Эффективное управление денежными потоками — ключ к финансовой стабильности бизнеса. В конфигурации 1С:Управление нашей фирмой ( далее 1С: УНФ) предусмотрен документ План перемещения денег, который позволяет планировать и контролировать движение денежных средств, оптимизировать расходы и прогнозировать ликвидность. В этой статье мы разберем, как настроить и использовать план перемещения денег в 1С: УНФ, какие возможности предоставляет система и как это помогает бизнесу.
Зачем нужен план перемещения денег
- План перемещения денег в 1C:УНФ позволяет:
- Планировать поступления и расходы денежных средств по различным статьям и счетам.
- Контролировать ликвидность компании (коэффициент ликвидности компании) , избегая кассовых разрывов.
- Анализировать финансовые потоки для принятия управленческих решений.
- Автоматизировать процесс планирования, минимизируя ручной труд.
Этот инструмент особенно полезен для малого и среднего бизнеса, где важно точно прогнозировать движение средств и грамотно вести учет финансов компании.
Настройка плана перемещения денег в 1C: УНФ
Для использования функционала планирования денежных средств и в частности, для планирования перемещения денег необходимо выполнить настройку. Для этого переходим в настройки подсистемы Деньги и включаем функциональную опцию Платежный календарь.
1С:УНФ — Настройки — Ещё больше возможностей
Больше возможностей — Настройка программы — Деньги
Настройки выполнены. Теперь переходим к созданию документа План перемещения денег.
Как создать документ План перемещения денег в 1C: УНФ
Для создания документа переходим в подсистему Деньги и переходим в журнал документов Перемещение денег (план).
Деньги — Планирование — Перемещение денег (план)
Нажимаем на кнопку Создать.
Перемещение денег (план) — Создать
В документе можно указать, откуда будут перемещены денежные средства (касса или счет), и куда (касса или счет). Также в документе можно заполнить статью ДДС, данное поле используется как аналитика движения денег. Документ начнет действовать при установке статуса Утвержден. Проводим документ.
Перемещение денег (план) (создание)
Для того чтобы зарегистрировать фактические операции по перемещению денег нажимаем на кнопки Создать на основании → Ввести фактический платеж (двумя документами).
Перемещение денег (план) — Создать на основании — Внести фактический платеж (двумя документами)
Будут одновременно созданы два документа. Так как в нашем случае план расхода был из счета в кассу, то создались документы Расход со счета, и, соответственно, документ Поступление в кассу. Документы заполнилась автоматически, остается лишь провести их.
Внести фактический платеж (двумя документами) — Расход со счета (создание)
Внести фактический платеж (двумя документами) — Поступление в кассу (создание)
Планирование движения денежных средств в 1C:УНФ — это эффективный инструмент для управления финансовыми потоками и предотвращения кассовых разрывов. Гибкость системы позволяет адаптировать планирование под нужды бизнеса, а автоматизация упрощает контроль и анализ, прозрачность и точность финансового учета.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт