Эта обработка была опробована и в целом устраивала, однако её возможностей оказалось недостаточно для работы с централизованными бухгалтериями. Поэтому я взял её за основу и переработал для запуска в базах, в которых ведётся учёт по нескольким учреждениям. Также добавил функционал для закрытия 109 счёта и корректировки расчётов с учредителем по счёту 210.06.
Итак, обработка умеет следующее:
1. Вкладка "Списание затрат по услугам".
Закрытие счетов 109 через документ "Списание затрат по услугам". В зависимости от выбранного варианта в учётной политике - ежемесячно, ежеквартально или раз в год.
По кнопке "Подготовить данные для обработки" собираются все комбинации "ИФО/КФО/Организация" для закрытия в указанном периоде.
По кнопке "Обработать" создаются новые, либо перезаписываются существующие документы. Причём, если в рамках одного периода есть два и более документа с "ИФО/КФО/Организация", то лишние будут помечены на удаление.
Нюансы автоподбора КОСГУ для счёта 401.10:
- если КФО 7 (средства ОМС), то КОСГУ будет 132,
- если у реквизита "КПС для 401.10" аналитический код дохода 120, то КОСГУ будет 121,
- для всех остальных случаев - 131.
2. Вкладка "Расчеты с учредителем".
Автоматически формирует документ "Корректировка расчётов с учредителем", заполняет и проводит. Если в БД уже есть документ у какой-либо организации за указанный период, то вместо создания нового будет перезаписан существующий.
Если таких документов уже было два и более, то также перезапишется только один, а лишние будут помечены на удаление.
3. Вкладка "Незакрытые остатки".
Подобная вкладка была в исходной обработке. Я решил её оставить, так как действительно удобно видеть закрыт ли год полностью, или нет.
4/5. Вкладки "Удаление документов закрытия года" и "Создание документов закрытия года".
Если в БД ещё не было документов закрытия года, то на 4 вкладке ("удаление") будет пусто и можно сразу переходить на 5 ("создание"). Здесь можно создавать документы, предварительно указав какие именно:
- Закрытие балансовых счетов в конце года
- Закрытие забалансовых счетов
- Закрытие счетов санкционирования завершаемого финансового года
- Перенос показателей по санкционированию
- Закрытие счетов налогового учета
- Формирование остатков по КОСГУ 000
- Формирование остатков по счетам расчетов
- Формирование остатков по журналам операций.
В случае, если требуется перезакрытие, то здесь я оставил логику исходной обработки - то есть перезаписи документов не будет, а необходимо сначала удалить документы (на соответствующей вкладке), потом создать заново.
Код открыт. Интерфейс обработки постарался сделать информативным - особенности поведения отдельных реквизитов описаны текстом на самой форме. Добавление принципиально нового функционала (например, работа с документом "Закрытие счетов производственных затрат" и т.п.) не планируется.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0, релизы 2.0.106.69, 2.0.104.43
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт