Обработка предназначена для ввода документов корректировки поступления/реализации списком и счета-фактуры по ним.
Основанием для ввода корректировки могуть быть документы 2 видов:
- Поступление товаров и услуг - Вид документов: "Поступление";
- Реализация товаров и услуг - Вид документов: "Реализация".
Может быть создано несколько документов корректировки по нескольким исходным документам.
На список созданных документов корректировки создаётся один документ счет-фактура.
Отличие от ввода на основании - возможность указать общую сумму скидки/наценки, которая
будет автоматически распределена по строкам табличных частей создаваемого/редактируемого документа:
- Товары;
- Услуги;
- Агентские услуги (только для документа Реализация товаров и услуг).
Использовать обработку рекомендуется для корректировки документов в табличной части которых содержится
большой количество строк или когда есть один документ корректировки по нескольким поступлениям.
Пример:
в ИБ введен документ (несколько документов) "Поступление товаров и услуг", в ТЧ Товары которого(ых) содержится
несколько сотен позиций.
По условиям договора с поставщиком, в случае досрочной оплаты товара покупателю предоставляется скидка.
При выполнении этого условия поставщик предоставил документ, в кот. указал документ(ы) поставки и общую сумму скидки
и сумму НДС с этой скидки.
Для отражения такой хозяйственной операции "типовыми" методами необходимо на основании документа поступления
ввести документ "Корректировка поступления", в ТЧ "Товары" которого построчно указать сумму со скидкой, котроую для каждой
строки документы придётся рассчитать.
С помощью данной обработки выбирается вид документа корректировки (поступление или реализация),
вводится сумма скидки с НДС в одноименное поле и сумма НДС. Заполняется табличная часть одним или несколькими документами,
по выбранному контрагенту и договору.
При нажатии на кнопку "Документы корректировки" создаются, заполняются и выводятся в табличную часть документы.
Суммы и суммы НДС исходных документов, распределение общей суммы корректировки и НДС и суммы самих документов корректировки
можно проконтролировать в этой же табличной части.
Поле "Вид корректировки" определяет расчет скидки или наценки в документе корректировки.
Вид операции документов корректировки выбирается в одноименном поле.
Для корректировок прочих периодов необходимо указать статью прочих доходов и расходов.
После создания документов корректировки нажатием на гиперссылку "Ввести Счет-фактуру" на экран выводится один документ
счет-фактура с заполненным списком документов оснований из табличной части обработки.
Документ, при необходимости, редактируется и проводится.
В первом варианте было так:
Обработка предназначена для ввода/редактирования документов корректировки поступления/реализации.
Основанием для ввода корректировки (Поле "Исправляемый документ") могуть быть документы 2 видов:
- Поступление товаров и услуг;
- Реализация товаров и услуг.
Отличие от ввода на основании - возможность указать общую сумму скидки/наценки, которая
будет автоматически распределена по строкам табличных частей создаваемого/редактируемого документа:
- Товары;
- Услуги;
- Агентские услуги (только для документа Реализация товаров и услуг).
Использовать обработку рекомендуется для корректировки документов в табличной части которых содержится
большой количество строк. Пример:
в ИБ введен документ "Поступление товаров и услуг", в ТЧ Товары которого содержится несколько сотен позиций.
По условиям договора с поставщиком, в случае досрочной оплаты товара покупателю предоставляется скидка.
При выполнении этого условия поставщик предоставил документы, в кот. указал документ поставки и общую сумму скидки
и сумму НДС с этой скидки.
Для отражения такой хозяйственной операции "типовыми" методами необходимо на основании документа поступления
ввести документ "Корректировка поступления", в ТЧ "Товары" которого построчно указать сумму со скидкой, котроую для каждой
строки документы придётся рассчитать.
С помощью данной обраобтки выбирается документ поступления, вводится сумма скидки с НДС в одноименное поле и сумма НДС.
При нажатии на гиперссылку "Ввести корректировку" создается, заполняется и выводится на экран документ, в котором
остается дозаполнить необходимые реквизиты (дату и номер входиящего документа итп) и ввести счет-фактуру.
Поле "Сумма НДС" доступно для редактирования только для документов поступления. Заполняется автоматически при вводе
"Сумма с НДС" (расчет производится по строкам исправляемого документа, т.к. в них могут встречать разные ставки НДС) и
может быть отредактировани вручную, если расчетная сумма НДС не совпадает с суммой НДС в документе поставщика.
Для документов реализации поле не заполняется, расчет суммы НДС произведется по строкам документа корректировки
при распределении указанной суммы с НДС.
Поле "Вид корректировки" определяет расчет скидки или наценки в документе корректировки.
Есть одна тонкость - на данный момент (БП 2.0 р. 2.0.30.8) эти документы не попадают в книгу покупок/продаж, т.к. нельзя поставить дату "НачалоПримененияИсправленныхСчетовФактур" в константе меньше 01.01.2012 . Если кому то надо - вторая обработка для установки даты))))). После установки константы, для отражения документов корректировок необходимо заполнить и провести документы "Формирование записей книги покупок" , "Формирование записей книги продаж".
