Ввод/редактирование документов корректировки поступления/реализации по списку документов

05.07.12

Задачи пользователя - Корректировка данных

Развитие обработки - жизнь подбросила расширение обработки :-)
Для автоматического заполнения "многострочных" документов корректировки поступления/реализации
по нескольким документам. Всё то же самое, но теперь можно делать корректировки по списку документов,
с вводом одного счета-фактуры.
В типовом варианте в документе, введенном на основании надо руками обработать все строки ТЧ, здесь
указывается сумма корректировки и НДС - распределение автоматом (по документам и их табличным частям).
Работает для уменьшения/увеличения сумм исправляемого документа.
Оставил обе обработки - кому что надо, хотя новая может работать и по одному документу, но требует ввода
большего количества реквизитов.
05.07.12 - Исправление создания счетов - фактур связи с изменением модулей документов "Счет-фактура выданный" и "Счет-фактура полученный" в релизе БП 2.0 2.0.37.8

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке [?] Купить один файл
Обработка ввода/редактирования корректировки поступления/реализации по списку документов
.epf 29,70Kb
111
111
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.
Обработка ввода/редактирования корректировки поступления/реализации
.epf 15,63Kb
30
30
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.

Обработка предназначена для ввода документов корректировки поступления/реализации списком и счета-фактуры по ним.

Основанием для ввода корректировки могуть быть документы 2 видов:

- Поступление товаров и услуг - Вид документов: "Поступление";

- Реализация товаров и услуг - Вид документов: "Реализация".

Может быть создано несколько документов корректировки по нескольким исходным документам.

На список созданных документов корректировки создаётся один документ счет-фактура.

Отличие от ввода на основании - возможность указать общую сумму скидки/наценки, которая

будет автоматически распределена по строкам табличных частей создаваемого/редактируемого документа:

- Товары;

- Услуги;

- Агентские услуги (только для документа Реализация товаров и услуг).

Использовать обработку рекомендуется для корректировки документов в табличной части которых содержится

большой количество строк или когда есть один документ корректировки по нескольким поступлениям.

 Пример:

в ИБ введен документ (несколько документов) "Поступление товаров и услуг", в ТЧ Товары которого(ых) содержится

несколько сотен позиций.

По условиям договора с поставщиком, в случае досрочной оплаты товара покупателю предоставляется скидка.

При выполнении этого условия поставщик предоставил документ, в кот. указал документ(ы) поставки и общую сумму скидки

и сумму НДС с этой скидки.

Для отражения такой хозяйственной операции "типовыми" методами необходимо на основании документа поступления

ввести документ "Корректировка поступления", в ТЧ "Товары" которого построчно указать сумму со скидкой, котроую для каждой

 строки документы придётся рассчитать.

С помощью данной обработки выбирается вид документа корректировки (поступление или реализация),

 вводится сумма скидки с НДС в одноименное поле и сумма НДС. Заполняется табличная часть одним или несколькими документами,

по выбранному контрагенту и договору.

При нажатии на кнопку "Документы корректировки" создаются, заполняются и выводятся в табличную часть документы.

Суммы и суммы НДС исходных документов, распределение общей суммы корректировки и НДС и суммы самих документов корректировки

можно проконтролировать в этой же табличной части.

Поле "Вид корректировки" определяет расчет скидки или наценки в документе корректировки.

Вид операции документов корректировки выбирается в одноименном поле.

Для корректировок прочих периодов необходимо указать статью прочих доходов и расходов.

После создания документов корректировки нажатием на гиперссылку "Ввести Счет-фактуру" на экран выводится один документ

счет-фактура с заполненным списком документов оснований из табличной части обработки.

Документ, при необходимости, редактируется и проводится.

В первом варианте было так:

Обработка предназначена для ввода/редактирования документов корректировки поступления/реализации.

Основанием для ввода корректировки (Поле "Исправляемый документ") могуть быть документы 2 видов:

- Поступление товаров и услуг;

- Реализация товаров и услуг.

Отличие от ввода на основании - возможность указать общую сумму скидки/наценки, которая

будет автоматически распределена по строкам табличных частей создаваемого/редактируемого документа:

- Товары;

- Услуги;

- Агентские услуги (только для документа Реализация товаров и услуг).

Использовать обработку рекомендуется для корректировки документов в табличной части которых содержится

большой количество строк. Пример:

в ИБ введен документ "Поступление товаров и услуг", в ТЧ Товары которого содержится несколько сотен позиций.

По условиям договора с поставщиком, в случае досрочной оплаты товара покупателю предоставляется скидка.

При выполнении этого условия поставщик предоставил документы, в кот. указал документ поставки и общую сумму скидки

и сумму НДС с этой скидки.

Для отражения такой хозяйственной операции "типовыми" методами необходимо на основании документа поступления

ввести документ "Корректировка поступления", в ТЧ "Товары" которого построчно указать сумму со скидкой, котроую для каждой

 строки документы придётся рассчитать.

С помощью данной обраобтки выбирается документ поступления, вводится сумма скидки с НДС в одноименное поле и сумма НДС.

При нажатии на гиперссылку "Ввести корректировку" создается, заполняется и выводится на экран документ, в котором

остается дозаполнить необходимые реквизиты (дату и номер входиящего документа итп) и ввести счет-фактуру.

Поле "Сумма НДС" доступно для редактирования только для документов поступления. Заполняется автоматически при вводе

"Сумма с НДС" (расчет производится по строкам исправляемого документа, т.к. в них могут встречать разные ставки НДС) и

может быть отредактировани вручную, если расчетная сумма НДС не совпадает с суммой НДС в документе поставщика.

Для документов реализации поле не заполняется, расчет суммы НДС произведется по строкам документа корректировки

при распределении указанной суммы с НДС.

Поле "Вид корректировки" определяет расчет скидки или наценки в документе корректировки.

Есть одна тонкость - на данный момент (БП 2.0 р. 2.0.30.8) эти документы не попадают в книгу покупок/продаж, т.к. нельзя поставить дату "НачалоПримененияИсправленныхСчетовФактур" в константе меньше 01.01.2012 . Если кому то надо - вторая обработка для установки даты))))). После установки константы, для отражения документов корректировок необходимо заполнить и провести документы "Формирование записей книги покупок" , "Формирование записей книги продаж".

См. также

Корректировка данных Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    108623    650    173    

690

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    29946    88    151    

63

Корректировка данных Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Представьте, что есть система QR - кодирования, которая НЕ ТРЕБУЕТ изменения конфигурации, НЕ ТРЕБУЕТ изменения ни одной печатной формы для добавления QR-кода, включая внешние, НЕ ХРАНИТ данные штрихкодов и их связь, от чего база не "пухнет", ИМЕЕТ возможность закодировать в QR-коде произвольные данные параметров для последующей обработки полученных данных, УМЕЕТ прикреплять сканы, УМЕЕТ обработать считанный QR-код как ВЫ захотите. А также ХРАНИТ историю операций в обход базы для каждого пользователя в отдельности и УМЕЕТ работать с 2D - сканерами. А также автоматически распознавать отсканированные печатные формы (картинки или pdf-файлы) и выполнять заданные произвольные алгоритмы, в том числе прикрепление их к документам! Обновление 3.2 от 09.06.2024!

19200 руб.

26.08.2018    51317    14    61    

54

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    3477    34    17    

42

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка предназначена для исправления самых различных ошибок, возникших по самым разным причинам. Общее проявление этих ошибок видно в различии данных между: проводками и различными отчетами по НДФЛ, заполнении ведомостей на выдачу зарплаты, неверным расчетом НДФЛ при начислении ЗП и т.д.

3600 руб.

09.02.2024    1279    8    5    

11

Закрытие периода Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Оперативный учет 1С:Управление торговлей 11 Управленческий учет Платные (руб)

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, КА 2 Казахстан, УТ 3 Казахстан регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организации.

2400 руб.

27.10.2021    23416    303    35    

76
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. gutentag 253 26.12.11 10:50 Сейчас в теме
2. dimanich70 835 30.12.11 20:55 Сейчас в теме
Похоже, что эта обработка понадобится мне скоро в УПП. Попробую применит идею. Спасибо
3. SALE40 05.01.12 13:49 Сейчас в теме
4. kasper076 109 13.01.12 15:18 Сейчас в теме
Может не совсем в тему, но интересует такой вопрос:
Почему при проведении Корректировки поступления счет затрат применяется в проводках только в том случае если корректируемый и корректирующий документы находятся в одном месяце?
5. Alex_E 2363 13.01.12 15:51 Сейчас в теме
(4) kasper076, Не понял вопрос, счет затрат имеется ввиду на закладке услуги? Он применяется в проводках независимо от периода - на нём или уменьшается или увеличивается сумма затрат. Или вопрос про связан с установкой переключателя корректировать "Только НДС"? Если только НДС - тогда проводки книги сформируют, а корректировка двигает только регистры учета НДС.(Кстати вышел релиз 2.0.31.7, я его ещё до конца не посмотрел, в 2.0.30.8 были непонятки). Уточните вопрос.
6. kasper076 109 16.01.12 07:31 Сейчас в теме
(5)
Вот пример кода из модуля документа КорректировкаПоступления (БП 2.0.30.8):
Если Год(СтруктураШапкиДокумента.ДокументПоступленияДата) < Год(СтруктураШапкиДокумента.Дата) Тогда
...
ИначеЕсли Месяц(СтруктураШапкиДокумента.ДокументПоступленияДата) < Месяц(СтруктураШапкиДокумента.Дата) Тогда
...
Проводка.СчетДт       = ПланыСчетов.Хозрасчетный.СебестоимостьПродажНеЕНВД;
...
Иначе
...
Проводка.СчетДт          = СтрокаУслуги.СчетЗатрат;
...
КонецЕсли;
Показать

Переключатель стоит в положении "НДС, бухгалтерский и налоговый учет". Так что, как видишь, от периода оч много зависит.
7. Alex_E 2363 16.01.12 11:37 Сейчас в теме
(6) kasper076, всё понял:
1. Месяц в месяц - используется Счет затрат, кот. потом будет закрыт в соответствии с учетной политикой;
2. Месяц корректируемого документа < документа корректировки - счет 90.02 - себестоимость, т.к. в текущем месяце нельзя увеличивать/уменьшать затраты по счету затрат, т.к. корректируется себестоимость прошлых периодов текущего года;
3. Год корректируемого документа < года документа корректировки - это прибыль/убыток прошлых периодов 91.01/91.02, аналитика по счету задается на закладке Дополнительно - "Статья прочих доходов и расходов".
Всё по правилам бухгалтерии -:)
8. kasper076 109 16.01.12 11:44 Сейчас в теме
(7) в течении одного месяца нам корректировки не нужны. Мы корректируем ОКТЯБРЕМ документ от СЕНТЯБРЯ месяца. Бухгалтер у меня хочет чтобы использовался именно счет затрат. Да мы корректируем прошлый период, но мы делаем это текущим периодом. В чем собственно проблема?
9. Alex_E 2363 16.01.12 11:54 Сейчас в теме
(8) kasper076, Проблема в модуле проведения документа - там всё "по закону". Затраты собираются помесячно и помесячно закрываются (каждый счет затрат так, как указано в учётной политике). Когда мы корректируем октябрем сентябрь - это прошлый период текущего года.Если бухгалтеру надо - тогда изменять конфигурацию, и если уж менять - тогда через подписку на событие. Хотя я бы поговорил по этому поводу с гл.бухом.
10. kasper076 109 16.01.12 13:49 Сейчас в теме
(9) вот что мне говорит бухгалтер.
Счет 90.02.1 это счет учета услуг оказанных НАМИ. Почему на нем пытаются учесть услуги оказанные НАМ? Уместнее было бы использовать счет 90.7, т.к. именно на него будет закрываться счет 44.01.

Я хочу уточнить, что не пытаюсь отстоять свою точку зрения, я лишь пытаюсь разобраться почему сделано именно так, как сделано и найти правильное решение сложившейся ситуации.
11. Alex_E 2363 16.01.12 14:07 Сейчас в теме
(10) kasper076, Структура счета 90 такова:
90.01.* - Выручка, на нем собирается выручка по обычным видам деятельности;
90.02 - 08 - субсчета, на кот. отражаются расходы:
- 90.02.* - себестоимость продаж;
- 90.03 - НДС
....
- 90.07.* - расходы на продажу;
- 90.08 - общехозяйственные.

90.09 - прибыль/убыток - на нем отражается фнансовый результат как разница между выручкой 90.01 и затратами 90.02-90.08.
Счет затрат в ПТУ может быть из списка: 20, 23, 25, 26, 29, 44. По факту затраты попадают после закрытия месяца на субсчета 90.02-90.08 (для полуфабрикатов и продукции часть затрат может остаться на 21 или 43 счете, на остатках не списанных в производство или не проданных полуфабрикатов и не проданной готовой продукции).
Получается, что для формирования оборота 90.09 большого значения не имеет субсчет отражения затрат на 90 счете (хотя это однозначно не 90.04 например). ИМХО наверное по этому разработчики 1с не анализировали счет затрат а всё свалили на 90.02*. В принципе ничто вроде не мешало для 44 счета использовать 90.07, а для 26 (в случае использования директ-костинг) - 90.08.
12. kasper076 109 16.01.12 14:23 Сейчас в теме
(11) спасибо большое за разъяснение.
13. Alex_E 2363 16.01.12 14:28 Сейчас в теме
(12) kasper076, Пожалуйста, обращайтесь
14. пользователь 29.03.12 11:40
Сообщение было скрыто модератором.
...
15. husky 6 18.04.12 14:54 Сейчас в теме
Кто знает почему в УПП 1.3.24 не работают документы Корретировка поступления и Корректировка реализации,
используется традиционный учет (не РАУЗ).
16. Alex_E 2363 18.04.12 14:59 Сейчас в теме
(15) husky,Вопрос немного не по теме - это для БП 2.0. А не работает - тут смотреть надо всего скорее на то, как оформляются эти документы. Без базы или конкретного вопроса - ЧТО не работает - ответить невозможно :-)
17. Yura77 30 19.04.12 12:09 Сейчас в теме
Спасибо, дружище!
Понадобилось клиенту и я нашел эту обработку - ничего лишнего нет. Допилить под хотелки уже элементарно.
18. Alex_E 2363 19.04.12 12:14 Сейчас в теме
(17) Yura77, Пожалуйста! А что именно допиливать пришлось?
19. Yura77 30 19.04.12 12:15 Сейчас в теме
По мелочи - галки в выборе заменить вместо истина...) Ограничение периода отбора ПТУшек. Но в все в Вашей обработке классно
20. пользователь 23.04.12 14:35
Сообщение было скрыто модератором.
...
21. eigen20 04.07.12 16:54 Сейчас в теме
Спасибо классная обработка. Подскажите пожалуйста, а она будет работать на Украинских конфигурациях?
22. Alex_E 2363 04.07.12 19:11 Сейчас в теме
(21) eigen20, Практика - критерий истины:-) Я не видел украинских конфигураций - поэтому точно сказать не могу. Могу сказать точно - на последнем релизе БП 2.0 (2.0.37.10) уже будет ошибка - 1с изменили процедуры модуля счет-фактуры полученного. Сейчас некогда, как только освобожусь - выложу исправленную обработку (и не только эту :-))
23. Ariko-sv 16.07.12 07:08 Сейчас в теме
Мне очень понравилось, спасибо! Будем ждать от автора что-нибудь еще.
24. wiranata 286 16.07.12 20:39 Сейчас в теме
Парни, а в принципе документ "корректировка поступления" позволяет ввести отрицательное количество? (применительно к УТ 11)? Может кто знает?
25. Alex_E 2363 16.07.12 21:44 Сейчас в теме
(24) wiranata, Документ корректировка поступления предназначен для корректировки неправильно заведенных документов или в случае если поставщик изменит количество или цену. Отрицательного количества, исходя из здравого смысла, быть не может.
26. wiranata 286 16.07.12 21:52 Сейчас в теме
Однако так я и думал, но бухи уверяли что должно быть... вопроеки здравому смыслу. А вообще варианты есть сделать эту операцию (просторнировать поступление услуг в УТ11?), к тому же она в закрытом периоде
27. Dimyla 31 04.10.12 06:50 Сейчас в теме
Супер нужная вещь, мои бухгалтера изнылись а я сначала села писать потом думаю может нарою, и вот я с вами спасибо друзья
28. PiccaHut001 23.04.13 17:55 Сейчас в теме
29. Alex_E 2363 23.04.13 17:59 Сейчас в теме
30. YA_1051552270 20.06.23 06:26 Сейчас в теме
Здравствуйте, написал похожий код под автоопределение договора.
Надеюсь был полезен.

&НаКлиенте
Процедура ПоставщикПриИзменении(Элемент)
    Объект.Договор = ПолучитьДоговор();
КонецПроцедуры

&НаСервере
Функция ПолучитьДоговор()
    Возврат Объект.Поставщик.Договор; //заполнение реквизита "Договор"
КонецФункции


&НаКлиенте
Процедура ТоварыНаименованиеПриИзменении(Элемент)
    ТекСтрока = Элементы.Товары.ТекущиеДанные;
    ТекСтрока.Артикул = ПолучитьАртикул(ТекСтрока.Наименование);
    ТекСтрока.Цена = ПолучитьЦену(ТекСтрока.Наименование);
КонецПроцедуры 

&НаСервере
Функция ПолучитьЦену(Наименование)
    Возврат Наименование.Цена;  //заполнение реквизита "Цена"
КонецФункции 

&НаСервере
Функция ПолучитьАртикул(Наименование)
    Возврат Наименование.Артикул;  //заполнение реквизита "Артикул"
КонецФункции

&НаКлиенте
Процедура ТоварыКоличествоПриИзменении(Элемент)
    ПодсчётСуммы.РассчётСуммы(Элементы.Товары.ТекущиеДанные); //Подсчет итоговой стоимости за товар
    Объект.ИтогоПоДокументу = Объект.Товары.Итог("Сумма"); //Подсчет итоговой стоимости по документу
    Объект.ВТомЧислеНДС =  Объект.ИтогоПоДокументу * 0.2;
КонецПроцедуры 

Показать


Требуется создать такие реквизиты :
Поставщик
ИтогоПоДокументу
Договор
ВТомЧислеНДС
В табличную часть "Товар";
Артикул
Наименование
Цена
Итого
Количество
Оставьте свое сообщение