Такие ошибки возникают по разным причинам, но как правило, это происходит или из-за корректировки начислений/выплат задним числом или при ручном изменении суммы выплаты.
Обработку можно использовать в любом месяце, не обязательно в начале года.
Но перед использованием обработки мы должны создать ситуацию, когда взаиморасчеты с сотрудниками за начало месяца исправления полностью закрыты в ноль, а авансы не начислены и не выплачены.
Например, такая ситуация. Сегодня 7 марта 2026г, в ведомостях января и февраля мы в расшифровке платежа, руками убирали не верные суммы прошлых месяцев, т.е. знаем что в базе есть эти ошибки. У нас есть возможность исправить дальнейшую ситуацию на начало марта, без переформирования документов начисления/выплаты за январь и февраль. Все суммы за февраль полностью сотрудникам выплачены. Авансы за март у нас еще не начислены, - если были-бы начислены, то нужно будет распровести эти мартовские начисления авансов и их выплаты.
Для такой ситуации выбираем следующие даты.
Дата формирования остатков: любая дата начиная с апреля.
Дата формирования документов: любая дата декабря предыдущего года, скажем, 29.01.2025г.
По нажатию кнопки «Исправить ошибки» обработка сформирует два документа «Операция введенная вручную» для двух регистров накопления:
- Зарплата к выплате ;
- Взаиморасчеты с сотрудниками;
Корректировка делается по двум регистрам, т.к. значения по ним должны совпадать, если нет реальной ситуации когда НДФЛ излишне удержан. А такая ситуация возникает, когда остаток по регистру «Взаиморасчеты с сотрудниками» больше чем остаток по регистру «Зарплата к выплате».
И если это была ошибочная ситуация, после создания корректировочных документов она исчезнет.
Кнопка «Удалить…» позволяет удалить все созданные документы и вернуться к исходному состоянию базы.
На скрине видно, что обработка создала операцию по регистру с исправлением 338 ошибочных записей за различные предыдущие периоды.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.193.19
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
