Корректировка регистра "НДФЛ расчёты с бюджетом" для правильного заполнения стр.100, 110, 140 в 6-НДФЛ (120 и130 иногда нужно подправлять руками) НЕ ИЗМЕНЯЯ ДАННЫХ В САМИХ ДОКУМЕНТАХ (кроме времени в пределах одного дня) ЗУП 2.5

03.05.16

Задачи пользователя - Корректировка данных

Для тех, у кого до 2016 года НДФЛ удерживался при начислении (стояла галочка в учётной политике). ВНИМАНИЕ! ДАННЫЕ ОБРАБОТКИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРОГРАММИСТОВ ЛИБО ОПЫТНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ УМЕЮТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, КАК ПОДБОР И ОБРАБОТКА ОБЪЕКТОВ И КОРРЕКТИРОВКА РЕГИСТРОВ НАКОПЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЗНАЮТ, КАК ОНИ УСТРОЕНЫ!!!! Эти инструменты делались для себя и свою функцию выполнили, поэтому выкладываю их как есть, в надежде, что кому-то ещё помогут.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование SM По подписке [?] Купить один файл
1.zip
.zip 19,86Kb
67
67
1 SM
Скачать Купить за 1 850 руб.

С появлением новой формы 6 НДФЛ, налог нужно удерживать при выплате а не начислении, у многих крупных компаний это происходит в разные месяца. Первая корректировка в архиве позволит от сторнировать удержание НДФЛа в 2015 и перенести его на январь 2016, если у вас в декабре были доходы которые выплатились в январе.

Вторая корректировка поможет правильно перепровести документы (сначала распроведёт начиная с документа с большей датой, а потом проведёт в обратном порядке), а также создать временные корректировки для "правильного"  закрытия документов начисления документами выплата.

Проблемы, решаемые с помощью этих инструментов:

  1. Декабрьский НДФЛ удержан в прошлом году, а в 6-НДФЛ должен попасть в январь как удержанный НДФЛ, но с дохода 2015 года.
  2. При увольнении сотрудника в середине месяца вы делали РасчётПриУвольнении и потом сразу выплату не создавая между ними документ НачислениеЗП (который как раз начисляет на него НДФЛ, его вы создавали один на всех в конце месяца) в результате выплата не удерживала НДФЛ т.к. его на момент проведения документа ещё не существовало.
  3. Между документами начисления Отпуска, ЗП, Больничного были другие начисления в результате документ выплаты удерживает НДФЛ с них, а не с нужнго нам документа
  4. Начисленный НДФЛ удерживается в аванс, а не зарплату (при условии, что зарплата идёт после начисления)

Проблемы, НЕ решаемые с помощью данных инструментов:

  1. Неправильно закрывается больничный, который был выплачен вместе с ЗП.
  2. Неправильно закрывается начисление (любое, кроме увольнения), в котором начисление НДФЛ происходит после выплаты.

Требования для работы:

  1. Программист или опытный пользователь! - очень важно, обработки не рассчитаны на обычных пользователей.
  2. Если в БД с начала обрабатываемого периода есть исправленные документы, то нужно отменить исправление (документ исправления пометится на удаления), потом снять пометку с документа исправления и провести его, в результате исправления для документа останутся, но исправленный документ можно будет перепроводить.
  3. В БД не должно быть ситуации, когда документ с меньшей датой делался на основании документа с большей датой (главное, чтобы такого не было с документами, двигающими НДФЛ). Если есть 1-2 таких случая, то обработка возможна, но с доп. геморроем.
  4. Если выплата производится расходником, то он должен быть на одного человека! При этом в ведомости, по которой он выплачивается, может быть несколько человек.
  5. Дата выписки должна быть в один день с датой самого документа Выписка. Дата расходника должна быть в один день с датой в ЗП ведомости, по которой он выплачивается.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЕЛАЕМ БЕКАП ЛИБО РАБОТАЕМ В ТЕСТОВОЙ БД

  1. Запускаем обработку "КорректировкаДля6НДФЛ", эта обработка сделает сторнирование удержаний за указанный период. Выбираем декабрь 2015 года (либо другой нужный вам период), в поле дата корректировки ставим последнюю секунду 2015 года. Нажимаем Сторнировать.
  2. Открываем созданный документ и из обоих вкладок ( 2 регистра) удаляем те выплаты, которые были произведены в 2015, то, что выплатили в 2016, оставляем. Если сумма была выплачена частично, то уменьшаем её (по модулю) на ту часть, которая была выплачена в 2015.
  3. Открываем обработку "Автокорректировка6НДФЛПереносНачислений" - эта обработка перенесёт начисления на период за 1 сек. до выплаты, чтобы оно закрылось конкретным документом, путём создания 2 корректировок на каждую переносимую сумму.
  4. Устанавливаем период, лучше установить с 01.01.2016 до текущего дня (т.к. второй квартал когда-то тоже нужно будет сдавать). Если кроме вас в БД никого нет - можно поставить галочку монопольный режим (будет чуть быстрее), потом не забудьте её снять.
  5. Нажимаем распровести
  6. Если 5 шаг прошёл успешно с первого раза, то жмём последовательно остальные 4 кнопки.
  7. В случае отсутствия каких либо сообщений всё прошло успешно (для остальных ниже)
  8. После этих манипуляций у вас слетит НДФЛ начисленный (поедет расчётка), это из-за корректировок, которые мы сделали (кроме первой ручной), их нужно все обнулить и удалить. Открываем универсальный подбор и обработку, ищем эти корректировки. Обрабатываем их алгоритмом в текстовом файле "алг"
  9. Формируем 6 НДФЛ! По идеи суммы налога в строке 140, а также даты начисления и удержания (100, 110) должны встать корректно. Если есть минуса и прочие не радующие глаз цифры, то открываем регистр накопления НДФЛРасчетыСБюджетом и ищем документ, который сделал удержания (по дате и сумме) и разбираемся с ним вручную.

Для тех, у кого не всё прошло гладко:

В в сообщении, которое выдала программа, указан "проблемный" документ, нужно сделать так, чтобы он рапроводился и проводился без проблем. Если это невозможно, тогда алгоритм действий меняется на следующий:

  1. Кнопка 1 
  2. Распровести вручную
  3. Кнопка1 - если неуспешно то шаг 2 иначе
  4. Кнопка2
  5. Кнопка3
  6. Кнопка4
  7. КНОПКА1
  8. Если 7 неуспешно, то распроводим в ручную
  9. Кнопка1 - если неуспешно, то 8 иначе
  10. Кнопка 5
  11. Обнуляем корректировки ( 8 шаг в предыдущем алгоритме)
  12. Формируем 6НДФЛ

Для тех, у кого блокирующий документ не двигает НДФЛ непосредственно, но влияет на перепроведения документов НДФЛ (например, невыходы в организациях):

  1. Кнопка 1 
  2. Распровести вручную
  3. Кнопка1 - если неуспешно, то шаг 2 иначе
  4. Кнопка2
  5. Провести распроведённый блокирующий документ(ы)
  6. Кнопка3
  7. Кнопка4
  8. Распровести блокирующие документы вручную
  9. Кнопка1 - если неуспешно, то 8, иначе
  10. Провести блокирующие документы
  11. Кнопка 5
  12. Обнуляем корректировки ( 8 шаг в предыдущем алгоритме)
  13. Формируем 6НДФЛ

Возможно отклонение от данных алгоритмов в случае нестандартных (не встретившихся у меня) ситуаций.

 

П.С. Всё выкладывается "как есть", проблемы можете писать в комментариях, в случае схожести с теми, что были у меня - скажу, как мы их решили.

См. также

Корректировка данных Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Платные (руб)

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

10.02.2017    108658    650    173    

690

Закрытие периода Инструменты администратора БД Корректировка данных Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).

14400 руб.

29.04.2020    29991    88    151    

63

Корректировка данных Программист Пользователь Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x 1С:Управление нашей фирмой 3.0 1С:Розница 3.0 Управленческий учет Платные (руб)

Представьте, что есть система QR - кодирования, которая НЕ ТРЕБУЕТ изменения конфигурации, НЕ ТРЕБУЕТ изменения ни одной печатной формы для добавления QR-кода, включая внешние, НЕ ХРАНИТ данные штрихкодов и их связь, от чего база не "пухнет", ИМЕЕТ возможность закодировать в QR-коде произвольные данные параметров для последующей обработки полученных данных, УМЕЕТ прикреплять сканы, УМЕЕТ обработать считанный QR-код как ВЫ захотите. А также ХРАНИТ историю операций в обход базы для каждого пользователя в отдельности и УМЕЕТ работать с 2D - сканерами. А также автоматически распознавать отсканированные печатные формы (картинки или pdf-файлы) и выполнять заданные произвольные алгоритмы, в том числе прикрепление их к документам! Обновление 3.2 от 09.06.2024!

19200 руб.

26.08.2018    51340    14    61    

54

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Сложные периодические расчеты 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Россия Бухгалтерский учет НДФЛ Платные (руб)

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и отчетах 6-НДФЛ и т.д. нужно начинать исправлять с начала расчетного года. Это позволит быть уверенными, что после завершения расчетов предыдущего года, начали работать с «чистого листа» без ошибочных остатков.

4800 руб.

06.10.2023    3492    34    17    

42

Корректировка данных Зарплата Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Внешняя обработка предназначена для исправления самых различных ошибок, возникших по самым разным причинам. Общее проявление этих ошибок видно в различии данных между: проводками и различными отчетами по НДФЛ, заполнении ведомостей на выдачу зарплаты, неверным расчетом НДФЛ при начислении ЗП и т.д.

3600 руб.

09.02.2024    1292    8    5    

11
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. webester 26 04.05.16 06:50 Сейчас в теме
Отличная весчь! Как раз думал как бы так это помягче сделать. А тут на тебе, уже сделали :) Уже поздняк метаться, на след квартал думаю будет нужна.
2. Drizer2000 14 04.05.16 12:38 Сейчас в теме
Есть ряд проблем, с которыми я втретился при формировании 6-ндфл, интресно было ваше мнение. Может быть я как-то не так делаю. Приведу пока один пример:
2 февраля начислен больничный, в дате уплаты ндфл указано 12 апреля, 04 февраля выплачена зарплата за январь, при проведении документа выплаты отображается запись в регистре "НДФЛ расчеты с бюджетом" строчка об удержании НДФЛ по этому больничному с указанием срока уплаты 05 февраля. Ну бред же, зачем в удержании попадает этот больничный, если удержании должно быть 12 апреля. И таких же примеров много. Приходится отменять с проведения больничного, проводить выплату зарплаты, а затем проводить больничный. Ваша обработка исправляет такие ситуации?
3. sasha777666 325 05.05.16 15:41 Сейчас в теме
(2) Drizer2000, это как раз та ситуация для котрой всё затеивалось, во первых реквизит дата выплаты бесполезен если в учётной политике снята галочка УдерживатьНдфлПриНачислении.... если галочка стоит то бесполезна эта обработка.
Что сделает обработка в вашем случае - создаст корректировку которая отстарнирует больничный 2 февраля и создаст ещё одну которая перенесёт записи по нему на 12 апреля... после чего проведение документов закроет его выплатой ( он же выплачивался отдельно, а не с зп?) после всего этого вы удалите корректировки, но у вас останется проведённая 12 апрельская выплата которая закроет именно его. Главное после этого не перепроводить документы оплаты. период обработки указывайте включая апрель. Извиняюсь за опечатки, пишу с планшета.
Оставьте свое сообщение