Описание функционала «Перенос остатков между счетами БГУ 2.0»
Обработка переносит остатки со счета источника на счет приемник с отбором по заданным параметрам. Тестировалась на платформе 1С Предприятие версии 8.3.14.1630, конфигурации «Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0», версии 2.0.81.38.
Момент времени получения остатков на счете задается в поле «Дата остатков». Субконто счета источника и счета приемника типизируются при выборе счета. Поля «Дата остатков», «Организация», «Счет источник», «Счет приемник», «ИФО источник» обязательные реквизиты. «Счет для переноса ИФО, КФО» выбирается для переноса между различными ИФО и КФО. По умолчанию «304.06»
В группе «Источник» все поля являются параметрами отбора для получения остатков по счету, ИФО, КФО, КПС, КЭК источника.
В группе «Приемник» все поля являются значениями для подстановки в счет и субконто счета, ИФО, КФО, КПС, КЭК приемника.
При выполнении обработки заполнение субконто счета приемника проводится по следующим правилам и приоритетам:
1. Если в группе «Приемник» ВСЕ субконто счета приемника НЕ заполнены, то все не заполненные заполняются однотипными значениями субконто источника, если их не существует, то пустыми значениями типа субконто.
2. Если хотя бы одно субконто счета приемника заполнено, все заполненные значения устанавливаются:
- если включен флаг «НЕ выбранные субконто приемника, заполнять пустыми значениями», то все не заполненные заполняются пустыми значениями.
- если НЕ включен флаг «НЕ выбранные субконто приемника, заполнять пустыми значениями», то все не заполненные заполняются однотипными значениями субконто источника, если их не существует, то пустыми значениями типа субконто.
3. Флаг «НЕ выбранные субконто приемника, заполнять пустыми значениями», при равных счетах источнике и приемнике, выключить нельзя.
При включенной опции в настройках учета «Учет по ИФО» заполнение ИФО обязательно.
При включенной опции в настройках учета «Учет по подразделениям» возможен отбор по подразделению.
Остатки переносятся как по дебету счета, так и по кредиту. Т.е. дебетовые остатки переносятся на кредит, кредитовые на дебет. Корректность корреспонденции проводок не проверяется.
Группа "Настройки порогов количества и сумм для отбора" позволяет отобрать остатки по границам количества и сумм. Включение/выключение использования полей определяется чекбоксом справа.
Результатом выполнения обработки является документ «Операция» с заполненными строками(проводками).
Алгоритмы формирования документов и проводок:
=====================================================
1. При ОДИНАКОВЫХ ИФО и КФО
=====================================================
Проводки:
ИФО
Дт Кт
КФО СчетПриемник СчетИсточник
=====================================================
2. При разных КФО и одинаковых ИФО
=====================================================
Проводки:
ИФО
Дт Кт
КФОИсточник СчетДляПреносаИФОКФО СчетИсточник
Дт Кт
КФОПриемник СчетПриемник СчетДляПреносаИФОКФО
=====================================================
3. При разных ИФО и одинаковых КФО создается два документа
"ОперацияБух" с разными балансами
=====================================================
Проводки:
Первый документ
---------------
ИФО 1
Дт Кт
КФО СчетДляПреносаИФОКФО СчетИсточник
Второй документ
---------------
ИФО 2
Дт Кт
КФО СчетПриемник СчетДляПреносаИФОКФО
=====================================================
4. При разных ИФО и разных КФО создается два документа
"ОперацияБух" с разными балансами
=====================================================
Проводки:
Первый документ
---------------
ИФО 1
Дт Кт
КФОИсточник СчетДляПреносаИФОКФО СчетИсточник
Второй документ
---------------
ИФО 2
Дт Кт
КФОПриемник СчетПриемник СчетДляПреносаИФОКФО