Дли синхронизации используются поля дата и сумма наличными и сумма безналичными.
Все платежи объединяются в один документ на определенную дату.
В обработке указываем номер листа EXCEL, строки, с которой по какую идет загрузка, номера колонок даты поступления и суммы, склад НТТ. При нажатии на кнопку Заполнить список, программа подготавливает список ПКО для загрузки. При нажатии Сформировать - формирует ПКО. Если требуется создать Отчет о розничных продажах, ставим галочку "Формировать отчет о розничных продажах".
Будет работать на всех актуальных релизах Бухгалтерии 3.0. Тестировалось на 3.0.67.70.