Актуализация информации о платежных документах (строка 5б) в счетах-фактурах на реализацию. БП 3.0
Задачи пользователя - Корректировка данных
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
При работе в программах 1С часто возникают случаи, когда данные о платежных документах и счетах-фактурах на аванс в документах отгрузки оказываются неправильными:
- Нарушилась хронология проведения документов. Часто проблема возникает так: сначала провели отгрузку и выписали счёт-фактуру, а позже загрузили банковскую выписку или задним числом оформили счёт-фактуру на аванс. Программа при первоначальном создании счёта-фактуры на отгрузку «не видела» этот аванс, поэтому строка 5б (где указываются реквизиты авансового счёта-фактуры) осталась пустой. Если просто добавить документ позже, система автоматически не пересчитает уже проведённый документ.
- Изменили или исправили документ, от которого зависели данные. Допустим, вы отредактировали платёжное поручение (поменяли номер, дату, сумму) или скорректировали авансовый счёт-фактуру.
- Обнаружили расхождение при проверке. Иногда в ходе аудита или перед сдачей отчётности выявляют, что в печатной форме (или при выгрузке в ЭДО) данные не бьются с проводками или регистрами учёта.
- Работа с несколькими авансами. Если под одну отгрузку было несколько разных авансов (и на каждый выписали свой авансовый счёт-фактуру), а в дальнейшем эти авансы были закрыты другими отгрузками
Обработка работает в два этапа:
- Нужно выбрать период, в котором проводится анализ отгрузки, и указать организацию. При нажатии кнопки «Заполнить таблицу» программа выведет в таблицу обработки все счета-фактуры на отгрузку за указанный период. Для каждого документа программа проверить соответствие записанной в документе информации о платежных документах и авансовых счетах-фактурах. Если данные расходятся с актуальными, то в колонке «Есть расхождения» будет выведена информация об этом. Все счет-фактуры с расхождениями можно вывести с помощью кнопки «Показать только с расхождениями»
- Для каждого контрагента, по которым есть счета-фактуры с расхождениями, обработка позволит перезаполнить данные о платежных документах в счетах-фактурах по кнопке «Перезаполнить счета-фактуры». Кнопка работает ТОЛЬКО при отборе по контрагенту, что позволяет четко понимать, какие документы нужно перепечатать с учетом новых перезаполненных данных.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.201.24, 3.0.201.16
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт