Бюджетирование в строительной компании: кейс успешного проекта

23.01.2023      17526

Новостройки и «долгострой» – наглядное пособие успешной и провальной реализации строительных проектов. 

Почему одни строительные компании смогли выполнить свои обязательства и завершить проект, а другим это не удалось?

Попробуем разобраться и поговорим об инструментах финансового планирования, которые могут на это повлиять. 

Этапы строительства

Начнем с относительно простого – со строительства одного задания. Еще до начала любой стройки специалисты технических служб, экономисты, сметчики и т.п. производят расчеты, составляют планы, формируют бюджеты. Поэтому весь строительный процесс разбивают на несколько этапов.

Этап 1.  Составление сетевого графика работ. Сетевой график выполнения работ формируют технические службы, а затем передают его экономисту. Экономист определяет предварительные даты начала и окончания для каждой из работ.

Этап 2. Детализация видов работ. Планируемые строительные работы сметчик может детализировать до «кирпича». Но «глубокая» аналитика увеличивает трудозатраты. Поэтому при планировании некоторые работы целесообразно укрупнить. Решение об укрупнении таких работ с учетом особенностей проекта принимает руководство компании по согласованию с техническими службами.

Этап 3. Расчет прямых затрат на строительство. Прямые затраты – это затраты на материалы, зарплату рабочих, оплату работ подрядчиков и т.п., которые непосредственно относят на себестоимость объекта.

Этот этап один из самых трудоемких. Для осуществления расчетов у соответствующих специалистов должны быть навыки и опыт. По завершению этого этапа руководитель компании уже может увидеть стоимость видов работ в разрезе прямых затрат.

Этап 4. Расчет общепроизводственных расходов. Общепроизводственные расходы (командировочные, охрана труда, аренда помещений и т.п.) рассчитывают на основании потребностей компании в ресурсах и производственных показателях. После этих расчетов станет понятна доля «накладных» расходов в себестоимости строительства.

Этап 5. Составление плана доходов. Когда произведены расчеты затрат, можно определить себестоимость квадратного метра возводимого здания. Затем определяют цену для «квадрата» для реализации покупателям. На этом этапе отдел продаж формирует план доходов от продаж.

Этап 6. Формирование БДР и БДДС. После подготовки предварительного плана продаж финансовая служба для руководства компании готовит прогнозные бюджеты: Бюджет доходов и расходов (БДР) и Бюджет движения денежных средств (БДДС). Если обнаруживаются кассовые разрывы, или не хватает денег на реализацию проекта, руководство корректирует расчеты на предыдущих этапах.

Как правило, с одного раза составить бюджет строительного проекта нереально. Специалистам приходится тщательно пересчитывать показатели, уточнять даты проведения работ и т.п.  Производить пересчет показателей вручную нельзя, поэтому многие до недавнего времени использовали возможности электронных таблиц Excel.

От простого к сложному

Возможности Excel обширны, но их недостаточно, если компания строит не одно здание, а несколько и на разных площадках. Еще больше усложнит расчеты, если компания является застройщиком жилых комплексов со сложной инфраструктурой, когда у каждого объекта есть свои особенности и определенные сроки сдачи в эксплуатацию. 

Если компания реализует несколько проектов, ей удобно вести системное бюджетирование. 

Системное бюджетирование позволяет:  

  • консолидировать данные по разным проектам в единую многомерную модель,
  • обеспечивать возможности многофакторного анализа при формировании отчетов.

В этом случае компания вынуждена содержать большой штат экономистов и других специалистов. Но даже при таком условии вести системное бюджетирование с помощью MS Excel невозможно. 

Кейс с ФинОфис: системное бюджетирование в строительной компании

Возможности бюджетирования на основе модульных продуктов ФинОфис рассмотрим на опыте их внедрения компанией Tekta Group.

Кто? Tekta Group – девелоперская компания полного цикла, с 1999 года создает жилые комплексы, проходя все этапы строительства от котлована до квартиры «под ключ». За 22 года работы компания передала жильцам более 7000 квартир. Компания одновременно реализует несколько масштабных долгосрочных проектов, которые требуют детального бюджетного планирования.

Проблема: До 2019 года Tekta Group использовала специальный облачный сервис, в который вручную подгружались фактические данные из системы управленческого учета, а консолидированный бюджет компании формировали в Excel. Трудоемкая ручная работа не обеспечивала получения руководством компании оперативных данных. Поэтому было принято решение о переходе на автоматизированную консолидацию бюджетных данных на уровне центрального офиса компании.

Решение: В 2019 году после анализа существующего на рынке программного обеспечения компания выбрала продукт ФинОфис в составе модулей «Табула» и «Консолидатор».

Использование модулей «Табула и «Консолидатор» гарантирует:

  • Удобный механизм формирования расчетных показателей – в бюджетных формах «Табулы» можно использовать математические алгоритмы, аналогичные формулам в Excel. При этом для одних ячеек «Табулы» можно задать расчетное значение по аналогии с Excel, а для других – заполнение на основе фактических показателей с возможностью расшифровки до документа регистратора.
  • Динамические шаблоны – еще одна удобная возможность «Табулы». При добавлении в такой шаблон новой статьи расходов или дополнительной аналитики можно автоматически обновить все зависимые от шаблона бюджетные формы. С помощью специального мастера программа определит, к какой группе относится новая статья, и проставит формулы в выбранных таблицах по аналогии.
  • Экспорт бюджетной модели «Табулы» в Excel с листами и формулами – экономисты при необходимости могут работать с моделью в привычной среде.
  • Автоматический сбор плановых и фактических данных из различных источников – с помощью «Консолидатора» можно настроить правила сбора данных и хранение собираемых показателей в едином формате.

Результаты внедрения: В результате автоматизации консолидации бюджетных данных трудозатраты на подготовку бюджетов в целом по компании уменьшились вдвое.

Штатная численность сотрудников сократилась на 15%, при этом количество аналитических форм увеличилось. 

Руководство компании получило возможность оперативного (в два клика) анализа хозяйственных операций до уровня первичного документа.

Таким образом, тщательное планирование в разрезе каждого проекта стало залогом успешной деятельности Tekta Group на строительном рынке в непростых экономических условиях.

 

Автоматизируйте бюджетирование с ФинОфисом. Тестируйте программу 30 дней бесплатно!

Оставить заявку на тестирование


Автор:
Обозреватель


Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. maksa2005 524 07.02.23 09:39 Сейчас в теме
Я бы лучше услышал отзыв напрямую от программиров или аналитиков Tekta Group, чем от инфостарта. Они явно расскажут то, что срыто за рамки продукта...
Оставьте свое сообщение

См. также

Внимание, конкурс! Современные возможности 1С: нетиповые интеграции и доработки

Новость Сообщество

Конкурс статей и доработок на платформе 1С. Цель конкурса – показать, какие нетривиальные задачи можно решать с помощью функциональности платформы 1С:Предприятие.

вчера в 16:00    359    user997184    7       

17

Приглашаем принять участие в бесплатном вебинаре на тему «Автоматизация процессов производственной лаборатории»

Новость

Онлайн-вебинар по автоматизации процессов производственной лаборатории состоится 29 февраля. На встрече мы расскажем, как эффективно управлять качеством продукции на производстве, применяя возможности 1С:LIMS.

вчера в 12:00    161    AnastasiaKl    0       

1

В УНФ и Рознице 3.0 поддержан разрешительный порядок продаж для маркировки

Новость 1С:Розница 3.0 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление нашей фирмой 3.0 ИТ-Новость

С 1 апреля без проверки в ГИС МТ «Честный знак» продавать некоторые категории маркированного товара на кассе будет нельзя. Рассказываем, как реализована поддержка новых требований в УНФ и Розница 3.0.

19.02.2024    451    ЕленаЧерепнева    7       

2

Онлайн-курс по проектированию интерфейсов 1С в Figma. Старт – 18 марта

Новость Обучение

На курсе по проектированию мы изучим функционал мощного дизайнерского инструмента – Figma и научимся его использовать в разработке дизайн-решений для 1С интерфейсов.

19.02.2024    295    AnastasiaKl    0       

1

Станьте партнером конференции «Анализ и управление в ИТ-проектах»

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Через 3,5 месяца в Санкт-Петербурге состоится конференция «Анализ & Управление в ИТ-проектах». Пока мы работаем над программой и организацией мероприятия, партнеры активно бронируют места под стенды.

19.02.2024    312    eselyanina    0       

15

1С:Бизнес-обучение: новая веб-платформа от фирмы «1С» для обучения топ-менеджеров

Новость Сервисы ИТС

Фирма «1С» анонсировала новый образовательный сервис для руководителей с доступом по подписке. Пользователям будут доступны видеолекции и материалы, посвященные менеджменту и личному развитию. В планах – проведение вебинаров и онлайн-конференций.

19.02.2024    308    ЕленаЧерепнева    1       

2

5 новинок из каталога готовых решений для 1С

Новость Маркетплейс

Инфостарт.Маркетплейс представляет новые готовые решения каталога. Среди них: обработка по отправке отчетов в Telegram, решение по работе с маркировкой, виртуальный терминал по приему платежей по СБП и обработки для работы с табличными частями 1С.

15.02.2024    996    AnastasiaKl    1       

3

Конференция «Анализ и Управление в ИТ-проектах 2024»: собрали идеи для ваших докладов о продуктовой разработке

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Одна из секций конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах 2024» посвящена управлению продуктом и продуктовой разработке. Модераторы секции «Управление продуктом» – Маргарита Маковеева и Дмитрий Макаров.

15.02.2024    583    user997184    0       

1

Участвуйте в пилотном проекте по Таймлист и упрощайте решение своих ежедневных бизнес-задач

Новость

2 февраля прошло ежегодное в России мероприятие по тайм-менеджменту – праздник «День сурка». Сотрудники Инфостарта побывали на событии в качестве информационных партнеров, и сегодня мы расскажем о пилотном проекте внедрения сервиса «Таймлист».

15.02.2024    801    AnastasiaKl    0       

16

Бизнес-программисты и гиперавтоматизация: влияние 1С на развитие образования

Новость Образование

Фирма «1С» подвела итоги конференции «Новые информационные технологии в образовании», основными темами которой были решения для автоматизации образовательных учреждений, а также вопросы подготовки кадров для ИТ-отрасли.

15.02.2024    507    ЕленаЧерепнева    1       

2

На полпути к 8.3.27: реализация планов и пожеланий для платформы 1С

Новость Зазеркалье

Официальный технологический блог «Заметки из Зазеркалья» опубликовал список основных задач, которые запланированы к реализации в будущем релизе платформы 8.3.27, и анонсировал, какие из задач уже выполнены.

14.02.2024    806    ЕленаЧерепнева    4       

3

Новые возможности 1С-Коннект: для всех пользователей доступны видеозвонки

Новость Сервисы ИТС

Разработчики 1С-Коннект выкатили очередную порцию обновлений для пользователей. Например, чтобы посмотреть на любимых коллег или партнеров, больше не нужно переключаться в Google Meet или Zoom. Организуйте созвоны прямо из приложения 1С-Коннект для компьютера и обсуждайте проекты, не отрываясь от работы с обращениями.

14.02.2024    1195    user997184    0       

17

Онлайн-интенсив по 1С:Предприятию для программистов: старт 12 марта

Новость Обучение Программист

Новой поток курса по изучению механизмов платформы 1С:Предприятие пройдет с 12 по 21 марта 2024 года. За 1,5 недели интенсивного обучения мы научимся с помощью механизма расширения конфигурации адаптировать типовые решения для заказчика.

13.02.2024    728    AnastasiaKl    0       

15

Подводим итоги и делимся видеозаписью митапа «Библиотеки и фреймворки на 1С, и все, что с этим связано»

Новость Мероприятия

Артур Аюханов и Александр Кунташов в качестве ведущих, опытные докладчики и несколько часов на обсуждение библиотек и фреймворков на 1С. Вот рецепт идеального онлайн-митапа. Мы такой уже провели, поэтому делимся итогами и видеозаписью события

13.02.2024    792    user997184    2       

4

Опубликовали справку по 1С-Store: что важно знать авторам разработок о новом сервисе

Новость Сервисы ИТС

Собрали всю информацию по сервису 1С-Store в одной справке. Из справки узнаете требования к обработкам для сервиса, которые могут ускорить процесс тестирования. Получите образец по оформлению публикации и инструкцию, чтобы правильно заполнить авторский договор.

13.02.2024    893    user997184    2       

5

Бесплатный онлайн-митап «1С в облаке: возможности и риски, решения и кейсы»

Новость Мероприятия

Вместе с провайдером ИТ-инфраструктуры Selectel проведем открытый онлайн-митап и поговорим об 1С в облаке.

12.02.2024    874    user997184    0       

16

Онлайн-курс по автоматизации управления закупками: старт уже сегодня

Новость Обучение Руководитель проекта

Сегодня, 12 февраля, всем участникам курса «Управление закупками: практические инструменты для работы с требованиями к автоматизации» открывается доступ к занятиям и учебным материалам. Но записаться на онлайн-курс и присоединиться к обучению можно до 19 февраля включительно.

12.02.2024    652    AnastasiaKl    1       

16

Откройте новые возможности с Инфостарт: бесплатный вебинар о работе с Базой знаний и сервисом 1С-Store

Новость Сервисы ИТС

14 февраля проведем открытый вебинар по работе с новым сервисом 1С-Store и Базой знаний Инфостарт. Расскажем о внутренней кухне сервиса и поделимся советами, которые упростят работу авторов над новыми продуктами.

09.02.2024    840    user997184    0       

15

Первые доклады от модераторов конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах»

Новость Aнализ&Управление

27 февраля стартует первый тур голосования за доклады для конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах». За это время мы получили больше 100 заявок.

09.02.2024    729    user997184    2       

15

Бесплатный вебинар «Как управлять данными и формами в 1С и избежать ошибок заполнения»

Новость Маркетплейс

28 февраля приглашаем на бесплатный онлайн-вебинар, на котором мы расскажем о новом готовом решении Инфостарт.Маркетплейса – «Infostart УДиФ:Управление данными» и продемонстрируем его работу.

08.02.2024    1013    AnastasiaKl    0       

0

Проект года: фирма «1С» наградит лучшие проекты 2023 года

Новость Конкурс

Прием заявок на конкурс по корпоративной автоматизации 1С уже открыт. Жюри выберет лучший проект в 98 номинациях. Общий призовой фонд конкурса – 16 950 000 рублей.

08.02.2024    610    ЕленаЧерепнева    1       

1

Базовый курс по 1С-разработке начнется уже сегодня

Новость Обучение Программист

Базовый курс по 1С-разработке стартует уже сегодня, 7 февраля. У вас еще есть шанс присоединиться к обучению и войти в ИТ с первой попытки.

07.02.2024    986    user997184    0       

14

Чего боятся пользователи: 4 главных мифа об 1С-Отчетности

Новость Отчетность Сервисы ИТС

Провели небольшое исследование и собрали главные мифы, которые пугают пользователей при переходе на сервис 1С-Отчетность.

07.02.2024    1226    user997184    0       

15

Бронируйте участие в INFOSTART TECH EVENT 2024 по выгодным ценам

Новость Infostart Event Мероприятия

Продажа билетов на 14-ю конференция INFOSTART TECH EVENT стартовала в декабре прошлого года, и сейчас купить билет на конференцию можно по самой выгодной цене. 11 февраля состоится плановое уменьшение скидки на покупку билета участника.

07.02.2024    1025    AnastasiaKl    0       

2

Кто на новенького: знакомимся с премьерной секцией конференции «Анализ и Управление в ИТ-проектах»

Новость Aнализ&Управление Мероприятия

Каждую неделю мы делимся с вами новостями о том, как идет подготовка к практической конференции для аналитиков и управленцев. Продолжаем в том же духе и знакомим вас ближе с новой секцией – «Инструментарий аналитика».

06.02.2024    1013    user997184    0       

17