Обновление 3.2 от 09.06.2024!

19200 руб.

26.08.2018    51320    14    61    

54

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    3477    34    17    

42

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка предназначена для исправления самых различных ошибок, возникших по самым разным причинам. Общее проявление этих ошибок видно в различии данных между: проводками и различными отчетами по НДФЛ, заполнении ведомостей на выдачу зарплаты, неверным расчетом НДФЛ при начислении ЗП и т.д.

3600 руб.

09.02.2024    1279    8    5    

11

Закрытие периода Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    23419    303    35    

76
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. нинас 16.05.12 10:03 Сейчас в теме
Как-то много всего. Попробую разобраться. Мы сделали немного по другому.
1. Создали корректировку поступления только НДС.
2. На нее выставили Сч/фактуру.
3. Запустили обработку "Проведение документов по регистрам НДС".
4. Создали документ "Поступление товаров и услуг" на сумму увеличения без НДС для расчта себестоимости.
Правда закрытие еще не делали.

Вообще спасибо что поделились, нигде ничего не написано и это просто головная боль. Пока методом тыка что-то
нашел как делать.
3. gull22 95 16.05.12 10:22 Сейчас в теме
(1) нинас,
Первый раз тоже отражал только разницу в увеличении стоимости услуги. Но для пользователей оказалось понятнее делать сторнирование документа, значения которого исправляются и вводить новый с новыми значениями. Поскольку форма акта, который выставляет поставщик (частный случай - энергетики) сделан по аналогии корректировочного счета-фактуры: количество услуги не меняется, меняется стоимость нерегулируемой энергии ( в две строки).
2. нинас 16.05.12 10:19 Сейчас в теме
А вот в сторону уменьшения документ Поступление товаров и услуг" с отрицательным значением не провела, пришлось заводить проводку ручную.
4. gull22 95 16.05.12 11:45 Сейчас в теме
(2) нинас,
У нас тоже было что по одному акту от поставщика и увеличение и уменьшение. По уменьшение услуги готовлю тоже методичку.
5. artbear 1558 16.05.12 18:17 Сейчас в теме
Много написано, но начинание интересное.
6. dumal 17.05.12 09:45 Сейчас в теме
Самое полное и конкретное описание, которое я видел. Спасибо Вам за это. Жаль, что данная публикация не появилась хотя бы месяца на три пораньше. Многие методом тыка дошли до того же.
7. PanKir 70 31.05.12 11:25 Сейчас в теме
(0)
хорошая работа, на работе планировалось такую написать для наших манагеров, спасибо за то, что освободили от трудоемкого труда написания сего опуса... :)
8. gull22 95 31.05.12 12:00 Сейчас в теме
Рад, что поставленная цель достигнута - помощь коллегам
9. strange2007 144 06.07.12 09:28 Сейчас в теме
Извините пожалуйста, а не подскажете, почему при проведении корректировка поступления в 90-х счетах не ставится аналитика? Я чувствую, что что-то не дочитал в ИТС

УПП самая последняя
10. gull22 95 06.07.12 11:15 Сейчас в теме
Почему не подскажу, но в справке написано, что при вводе на основании документов исправлкения в документе данные не редактируются. Поэтому поле аналитики есть, но "видит око, да зуб неймет".
11. user1033794 16.08.18 19:15 Сейчас в теме
А теперь такая ситуация - Исправление в 2018 году, все на увеличение суммы, а корректируемые периоды - в 2016 и 2017 году - как раз тепло, при этом, 14,15,16,17 года в 8.2, а 2018 год ведём в 8.3

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Кто знает?
Оставьте свое сообщение