Отчет по движению денежных средств

Отчет в единой форме показывает остатки денежных средств в кассе и банке и их движение в разрезе статей движения денежных средств с группировкой по месяцам или любым другим периодам. Подходит для следующих конфигураций: - Бухгалтерия предприятия ред. 2.0 - Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 - Комплексная автоматизация ред. 1.1 - Управление торговлей ред. 10.3 - Управление производственным предприятием ред. 1.3

Арт.: 143235

Продано: 34

Картинка 4.png
Картинка 7.png
Картинка 6.png
Картинка 5.png
Картинка 3.png
Картинка 2.png
Картинка 1.png
Картинка 4.png
Картинка 7.png
Картинка 6.png
Картинка 5.png
Картинка 3.png
Картинка 2.png
Картинка 1.png

2400 руб.

2400 руб.

2400 руб.

2400 руб.

2400 руб.

3000 руб.

Всем руководителям компаний  требуется актуальная и достоверная информация о финансовом состоянии своей компании. Анализ движения денежных потоков позволяет принимать верные управленческие решения. 

Конечно, можно проанализировать отчет о движении денежных средств, который составляется в бухгалтерской (финансовой) отчетности,  но данный отчет является агрегированным, и не позволяет ответить на многие вопросы руководителя, такие как:

  • Какие были обороты денежных средств по различным счетам накопления, видам доходов/ расходов, за   период времени (год, месяц, день)?
  • Какие статьи обеспечивают основной доход компании?
  • Как выглядит графически структура расходов в компании?
  • В какие периоды (день, месяц, год) являются наиболее прибыльными?  
  • В какие периоды наблюдается наибольший рост расходов?

Да и в целом, подобные отчеты в программах линейки «1С:Предприятие 8» отсутствует. Но решить данную проблему и ответить на эти  и многие другие вопросы позволяет «Отчет о движении денежных средств», который дает возможность  руководителю в одном месте видеть полный результат финансовой деятельности предприятия и вовремя принять управленческое решение. 

Видео презентация:

http://www.youtube.com/watch?v=RaYe58HiQ8E

Описание отчета:

Отчет в единой форме показывает остатки денежных средств в кассе и банке и их движение в разрезе статей движения денежных средств с группировкой по месяцам.

В отчете также настраиваются необходимые графики.

 

Преимущество отчета:

  • возможность получать отчет за произвольный период с произвольными группировками в колонках (Год, Квартал, Месяц, Декада, Неделя, День);
  • возможность расшифровать любую цифру до регистратора или контрагента;
  • возможность анализировать информацию  в удобном виде (таблица, график, диаграмма);
  • возможность сравнивать обороты за произвольный период (день, месяц, год);

  • возможность видеть в  отчете  как  одновременно доходы и расходы, так и отдельно доходы или   расходы ;
  • возможность оценивать движение денежных средств по одной организации или по неограниченному количеству компаний;

  • Позволяет оценить цикличность поступления выручки и многое другое.

Ценность отчета в предоставлении своевременной,  информативной, а главное в  удобной для чтения форме, информации о денежном потоке в компании (или в группе компаний), который позволит провести качественный анализ денежного потока и  принять управленческое решение.

Преимущество отчета в его удобстве, простоте и наглядности. За небольшой промежуток времени можно построить полноценный отчет о движении денежных средств, провести его анализ.

Данный отчет подходит для всех основных конфигураций линейки продуктов «1С: Предприятие 8» (Управление торговлей, комплексная автоматизация, бухгалтерия, управление производственным предприятием). По договоренности можем адаптировать отчет под другие конфигурации.

Код отчетов полностью открыт.

При обновлении конфигурации обновление отчета не требуется.

Техподдержка бесплатная по электронной почте.

Количество мест, на которых Вы можете использовать данный отчет внутри Вашей организации, не ограничено.

Отчет подключается с помощью типового механизма внешних отчетов и обработок и не требует доработок конфигурации.

Статистика:
Просмотры 60354
Загрузки 34
Рейтинг 43
Создание 18.09.15 09:07
Обновление 18.09.15 09:07
№ Публикации 143235
Характеристики:
Теги

БДДС денежные средства расходы доходы

Рубрики Банковские операции Кассовые операции
Кому Бизнес-аналитик ,
Бухгалтер ,
Пользователь
Тип файла Внешний отчет (ert,erf)
Платформа Платформа 1С v8.3
Конфигурация 1С:Комплексная автоматизация 1.х ,
1С:Бухгалтерия 2.0 ,
1С:Управление торговлей 10 ,
1С:Управление производственным предприятием
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Управленческий учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Не указано
1. Yran 18.09.15 16:13 Сейчас в теме
Добрый день, не увидел валюту, если компания веде взаиморасчеты в различной валюте и руководству необходимо видеть движение валюты за период по периодам, допустим день или неделя. Думаю что валюта должна быть.
2. Техподдержка 21.09.15 03:27
На текущий момент все сделано для бухгалтерии в валюте регламентированного учета.
Пожелания по доработкам принимаются.
3. viktor2008 23.12.15 04:24 Сейчас в теме
Подскажите - в разрезе "Проект" отчет формирует данные?
4. Техподдержка 23.12.15 08:01
(3) viktor2008, Расшифровать любую цифру прихода или расхода до проекта можно.
Сответственно можно настроить и группировки оборотов по проектам.
(Это касается УПП, КА и УТ 10)
5. suepifanov 08.03.17 21:49 Сейчас в теме
Есть актуальная версия для последнего релиза БП 3.0?
6. Техподдержка 09.03.17 06:01
(5)Отчет подходит для последнего релиза БП 3.0
7. user647741_irs67 28.03.17 16:03 Сейчас в теме
Добрый день.

Все очень понравилось, но мне недостает возможности пересчета в уе на дату документа движения. Купил бы сразу. для Бух 3.0
8. kompas-dm 27.04.17 17:50 Сейчас в теме
9. ir-ish-ka 31.08.17 06:40 Сейчас в теме
Здравствуйте!
Приобрела данный отчет для бухгалтерии 3.0.
В нем нет колонки "Итого", как заявлено в описании.
Возможно ли донастроить отчет?
10. Техподдержка 01.09.17 10:02
(9) Добрый день.
Действительно нет.
Сделаем если это не сломает весь отчет.
11. Automatik 26.09.18 05:33 Сейчас в теме
в описании написано "регистратор", не каждый это поймет... что это документ!
12. ivv1970 20.11.18 18:30 Сейчас в теме
Возможно ли доработать отчет для УТ10.3 следующим образом:

Группировку по периодам в колонках убрать.
Группировку по "Банковскийсчет/Касса" из строк "Начальный остаток" и "Конечный остаток" убрать и перенести в колонки.

Группировка по "СтатьиДДС" остается без изменений в строках. В расшифровке ячейки должны показываться документы на пересечении статья ддс и банк/касса.
13. ivv1970 21.11.18 15:43 Сейчас в теме
(12)
Группировку по периодам в колонках убрать.
Группировку по "Банковскийсчет/Касса" из строк "Начальный остаток" и "Конечный остаток" убрать и перенести в колонки.

Группировка по "СтатьиДДС" остается без изменений в строках. В расшифровке ячейки должны показываться документы на пересечении статья ддс и банк/касса.


ЗЫ. При указанной настройке в отчет не попадают данные по счетам/кассам у которых начальный и конечный остаток равны нулю, но есть обороты.
14. Техподдержка 22.11.18 05:29
В течении недели поправим данную ошибку, если она воспроизведется на демобазе.
15. ivv1970 22.11.18 13:52 Сейчас в теме
16. ivv1970 22.11.18 15:33 Сейчас в теме
Также прошу обратить внимание на возможность корректной работы отчета без вывода диаграмм.

Оставьте свое сообщение

См. также

Автоматическая обработка платежных документов при загрузке банковской выписки в 1С

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку...

15000 руб.

SALE! 50%

ККМ сервер (KKMServer): 54-ФЗ, разрешительный режим, очередь печати с нескольких ПК, быстрая печать чеков из терминального се...

«Сервер ККМ» позволяет приложениям работать с фискальными регистраторами по локальной сети или интернет, организовать печать на одном ККМ с нескольких рабочих мест. Поддержка драйверов Атол, Штрих и VikiPrint. Поддержка 54-ФЗ и разрешительн...

3000 руб.

Загрузка данных из ОФД в 1С:Бухгалтерию 3.0, 1С:КА 2.4, 2.5, УНФ 1.6/3.0 о денежных поступлениях (чеках)

Согласно 54-ФЗ по правилам ведения кассовых операций необходимо оформлять приходные кассовые ордера (ПКО) и расходные кассовые ордера (РКО) на основании чеков ККМ. Все данные о чеках, можно взять на сайте оператора фискальных данных (ОФД). ...

3600 руб.

Программа для управления ККМ Атол и Штрих нового поколения (он-лайн ККТ под 54-ФЗ) с помощью текстового ini.файла для 1с77, 1...

Программа для управления ККМ Атол и Штрих нового поколения (он-лайн ККТ под 54-ФЗ) с помощью текстового файла (ini файла) с изменениями включена 1 лицензия Для любых программ, которые умеют работать с текстовыми файлами. Внутри комплекта ес...

4800 руб.

Пробитие чека ККМ с разных складов через РМК в УТ 11

Расширение для 1С:Управление торговлей 11.5, которое позволяет пробивать чеки ККМ и списывать товар с разных складов. Склад списание товара можно указывать в табличной части рабочего места кассира (РМК).

5880 руб.

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Р...

20400 руб.