Бюджетирование в строительной компании: кейс успешного проекта

23.01.2023      2920

Новостройки и «долгострой» – наглядное пособие успешной и провальной реализации строительных проектов. 

Почему одни строительные компании смогли выполнить свои обязательства и завершить проект, а другим это не удалось?

Попробуем разобраться и поговорим об инструментах финансового планирования, которые могут на это повлиять. 

Этапы строительства

Начнем с относительно простого – со строительства одного задания. Еще до начала любой стройки специалисты технических служб, экономисты, сметчики и т.п. производят расчеты, составляют планы, формируют бюджеты. Поэтому весь строительный процесс разбивают на несколько этапов.

Этап 1.  Составление сетевого графика работ. Сетевой график выполнения работ формируют технические службы, а затем передают его экономисту. Экономист определяет предварительные даты начала и окончания для каждой из работ.

Этап 2. Детализация видов работ. Планируемые строительные работы сметчик может детализировать до «кирпича». Но «глубокая» аналитика увеличивает трудозатраты. Поэтому при планировании некоторые работы целесообразно укрупнить. Решение об укрупнении таких работ с учетом особенностей проекта принимает руководство компании по согласованию с техническими службами.

Этап 3. Расчет прямых затрат на строительство. Прямые затраты – это затраты на материалы, зарплату рабочих, оплату работ подрядчиков и т.п., которые непосредственно относят на себестоимость объекта.

Этот этап один из самых трудоемких. Для осуществления расчетов у соответствующих специалистов должны быть навыки и опыт. По завершению этого этапа руководитель компании уже может увидеть стоимость видов работ в разрезе прямых затрат.

Этап 4. Расчет общепроизводственных расходов. Общепроизводственные расходы (командировочные, охрана труда, аренда помещений и т.п.) рассчитывают на основании потребностей компании в ресурсах и производственных показателях. После этих расчетов станет понятна доля «накладных» расходов в себестоимости строительства.

Этап 5. Составление плана доходов. Когда произведены расчеты затрат, можно определить себестоимость квадратного метра возводимого здания. Затем определяют цену для «квадрата» для реализации покупателям. На этом этапе отдел продаж формирует план доходов от продаж.

Этап 6. Формирование БДР и БДДС. После подготовки предварительного плана продаж финансовая служба для руководства компании готовит прогнозные бюджеты: Бюджет доходов и расходов (БДР) и Бюджет движения денежных средств (БДДС). Если обнаруживаются кассовые разрывы, или не хватает денег на реализацию проекта, руководство корректирует расчеты на предыдущих этапах.

Как правило, с одного раза составить бюджет строительного проекта нереально. Специалистам приходится тщательно пересчитывать показатели, уточнять даты проведения работ и т.п.  Производить пересчет показателей вручную нельзя, поэтому многие до недавнего времени использовали возможности электронных таблиц Excel.

От простого к сложному

Возможности Excel обширны, но их недостаточно, если компания строит не одно здание, а несколько и на разных площадках. Еще больше усложнит расчеты, если компания является застройщиком жилых комплексов со сложной инфраструктурой, когда у каждого объекта есть свои особенности и определенные сроки сдачи в эксплуатацию. 

Если компания реализует несколько проектов, ей удобно вести системное бюджетирование. 

Системное бюджетирование позволяет:  

  • консолидировать данные по разным проектам в единую многомерную модель,
  • обеспечивать возможности многофакторного анализа при формировании отчетов.

В этом случае компания вынуждена содержать большой штат экономистов и других специалистов. Но даже при таком условии вести системное бюджетирование с помощью MS Excel невозможно. 

Кейс с ФинОфис: системное бюджетирование в строительной компании

Возможности бюджетирования на основе модульных продуктов ФинОфис рассмотрим на опыте их внедрения компанией Tekta Group.

Кто? Tekta Group – девелоперская компания полного цикла, с 1999 года создает жилые комплексы, проходя все этапы строительства от котлована до квартиры «под ключ». За 22 года работы компания передала жильцам более 7000 квартир. Компания одновременно реализует несколько масштабных долгосрочных проектов, которые требуют детального бюджетного планирования.

Проблема: До 2019 года Tekta Group использовала специальный облачный сервис, в который вручную подгружались фактические данные из системы управленческого учета, а консолидированный бюджет компании формировали в Excel. Трудоемкая ручная работа не обеспечивала получения руководством компании оперативных данных. Поэтому было принято решение о переходе на автоматизированную консолидацию бюджетных данных на уровне центрального офиса компании.

Решение: В 2019 году после анализа существующего на рынке программного обеспечения компания выбрала продукт ФинОфис в составе модулей «Табула» и «Консолидатор».

Использование модулей «Табула и «Консолидатор» гарантирует:

  • Удобный механизм формирования расчетных показателей – в бюджетных формах «Табулы» можно использовать математические алгоритмы, аналогичные формулам в Excel. При этом для одних ячеек «Табулы» можно задать расчетное значение по аналогии с Excel, а для других – заполнение на основе фактических показателей с возможностью расшифровки до документа регистратора.
  • Динамические шаблоны – еще одна удобная возможность «Табулы». При добавлении в такой шаблон новой статьи расходов или дополнительной аналитики можно автоматически обновить все зависимые от шаблона бюджетные формы. С помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.
  • Экспорт бюджетной модели «Табулы» в Excel с листами и формулами – экономисты при необходимости могут работать с моделью в привычной среде.
  • Автоматический сбор плановых и фактических данных из различных источников – с помощью «Консолидатора» можно настроить правила сбора данных и хранение собираемых показателей в едином формате.

Результаты внедрения: В результате автоматизации консолидации бюджетных данных трудозатраты на подготовку бюджетов в целом по компании уменьшились вдвое.

Штатная численность сотрудников сократилась на 15%, при этом количество аналитических форм увеличилось. 

Руководство компании получило возможность оперативного (в два клика) анализа хозяйственных операций до уровня первичного документа.

Таким образом, тщательное планирование в разрезе каждого проекта стало залогом успешной деятельности Tekta Group на строительном рынке в непростых экономических условиях.

 

Автоматизируйте бюджетирование с ФинОфисом. Тестируйте программу 30 дней бесплатно!

Оставить заявку на тестирование


Автор:
Обозреватель


В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
В этой теме еще нет сообщений.
Оставьте свое сообщение

См. также

Ищем коллег-аналитиков в продуктовую команду ФинОфиса

Новость Инфостарт ИТ-новость ФинОфис

Если вы в совершенстве владеете финансовым учетом, хотите развивать финансовые продукты в качестве постановщика задач и готовы консультировать пользователей по работе с бюджетированием и казначейством в 1С – это ваш шанс начать карьеру в айти.

27.01.2023    1646    Iuliia_Feofanova    3       

1С:Управление нашей строительной фирмой: встречаем новую редакцию на базе 1С:УНФ 3.0

Новость 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Строительство ИТ-новость

Разработчики перевели решение на новую, третью, редакцию 1С:УНФ, расширили отраслевые возможности, а также добавили еще один вариант поставки – базовую однопользовательскую версию конфигурации.

27.01.2023    1579    ЕленаЧерепнева    0       

Курс Ирины Гертовской для аналитиков и руководителей проектов: скоро старт

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Аналитика ИТ-новость Руководитель проекта

31 января на Инфостарте начнется курс Ирины Гертовской. Авторская методика, практическое обучение с помощью сквозных кейсов и домашних заданий помогут закрепить полученные навыки. На курсе всего 20 мест - успейте присоединиться!

26.01.2023    1926    dklimchuk    0       

1С:CRM 3.1: новые возможности релиза и преимущества подписки

Новость ИТ-новость Новый релиз

Фирма «1С» анонсировала выход новой редакции 1С:CRM 3.1. В конфигурации реализован ряд интересных идей для автоматизации управления продажами. А также существенно изменен подход к условиям доступа к отраслевой функциональности решения.

26.01.2023    2152    ЕленаЧерепнева    5       

Гибкая настройка распределения косвенных расходов и заполнение отчета «Исполнение контрактов ГОЗ» по данным учета

Новость ИТ-новость Новый релиз Обзор готовых решений

В новой версии 1.3.598 подсистемы «Гособоронзаказ: раздельный учет» реализован ряд существенных изменений, направленных на расширение возможностей и увеличение производительности.

26.01.2023    2314    TShaban    0       

6 дней до повышения стоимости на участие в конференции «Анализ и управление в ИТ-проектами»

Новость Инфостарт ИТ-новость Мероприятия

Практическая конференция для руководителей проектов и аналитиков – это новый уникальный формат мероприятия. Участников ждет 70% практики – мастер-классы, воркшопы, круглые столы и 30% – докладов.

26.01.2023    2289    eselyanina    0       

Начался курс для начинающих в 1С-программировании: еще есть возможность записаться

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы ИТ-новость Разработка

Новый поток курса для начинающих 1С-разработчиков стартовал. Но у вас есть еще неделя, чтобы присоединиться к обучению, набор продолжается. Успейте освоить базовые навыки работы с платформой 1С:Предприятие и сделать первый важный шаг в программировании.

25.01.2023    2134    dklimchuk    0       

Учет курсовых разниц в 2022-2024 году

Новость 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление производственным предприятием ИТ-новость Обзор готовых решений

В 2022 году вступили в силу несколько изменений законодательства, которые временно, на два года, меняют порядок учета курсовых разниц. Рассказываем о том, как эти изменения поддержаны в решениях 1С, и что на эту тему предлагает Инфостарт.

25.01.2023    3674    ЕленаЧерепнева    1       

Infostart Event 2023: приглашаем на главное событие года в мире 1С

Новость Инфостарт Infostart Event ИТ-новость Мероприятия

С 11 по 13 октября 2023 года в питерском отеле «Санкт-Петербург» пройдет 13-я конференция Infostart Event. Проведите три октябрьских дня вместе с лучшими 1С-никами страны! Продажи билетов уже открыты.

25.01.2023    2483    vikad    0       

Продолжаем набор на Базовый курс по обмену данными в системе 1С:Предприятие. Старт 31 января

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы ИТ-новость Программист Разработка

31 января стартует онлайн-курс по изучению механизмов 1С:Предприятие по обмену данными между различными прикладными 1С-решениями и взаимодействию с другими информационными системами.

24.01.2023    2972    dklimchuk    0       

Как монетизировать свои знания на Инфостарте, если ты 1С-разработчик

Новость Инфостарт ИТ-новость Сервисы Стартмани

Если у вас есть интересное решение наболевших проблем – например, отчет, обработка или подсистема на платформе 1С – делитесь своей разработкой и зарабатывайте стартмани.

24.01.2023    2648    user997184    3       

Вышел новый продукт «1С:Бухгалтерия лизинговой компании КОРП»

Новость ИТ-новость Конфигурация

Фирма «1С» оповестила о выходе новой отраслевой конфигурации для бухгалтерского учета в лизинговых компаниях. Разработчики реализовали поддержку новых ФСБУ и возможность ведения учета лизинговых операций в соответствии с требованиями НК РФ и 382-ФЗ.

24.01.2023    1683    ЕленаЧерепнева    0       

25 января стартует курс для начинающих в 1С-программировании

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы ИТ-новость Программист

25 января на Инфостарте начнется наиболее популярный курс среди начинающих 1С-разработчиков.

23.01.2023    2374    dklimchuk    0       

Практическая конференция «Анализ и управление в ИТ-проектах» – темы, сроки и механизм отбора заявок

Новость Инфостарт ИТ-новость Мероприятия

25-27 мая Инфостарт проведет первую практическую конференцию для аналитиков и руководителей проектов - «Анализ и управление в ИТ-проектах». Участников ждет 70% практики и всего 30% теории.

23.01.2023    1908    eselyanina    0       

1 февраля стартует конкурс корпоративной автоматизации «1C:Проект года» по итогам 2022 года

Новость ИТ-новость Конкурс

Информация о том, кто может участвовать в соревнованиях, как будут оценивать поданные заявки и на какие призы могут рассчитывать победители, уже доступна в информационном письме на сайте «1С».

23.01.2023    1903    ЕленаЧерепнева    0       

В 1С:УНФ 3.0 реализована поддержка Единого налогового платежа

Новость 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 ИТ-новость Новый релиз

1С:УНФ предназначена для ведения управленческого учета, однако в самой последней версии конфигурации пользователям будет доступна возможность проведения расчетов через Единый налоговый счет согласно последним требованиям ФНС.

20.01.2023    2580    ЕленаЧерепнева    0       

Новые возможности для управления сеансами пользователей в 8.3.24

Новость Платформа 1С v8.3 Зазеркалье ИТ-новость

Фирма «1С» анонсировала возможность завершать собственные сеансы, мешающие войти в информационную базу, для пользователей без административных прав.

20.01.2023    2386    ЕленаЧерепнева    16       

25 января состоится вебинар-дискуссия для аналитиков и руководителей проектов

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы ИТ-новость Бизнес-аналитик Руководитель проекта

25 января Ирина Гертовская и коллеги по цеху встретятся в онлайне, чтобы обсудить, как правильно определять границы проекта.

19.01.2023    3486    dklimchuk    0       

1Ci Partner Summit 2023: Сфокусируйтесь на главном!

Новость ИТ-новость

2 февраля 2023 года 1C International приглашает всех партнеров 1Ci и фирмы «1С» встретиться в онлайне и обсудить последние новости о продуктах, региональных тенденциях и успешном опыте коллег.

19.01.2023    1896    vikad    3       

Фирма «1С» анонсировала выход нового продукта для автоматизации курьерской доставки

Новость ИТ-новость

Новым решением будет заниматься компания «1С-БСЛ» – совместное предприятие «Бизнес Солюшинс Лаб» (BSL) и фирмы «1С». Предполагается, что пользователи прикладных решений 1С смогут использовать продукт «1С-БСЛ» уже в 2023 году.

18.01.2023    2226    ЕленаЧерепнева    3       

План-фактный анализ: кому он нужен и как его провести

Новость Инфостарт ФинОфис Бухгалтерский учет Бухгалтер

Финансистов часто спрашивают: где прибыль и откуда убытки? Дать конкретные ответы на такие вопросы нелегко, если не использовать план-фактный анализ.

18.01.2023    3997    user1816563    14       

Ближайшие курсы по программированию от Инфостарта

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость

В ближайшее время на Инфостарте стартуют сразу три курса по программированию. Все они подходят для тех, кто только планирует знакомство с 1С-программированием, либо уже имеет некоторое представление о его базовых принципах и решил продолжить обучение.

17.01.2023    3166    dklimchuk    0       

Международная версия 1С:Документооборот КОРП обновлена до редакции 3.0

Новость 1С:Документооборот ИТ-новость Конфигурация

Конфигурация «1С:Документооборот КОРП (русский и английский интерфейс)» теперь доступна в третьей редакции. Информационное письмо с описанием условий перехода и поддержки предыдущей версии опубликовано на сайте «1С».

17.01.2023    3846    ЕленаЧерепнева    3       

Фирма «1С» вводит новые тарифы в сервисе «Мэджик» и бесплатный доступ на 3 месяца

Новость ИТ-новость Сервисы

Фирма «1С» сообщила об изменении условий подключения к сервису для автоматического создания интернет-витрин mag1c – об оптимизации тарифов и об увеличении длительности бесплатного тестового периода с одного месяца до трех.

16.01.2023    3034    ЕленаЧерепнева    2       

18 января состоится Welcome-вебинар по управлению проектами: пройдите диагностику своих навыков

Новость Обучение, бизнес-тренинг, курсы Инфостарт ИТ-новость

18 ноября Мария Темчина проведет welcome-вебинар Базового курса по управлению проектами. Вместе с участниками вебинара обсудим, с какими проблемами сталкиваются руководители проектов, и какие компетенции требуются для их разрешения.

16.01.2023    1919    dklimchuk    0