Хорошо, когда таких "хвостов" немного. Но, как правило, бухгалтерия настолько "заапускает" базу, что их становится просто жутко много. Там ошиблись метом хранения, там - номенклатурной группой, там - ответственным лицом и т.д.
Данная обработка позволяет сделать срез на конкретную дату и интерактивно закрыть, сделав документ Операция за секунду до даты среза. Т.е. сделав документ единожды, можно добавлять в него проводки.
Итак, для начала, указываем дату среза остатков (она будет выставлена на начало дня), счет, по которому необходимо получить остатки, и организацию. Флагами "Сворачивать БУ", "Сворачивать НУ", "Сворачивать ВР и ПР" можно установить состав проводки, которая будет включена в документ "Операция Бух".
В настройках создания документа свертки флаг "Создать новый" позволяет создать новый документ "Операция Бух", при этом поле выбора документа будет неактивно, если же флаг снят, то проводки будут добавляться в уже выбранный документ.
После нажатия на кнопку "Сформировать" обработка выберет в табличную часть остатки по бухгалтерскому счету, одинаковые по суммам Дб и Кт, согласно настроенным выше флагам.
После этого, у пользователя появится возможность проставить флаги на строках, которые должны будут войти в документ в качестве проводок по нажатию кнопки "Выполнить". При этом остаток будет списан на "нулевой" счет суммой с противоположным знаком, это необходимо для того, чтобы не увеличивался оборот по выбранному счету.
Пример: Есть остаток по счету 62.01, Контрагент1, Договор1, Документ1, СуммаДт=200
И есть остаток по счету 62.02, Контрагент1, Договор1, Документ2, СуммаКт=200
В целом, 62-й счет закрыт. Но в развороте по субсчетам мы имеем незакрытый остаток, поскольку аналитика различна. Если пометить флажками обе строки, то обработка добавит в операцию две проводки:
Кт 000 Дт 62.01 (Контрагент1, Договор1, Документ1) Сумма = -200
Кт 62.02 Дт 000 (Контрагент1, Договор1, Документ2) Сумма = - 200
В результате чего остатки по 62 закроются без увеличения оборотов по 62.01 и 62.02.
