Учет наличных денежных средств в системе 1С:ERP

30.01.22

Учетные задачи - Кассовые операции

В статье рассмотрим, как в конфигурации 1С:ERP происходит работа с наличными денежными средствами в организации, и опишем операции, которые могут быть вам полезны. В списке «НСИ и администрирование - НСИ - Кассы предприятия» указываются места фактического хранения наличных денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений). Наличные денежные средства в кассах хранятся отдельно для каждой организации. Если в одном месте хранятся денежные средства разных организаций или в разных валютах, то рекомендуется зарегистрировать несколько касс.

В карточке кассы определяется, в какой кассовой книге будут отражаться операции по учету наличных денежных средств в кассе. По кассовым операциям конкретной кассы может быть сформирована кассовая книга. Предусмотрена возможность формирования отдельной кассовой книги по подразделениям, не выделенным на отдельный баланс.

Для планирования движения наличных денежных средств с помощью платежного календаря для кассы указывается срок инкассации – количество дней с момента выдачи наличных денежных средств из кассы организации до момента их зачисления на расчетный счет.

Поступление наличных денежных средств оформляется в рабочем месте «Казначейство → Кассы → Приходные кассовые ордера». Для документа «Приходный кассовый ордер» определен перечень типовых хозяйственных операций.

Основанием для оформления поступлений наличных денежных средств в 1С:ERP 8 могут выступать документы расчетов «Счет на оплату», «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг (оформленный без заказа)», договоры с контрагентами и различные распоряжения на поступление (возвраты от поставщиков, распоряжения на перемещения, возвраты от подотчетных лиц).

Выдача наличных денежных средств оформляется в рабочем месте «Казначейство → Касса → Расходные кассовые ордера». Для документа «Расходный кассовый ордер» в 1С:ERP 2.4 определен перечень типовых хозяйственных операций. Основанием для оформления списания ДС является документ «Заявка на расходование денежных средств».

Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов.

При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.

Операции по выдаче наличных денежных средств в другую кассу оформляются расходным кассовым ордером, затем регистрируется поступление. До момента подтверждения фактического поступления в другую кассу осуществляется контроль денежных средств «в пути».  

 

     Перемещение наличных денежных средств организации

 

В целях оформления перемещения наличных денежных средств организации между своими кассами и операционными кассами поддерживается несколько сценариев в системе 1С:ERP.

 

Сценарий 1

Оформляется документ «Расходный кассовый ордер» с типом операции «Выдача в кассу ККМ» и документ «Приходный кассовый ордер» с типом операции «Поступление из кассы ККМ». Такая возможность обеспечивает формирование проводок Дт 50 Кт 50 в регламентированном учете «напрямую», что исключает необходимость в оформлении дополнительных документов «Выемка денежных средств из кассы ККМ» и «Внесение денежных средств в кассу ККМ». Рекомендуется использовать, если поступление и выдача денежных средств выполняются в течение дня.

 

Рис. 1 Приходный кассовый ордер 

 

Сценарий оформления перемещения наличных денежных средств организации между своей кассой организации и операционной кассой «напрямую»:

 

Рис. 2 Перемещение наличных денежных средств организации 

 

Сценарий 2

Оформляется документ «Приходный кассовый ордер» с типом операции «Поступление из другой кассы» и документ «Расходный кассовый ордер» с типом операции «Выдача в другую кассу». Дополнительно требуется оформить документы «Внесение денежных средств в кассу ККМ» и «Выемка денежных средств из кассы ККМ». Рекомендуется использовать, если поступление и выдача денежных средств могут осуществляться в разные даты. При использовании такого сценария операции перемещения денежных средств отражаются через счет 57.01 «Переводы в пути».

Сценарий оформления перемещения ДС между кассой организации и операционной кассой с использованием счетов бухгалтерского учета 57.01 «Переводы в пути» представлен на схеме.

 

Рис. 3 Переводы в пути 

 

    Инвентаризация наличных денежных средств

 

Предусмотрена возможность проводить инвентаризацию наличных денежных средств в кассах предприятия. Для инвентаризации наличных денежных средств предусмотрен одноименный документ (Казначейство → Касса → Инвентаризация наличных денежных средств).

С помощью команды «Заполнить» в табличной части документа заполняется информация об остатках наличных денежных средств организации в соответствии с указанными в документе кассовой книгой и организацией. Информация заполняется в графе «По учету». В графу «По факту» в конфигурации 1С:ERP вводится сумма наличных денежных средств, зафиксированная в кассе после пересчета (проведения инвентаризации). На основании этих данных фиксируются расхождения (излишки или недостачи). В документе указывается статья движения наличных денежных средств, а также статьи доходов и расходов, на которые должны быть отнесены эти излишки и недостачи.

 

Рис. 4 Инвентаризация наличных денежных средств 

 

Если предполагается возмещение недостачи денежных средств за счет кассира, то в качестве статьи расходов указывается статья с вариантом распределения «Не распределять». В качестве аналитики расхода следует использовать аналитику по физическим лицам и указать информацию о кассире, на которого нужно отнести недостачу.

Для отражения операции возмещения денежных средств в 1С:ERP 8 необходимо оформить документ «Приходный кассовый ордер» с операцией «Прочее поступление». В документе следует указать те же статьи ДДС, статьи доходов и расходов, которые были указаны при инвентаризации наличных денежных средств в кассе.  

 

  Работа с листами кассовой книги

 

Кассовую книгу можно формировать отдельно по каждой организации, а также по каждому обособленному подразделению – как выделенному, так и не выделенному на отдельный баланс.

Для каждого обособленного подразделения в 1С:ERP 2.4 можно вести отдельную кассовую книгу со своей нумерацией листов. Информация обо всех кассовых книгах хранится в списке «Казначейство → Касса → Кассовые книги». Информация о кассовой книге отображается в качестве группировки в списке «НСИ и администрирование → НСИ → Кассы предприятия».

В кассовой книге указывается наименование структурного подразделения, используемого в печатных формах. Для уникальной нумерации платежных документов обособленного подразделения в рамках одной кассовой книги можно указать префикс. Можно вести сквозную нумерацию платежных документов в рамках одной организации, не выделяя платежные документы обособленных подразделений.

Информация о том, какая кассовая книга используется при ведении кассовых операций в конкретной кассе и обособленном подразделении, указывается в карточке «Касса организации».

 

Рис. 5 Касса предприятия 

 

Листы кассовой книги создаются в списке «Кассовые книги». При создании листа кассовой книги учитываются операции по тем кассам, которые относятся к указанной кассовой книге.

При создании листа кассовой книги дополнительно контролируется правильность отражения платежных документов в кассовой книге.

 

Рис. 6 Лист кассовой книги 

 

Если остаток по данным информационной базы (Остаток по данным регистров) не совпадает с конечным остатком в листе кассовой книги, то будет выдано предупреждение о том, что не все оформленные платежные кассовые документы зарегистрированы в кассовой книге.

Лист кассовой книги формируется кассиром ежедневно по результатам оформления кассовых операций в течение дня.

Отмеченные в списке листы кассовой книги могут быть распечатаны в виде кассовой книги. Предусмотрена также печать титульного листа и последней страницы кассовой книги (Титульный лист и последняя страница).

 

Рис. 7 Титульный лист кассовой книги 

 

Отражение операций в кассовой книге по умолчанию ведется в валюте регламентированного учета, но поддерживается и возможность учета в иностранной валюте. Для этого необходимо установить функциональную опцию «НСИ и администрирование → Настройка НСИ и разделов → Предприятие → Валюты → Несколько валют».

Контроль и анализ оперативной информации по всем движениям наличных денежных средств предприятия осуществляются с помощью отчета «Казначейство → Отчеты по казначейству → Контроль операций с денежными средствами».

Как начать нумерацию листов кассовой книги не с номера 1?

Для изменения нумерации листов кассовой книги нужно воспользоваться обработкой «Групповое изменение реквизитов». Обработка вызывается через меню «Все функции» или «Функции для технического специалиста». С помощью указанной обработки нужно установить на первом листе кассовой книги нужный номер у реквизита шапки «Номера листов» и «Номер листа табличной части». Выполнить данные действия нужно, включив предварительно Режим разработчика в «Дополнительные параметры → Специальные возможности обработки».

a3e52412cd0e9ba5955aaa995474074f.png

Приобретайте 1С:ERP в Инфостарт с бонусом 15%!

  • Бесплатное демо продукта и консультация
  • Команда экспертов 1С с опытом 10+ лет
  • Оценка проекта, четкий план работ, документация, обучение и поддержка

Закажите расчет внедрения ERP - получите дорожную карту в подарок!


См. также

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Универсальная обработка для обслуживания любых фискальных регистраторов (ККТ), в том числе Веб сервер АТОЛ. Работает в соответствии с 54-ФЗ. (ФФД 1.0, ФФД 1.05, ФФД 1.1, ФФД 1.2). Подключайте любую онлайн кассу к практически любой конфигурации на обычных формах. Нет необходимости обновлять 1С. Можно бесплатно скачать и протестировать. Может работать одновременно с несколькими онлайн-кассами, либо одной с разных рабочих мест. (через RDP, TCP\IP или веб-сервер) Позволяет разделить один чек сразу на несколько ККТ или на несколько систем налогообложения. Поддерживает разрешительный режим и маркировку. Поддерживает локальный модуль честного знака для офлайн проверки. Можно настроить собственный шаблонов чека. Можно использовать эквайринг там, где он не поддерживается. Работает на LINUX и Windows

6000 руб.

27.02.2017    816660    5209    9785    

2950

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бухгалтерия автономного учреждения Россия Платные (руб)

Обработка осуществляет обслуживание ККТ АТОЛ, Штрих, Вики Принт и Меркурий для конфигураций "УТ 10.3", "КА 1.1", "УПП 1.3", "Розница 1.0", "БП 2.0" и других отраслевых решений, построенных на основе указанных выше конфигурациях. Поддерживает возможность параллельно пробития чеков на одной ККМ несколькими пользователями. Поддерживает Веб-сервер Атол. Соответствует требованиям 54-ФЗ. Поддерживает ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2. Разделяет чеки по нескольким СНО. Поддерживает механизмы подключения ККТ по TCP/IP, для работы через RDP или интернет. Поддержка маркировки и разрешительного режима. Поддержка пробития чеков с новыми ставками НДС 5% и НДС 7%.

7900 руб.

25.05.2015    342855    2072    3121    

1089

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Программист Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет Оперативный учет Управляемые формы 1С:Розница 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Платные (руб)

Расширение для типовых конфигураций для Управляемых форм позволяет выполнять печать кассовых чеков на одну ККМ 54-ФЗ с нескольких рабочих мест. НИКАКИХ НАСТРОЕК В РАЗРАБОТКЕ - ПОДКЛЮЧИЛ И ПЕЧАТАЙ. Если у вас несколько отделов и одна ККМ - печатайте на одной ККМ! Если у вас две ККМ и одна поломалась - печатайте на одной ККМ, пока ремонтируете другую!

9500 руб.

27.08.2018    125876    672    603    

898

ККМ Кассовые операции Розничная торговля Системный администратор Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1C:Бухгалтерия Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Платные (руб)

«Сервер ККМ» позволяет приложениям работать с фискальными регистраторами по локальной сети или интернет, организовать печать на одном ККМ с нескольких рабочих мест с поддержкой очереди печати. Поддерживаются ВСЕ ревизии требований фирмы 1С к разработке драйверов ККТ от 2.2 до 4.4. В поставке есть драйверы для операционных систем Linux, Android, MacOs и Windows. Поддержка драйверов Атол, Штрих и 1С-совместимых драйверов для ККТ ревизии 4.4. Поддержка 54-ФЗ и разрешительного режима, ФФД 1.05,1.1,1.2. Подключается к 1С Торговля и склад 7.7, 1С:УТ 10/11, 1С:УНФ 1.6/3, 1С:Розница 1/2/3, 1С:БП 2/3, 1С КА 1/2., 1С:ERP, УПП. Ускоряет печать из терминального сеанса Windows. Работает с разрешительным режимом даже из старых конфигураций. Предоставляет REST API для печати через веб-сервис. Поддерживаются новые ставки НДС 5% и 7%.

5000 руб.

02.09.2016    140031    204    196    

197

Кассовые операции Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP ЭДО и ОФД Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Управленческий учет Платные (руб)

Специализированные обработки для загрузки кассовых чеков в локальных базах: 1С:БП 3.0, 1С:УНФ 3.0, 1С:КА. 2.5, 1С:ERP Управление предприятием 2.5 и 1С:УТ 11.5. Вы просто сканируете QR коды с бумажных и электронных чеков c помощью мобильного приложения ФНС и чеки автоматически (без ручного ввода) загружаются в документы 'Авансовый отчет', 'Расходы предпринимателя', 'Путевой лист', 'Приходная накладная', 'Поступление (акты, накладные, УПД)', 'Приобретение товаров и услуг', 'Отчет о розничных продажах' и 'Поступление денежных документов'. Обработка будет работать на любой версии конфигурации: базовой, ПРОФ или КОРП.

19.08.2020    71279    294    delta    86    

234

Кассовые операции ККМ Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Россия Управленческий учет Платные (руб)

Расширение для 1С:Управление торговлей 11.5, которое позволяет пробивать чеки ККМ и списывать товар с разных складов. Склад списание товара можно указывать в табличной части рабочего места кассира (РМК).

5880 руб.

12.04.2023    10959    61    3    

50

Кассовые операции ЭДО и ОФД Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Согласно 54-ФЗ по правилам ведения кассовых операций необходимо оформлять приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) на основании чеков ККМ. Все данные о чеках, можно взять на сайте оператора фискальных данных (ОФД). Обработка загрузки данных из ОФД в 1С сделает за вас в 1С - ПКО и РКО, Операции по платежным картам или Отчет о розничных продажах (может создать номенклатуру в 1С, указать налоги и др. реквизиты в документах в зависимости от налогообложения ККМ в торговой точке).

7200 руб.

09.08.2017    154669    922    372    

564

Закрытие периода Оптовая торговля Розничная торговля Кассовые операции Учет доходов и расходов Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1C:Бухгалтерия 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:CRM ПРОФ, КОРП 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 1С:ERP. Управление холдингом Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Гостиничный бизнес Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Бюджетный учет Налоговый учет ЕНВД ЕСХН ИП, ПБОЮЛ, КФХ Налог на прибыль НДС УСН ПСН (патентная система налогообложения) Платные (руб)

Внешняя обработка для ведения в электронной форме КУДиР в 1С - книги учёта доходов и расходов для предприятий на УСН, ПСН, ЕСХН. Заполнение раздела 1 - "доходы и расходы" из журнала документов вашей ИБ (любой конфигурации 1С:Предприятие 8). Формирование отчета Кассовая книга КО-4 по данным раздела 1.

6990 руб.

15.03.2016    118645    301    158    

284
Оставьте свое сообщение