Во многих организациях закрытие счетов затрат проходит в несколько этапов в соответствии с принятой учетной политикой. Для корректного расчета себестоимости на каждом этапе происходит распределение согласно выполненным расчетам, фактическим показателям расхода или по какому-либо другому способу.
Обработка поможет бухгалтеру или финансисту провести подобные многоуровневые расчеты. Списание может выполняться по пропорции, вносимой вручную, загружаемой из таблицы Excel, рассчитанной исходя из оборотов, остатков нужных счетов, или пропорционально уже существующим проводкам списания текущего или предыдущего месяца. По завершении создается операция, введенная вручную.
Пользователь может выполнить списание по:
- дебету – обороты или остатки по дебету закрываемого счета
- кредиту – обороты или остатки по кредиту закрываемого счета
- положительные – положительные обороты счета
- отрицательные – отрицательные обороты счета
- количество – формирование проводок с признаком учета "Количество"
- сумма в бухгалтерском учете – проводки по бухгалтерскому учету
- сумма в налоговом учете – проводки по налоговому счету
- закрывать сторнированием – формирование проводок списания с использованием метода "Сторно".
Можно установить следующие параметры отбора для закрываемого счета/счетов:
|
Помимо полного равенства значений субконто отдающего и принимающего счетов, можно указать специфическое наполнение субконто отдающего и принимающего счетов. В частности, можно настроить соответствия по:
- номенклатурной группе
- подразделению
- статье затрат
- статье затрат и номенклатурной группе
- статье затрат учитываемой / неучитываемой
- номенклатурной группе учитываемой/ неучитываемой
Порядок работы:
На первой странице пользователь вносит параметры закрытия требуемого счета: выбирает сам счет, указывает как должен закрываться счет: обороты за период, или остатки на дату; не менять аналитику или разделять на принимаемые / не принимаемые в целях налогообложения; подразделения и другие параметры. Если не требуется закрыть счет полностью, то вводится сумма единовременного списания.
На второй странице в таблице устанавливаются коэффициенты распределений и принимающие счета вместе с субконто. Пользователь может заполнить таблицу вручную, или импортировать из Excel, или заполнить по оборотам между любыми счетами, или заполнить по остаткам, или просто «Провести досписание пропорционально существующим оборотам», и тогда списание выполнится на основе уже существующих проводок.
На третьей странице также в таблице вводятся другие наборы счетов и субконто, если требуется закрыть больше чем один набор, ранее указанный на первой странице.
На четвертой странице устанавливаются правила соответствия субконто закрывающего и принимающего счетов.
После нажатия на «Выполнить списание» происходит или списание суммы, или закрытие счета, формируется документ Операция, введенная вручную. При последующих расчетах можно как добавлять проводки в ранее созданную операцию, так и замещать их.
Сделанные настройки закрытия счета(ов) можно сохранить. Имена настроек сохраняются отдельно для каждого пользователя. Если пользователь не менял логин входа в 1С, то ранее сохраненную настройку можно восстановить для текущей работы.
Совместимость: подходит для 1С Бухгалтерия Базовая версия 8.3, 1С Бухгалтерия 8 ПРОФ, 1С Бухгалтерия 8 КОРП, 1С ERP, 1C КА, 1С Управление Холдингом и другими версиями, имеющими в своей основе бухгалтерскую подсистему не ниже 3.0.
Данные бухгалтерского регистра в конфигурациях ERP и КА также проходят в управленческих и других регистрах. При закрытии счетов затрат это необходимо учитывать. Проводить закрытие счетов в ERP и КА так, чтобы соответствие между бухгалтерским учетом и другими регистрами не нарушалось.
Обработка, в том числе, тестировалась на релизе платформы 8.3.16.1148, версиях 1С Бухгалтерия 3.0.79.14 и ERP 2.4.11.56. Должна работать на любых продуктах, имеющих бухгалтерскую подсистему 8.3.
В комплект поставки входит обработка, инструкция пользователя и инструкция по установке.
Бесплатная техническая поддержка 1 месяц. После бесплатная поддержка включает обновление версий обработки, исправление ошибок и возможные доработки, которые входят в следующую версию. Все другие вопросы оплачиваются.
Достоинства
Надежный инструмент для качественного пошагового закрытия счетов затрат. Пользователь просматривает ситуацию на каждом этапе и закрывает счета в установленном порядке. Если при использовании типовой процедуры закрытия периода какое-либо действие не проходит, то эта обработка, скорее всего, сможет выполнить это действие.
Сравнение версий
23.12.2020. Версия 1.03: добавлена возможность работы с конфигурациями, имеющими в своей основе 1С: Бухгалтерию 8.3, ERP или КА, и использующими, в том числе, собственные планы счетов.
21.04.2023. Версия 1.07: добавлена возможность автоматического заполнения таблицы закрываемых счетов на основе оборотов или остатков счета/счетов. Также добавлена возможность дополнительного выбора пользователем закрываемых счетов: установка соответствующей галочки в строке таблицы, а также опция отображать/не отображать картинки на экранных клавишах формы.
17.09.2023. Версия 1.08: Доработана согласно последним обновлениям ERP от разработчика. Работа текущей версии протестирована на платформе 8.3.23.1865, конфигурациях бухгалтерии 3.0.141.39 и ERP 2.5.13.109.
