Описание функционала «Перенос остатков между счетами БГУ 2.0»
Обработка переносит остатки со счета источника на счет приемник с отбором по заданным параметрам. Тестировалась на платформе 1С Предприятие версии 8.5.1.1150, конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0», версии 2.0.107.44
Момент времени получения остатков на счете задается в поле «Дата остатков». Субконто счета источника и счета приемника типизируются при выборе счета. Поля «Дата остатков», «Организация», «Счет источник», «Счет приемник», «ИФО источник» обязательные реквизиты. «Счет для переноса ИФО, КФО» выбирается для переноса между различными ИФО и КФО. По умолчанию «304.06»
В группе «Источник» все поля являются параметрами отбора для получения остатков по счету, ИФО, КФО, КПС, КЭК источника.
В группе «Приемник» все поля являются значениями для подстановки в счет и субконто счета, ИФО, КФО, КПС, КЭК приемника.
При выполнении обработки заполнение субконто счета приемника проводится по следующим правилам и приоритетам:
1. Если в группе «Приемник» ВСЕ субконто счета приемника НЕ заполнены, то все не заполненные заполняются однотипными значениями субконто источника. Если их не существует в источнике, то пустыми значениями типа субконто приемника.
2. Если хотя бы одно субконто счета приемника заполнено, все заполненные значения устанавливаются:
- если включен флаг «НЕ выбранные субконто приемника, заполнять пустыми значениями», то все не заполненные заполняются пустыми значениями.
- если НЕ включен флаг «НЕ выбранные субконто приемника, заполнять пустыми значениями», то все не заполненные заполняются однотипными значениями субконто источника. Если их не существует в источнике, то пустыми значениями типа субконто приемника.
3. Флаг «НЕ выбранные субконто приемника, заполнять пустыми значениями», при равных счетах источника и приемника, выключить нельзя.
При включенной опции в настройках учета «Учет по ИФО» заполнение ИФО обязательно.
При включенной опции в настройках учета «Учет по подразделениям» возможен отбор по подразделению.
Остатки переносятся как по дебету счета, так и по кредиту. Т.е. дебетовые остатки переносятся на кредит, кредитовые на дебет. Корректность корреспонденции проводок не проверяется.
Группа "Настройки порогов количества и сумм для отбора" позволяет отобрать остатки по границам количества и сумм. Включение/выключение использования полей определяется чекбоксом справа.
Результатом выполнения обработки является документ «Операция» с заполненными строками(проводками).
Алгоритмы формирования документов и проводок:
=====================================================
1. При ОДИНАКОВЫХ ИФО и КФО
=====================================================
Проводки:
ИФО
Дт Кт
КФО СчетПриемник СчетИсточник
=====================================================
2. При разных КФО и одинаковых ИФО
=====================================================
Проводки:
ИФО
Дт Кт
КФОИсточник СчетДляПреносаИФОКФО СчетИсточник
Дт Кт
КФОПриемник СчетПриемник СчетДляПреносаИФОКФО
=====================================================
3. При разных ИФО и одинаковых КФО создается два документа
"ОперацияБух" с разными балансами
=====================================================
Проводки:
Первый документ
---------------
ИФО 1
Дт Кт
КФО СчетДляПреносаИФОКФО СчетИсточник
Второй документ
---------------
ИФО 2
Дт Кт
КФО СчетПриемник СчетДляПреносаИФОКФО
=====================================================
4. При разных ИФО и разных КФО создается два документа
"ОперацияБух" с разными балансами
=====================================================
Проводки:
Первый документ
---------------
ИФО 1
Дт Кт
КФОИсточник СчетДляПреносаИФОКФО СчетИсточник
Второй документ
---------------
ИФО 2
Дт Кт
КФОПриемник СчетПриемник СчетДляПреносаИФОКФО
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0, релизы 2.0.107.44
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
