Обработка анализирует конечные остатки на каждый день, когда были движения по кассе, а также на первый и на последний день заданного периода, и в конце дня при необходимости создает документ Расходный кассовый ордер "Выдача денежных средств подотчетнику", в начале следующего дня (с движениями по кассе) создается документ Приходный кассовый ордер "Возврат подотчетных средств".
Например, задаем лимит 50 000 за период с 01.01.12 по 15.01.12.
Если до обработки была следующая картина:
| Дата | Нач. остаток | Приход | Расход | Кон. остаток |
| 01.02.12 | 60 000 | 60 000 | ||
| 03.01.12 | 60 000 | 10 000 | 70 000 | |
| 07.01.12 | 70 000 | 5 000 | 2 000 | 73 000 |
|
15.01.12 |
73 000 | 73 000 | ||
| 16.01.12 | 73 000 | 3 000 | 70 000 |
То после будет такая:
| Дата | Нач. остаток | Приход | Расход | Кон. остаток |
| 01.02.12 | 60 000 | 10 000 | 50 000 | |
| 03.01.12 | 50 000 | 20 000 | 20 000 | 50 000 |
| 07.01.12 | 50 000 | 25 000 | 25 000 | 50 000 |
|
15.01.12 |
50 000 | 50 000 | ||
| 16.01.12 | 50 000 | 23 000 | 3 000 | 70 000 |
Также присутствует возможность сохранения хронологии нумерации, чтобы не явно бросалось в глаза, что документ сделан задним числом (при условии, что у организации владельца кассы установлен префикс).
upd 2012 01 28 Теперь номер для новых документов для РКО берется как последний на этот день + буква, а ПКО - первый на этот день + буква
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
