«Движение денежных средств по месяцам, годам и дням» — отчеты для бухгалтеров, руководителей и менеджеров. Они позволяют анализировать поступления и списания денежных средств без использования сложной бухгалтерской терминологии. В типовой конфигурации аналогичных отчетов нет.
Функциональные возможности
-
Отчеты показывают поступления и списания денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия.
-
Формирование данных за произвольный период с отбором по организации или по всем организациям сразу.
-
Группировка данных по виду движения и статьям движения денежных средств.
-
Расшифровка показателей с детализацией по документам.
-
Возможность сохранить детальный отчет в Excel.
-
Формирование отчетов в валюте регламентированного учета — рублях.
Виды отчетов
-
Отчет о движении денежных средств по месяцам и детально.
-
Отчет о движении денежных средств по периодам — месяцам, годам и дням — подробно с корреспонденцией.
Параметры формирования
-
Для формирования отчета необходимо указать период и список счетов учета.
-
Отдельно указывается список счетов учета по банку и по кассе.
- • Для банка по умолчанию используются счета 51 и 52.
- • Для кассы по умолчанию используется счет 50.1.
-
Если выбран счет-группа, в отчет выводятся данные по всем субсчетам, входящим в эту группу.
Для корректного формирования данных на счетах «Касса» должно быть субконто «Статьи движения денежных средств», а на счетах «Банк» — также субконто «Банковские счета». Счета без необходимых субконто будут проигнорированы при формировании отчета.
Настройка программы
В разделе «Главное — Настройки — Функциональность» должно быть включено использование субконто «Статьи движения денежных средств».
Отчет о движении денежных средств по месяцам
-
Отчет может формироваться по месяцам, а также в детальном варианте с выводом документов.
-
Для вывода документов необходимо включить в настройках группировку «Документ».
-
В варианте «детально» выводится каждый документ со всеми подробностями в виде плоской таблицы.
-
Для БП КОРП может быть задействован отбор по реквизиту «Подразделение».
Отчет по периодам с корреспонденцией
-
Доступны группировки по месяцам, годам и дням.
-
Дополнительно используются группировки по первым двум корреспондирующим субконто.
-
В качестве первого субконто может выступать контрагент, сотрудник и другие объекты, в качестве второго — договор.
-
Группировки можно сокращать и настраивать непосредственно в форме отчета.
-
Вариант «Подробный» представляет собой ведомость со всеми группировками.
Отчеты протестированы на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.2214), конфигурациях «Бухгалтерия предприятия» и «Комплексная автоматизация 2.5».
Отчеты разработаны по технологии СКД (системы компоновки данных) и подключаются к типовой конфигурации стандартным образом через «Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки». Использование внешних файлов не требует внесения изменений в типовую конфигурацию и не влияет на процесс её обновления.
