Корректировка банковской выписки после загрузки из банка

При загрузке банковской выписки поступлений по платежным картам 1С не совсем верно распознает данные, предоставляемые банком. В результате приходится корректировать эти данные вручную в документе "Поступление на расчетный счет". Ставить сумму комиссии (даже когда программа автоматом рассчитала сумму она не всегда совпадает с банком), вид операции, в зависимости от торговой точки менять учет налогов, ставить договор итд. Все это настраивается один раз и вам останется только выбрать период! Есть и простой вариант использования - просто правит сумму комиссии. Расширение в комплекте позволяет вызвать обработку автоматически после загрузки выписки.

Арт.: 1575053

2400 руб.

2000 руб.

3000 руб.

Автоматическая обработка банковской выписки с поступлениями по платежным картам при розничной торговле

При загрузке выписки поступлений по платежным картам 1С не совсем верно распознает данные, предоставляемые банком. В результате приходится корректировать эти данные вручную уже после создания документа "Поступление на расчетный счет".  Обработка избавляет от ручного труда, позволяет ускорить процесс, избавляет от "человеческого фактора". 

Обработка распознает терминал, выделяет комиссию и правит документ «Поступление на расчетный счет». Вся информация берется из реквизита этого же документа «Назначение платежа».

В результате получаем правильный документ с видом операции «Поступление по платежным картам», указываем комиссию, распознаем платежный терминал и делаем настройки соответствующие этому терминалу (статья доходов, налоговый учет – один ККМ может работать, например, по патенту, другой УСН) и т.д.

В шапке обработки указывается период обработки документа "Поступление на р/с"

 

 

В табличной части индивидуальные настройки в зависимости от содержимого назначения платежа.

 

 

 

Можно отметить какие фильтры применять для текущей выборки

 

Описание настроек табличной части (настройки сохраняются при выходе из обработки и восстанавливаются при входе):

  • в колонке «Слово перед суммой» указывается строка символов после которых идет сумма комиссии (число до первого нечислового символа) для поиска в реквизите Назначение платежа. 
  • в колонке «Стр искать назн платежа» указывается строка символов которая определяет индивидуальные настройки для документ а «Поступление на расчетный счет» 

В «Поступлении на расчетный счет» меняются параметры:

  • ВидОперации=Поступление по платежным картам
  • БезЗакрывающихДокументов=указанное пользователем значения табличной части в колонке 
  • Контрагент= указанное пользователем значения табличной части в колонке Контрагент
  • СчетКонтрагента= указанное пользователем значения табличной части в колонке СчетКонтрагента
  • СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом= 91.02
  • СубконтоКт1= РасходыНаУслугиБанков;
  • СтатьяДвиженияДенежныхСредств= указанное пользователем значения табличной части в колонке 
  • Содержание_УСН="Поступление по платежным картам."
  • СуммаУслуг=сумма комиссии из Назначения платежа
  • СпособПогашенияЗадолженности=Перечисления.СпособыПогашенияЗадолженности.Автоматически;
  • ПорядокОтраженияАванса= указанное пользователем значения табличной части в колонке 
  • СтатьяДвиженияДенежныхСредств= указанное пользователем значения табличной части в колонке 
  • СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом= 57.03

 

Кнопка «Применить» задает команду на обход документов «Поступление на расчетный счет» за указанный период

После выполнения на закладке Результат будут обработанные документы. В эти документы можно зайти прямо из обработки

 

 

В версии 1.7 от 16/01/22 добавлен механизм правки только суммы комиссии - заполнять остальные реквизиты не надо. указать только, что ищем в назначении платежа и слово перед суммой комиссии. Если сумма комиссии уже заполнена в документе поступления на р/с то такой документ не обрабатывается

 

 

в версии от 08/02/2022 добавлена возможность исключать из суммы комиссии различные символы. Например символы триад, когда банк отделяет тысячные доли. Например "Комиссия:1,234.56 или 1'234.56

Указав в исключения знак запятая и верхняя кавычка число читается полностью. 

Флажок "Заполнять комиссию всегда" говорит о том что сумма услуг банка (комиссия) будет изменена вне зависимости от того была она заполнена или нет. Без этой галочки документы с заполненной суммой комиссии  не обрабатываются.

Версия 1.97 от 17/03/22 стала более информативная и понимает случай когда комиссия указана без лидирующего нуля

 

 

В комплекте лежит расширение, оно вызывает обработку (она должна быть подключена штатными средствами как  внешняя обработка) автоматически после загрузки банковской выписки. Расширение подключать, как обычно  - через Администрирование/Печатные формы, отчеты и обработки/расширения/Добавить из файла. Пользуюсь данным комплектом сам в своей бухгалтерии.

Подключается через штатный механизм как доп. обработка.

Проверялось на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.45),(3.0.106.40),(3.0.107.37) 

Статистика:
Просмотры 13764
Загрузки 8
Рейтинг 13
Создание 23.12.21 14:10
Обновление 16.10.23 06:35
№ Публикации 1575053
Характеристики:
Теги

Банковская выписка поступление на расчетный счет

Рубрики Банковские операции Корректировка данных
Кому Бухгалтер
Тип файла Архив с данными
Платформа Платформа 1С v8.3 ,
Бухгалтерский учет
Конфигурация 1С:Бухгалтерия 3.0
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Отрасль Не имеет значения
Налоги Не имеет значения
Вид учета Бухгалтерский учет
Доступ к файлу Платные (руб)
Код открыт Нет
1. user1720006 24.12.21 21:58 Сейчас в теме
Для Фреш не подойдет обработка?
2. Техподдержка 24.12.21 22:28
Добрый вечер! эта обработка аудит не проходила - совсем свежая. Я недавно ее написал. Если не пройдёт аудит во фреш создавайте тикет я поправлю замечания, если будут, бесплатно.
18. user1319775 06.04.22 19:12 Сейчас в теме
Добрый день! отправили обработку на аудит во фреш, не прошла аудит . В обработке установлен не безопасный режим. Так как обработка должна быть работоспособна при исполнении в безопасном режиме , требуется установить безопасный режим. Если в обработке есть операции, которые требуют не безопасный режим, их необходимо реализовать с расширением безопасного режима.
19. Техподдержка 06.04.22 20:00
(18) создайте тикет и повторите там вопрос. По другому мне не передать вам обновленную версию
20. Техподдержка 07.04.22 05:48
(18) не знаю о чем, вы но в ней изначально включен "безопасный режим". Что у вас за фреш? может человек что проводит аудит некомпетентен? я с таким сталкивался и не раз.
Прикрепленные файлы:
3. ivolga14 07.02.22 20:33 Сейчас в теме
Добрый вечер. Обработка не запускается автоматически и не могу найти вкладку : Автоматическая обработка банковской выписки с поступлениями по платежным картам для отбора данных .
у меня БП 3.0 (3.0.106.101). Подскажите пожалуйста , как быть?
4. Техподдержка 07.02.22 20:41
Добрый вечер чтобы обработка запускалась автоматически необходимо подключить расширение Оно идёт в комплекте. То есть первым делом подключаете обработку через дополнительные отчёты и обработки затем подключайте расширение и После нажатия в журнале выписки кнопки загрузить обработка должна вызываться. Напишите мне потом как у вас прошло -получилось или нет. я поправлю описание
5. ivolga14 07.02.22 21:13 Сейчас в теме
обработку я загружала через конфигуратор, а затем расширение через доп отчеты и обработки. ничего не происходит!
6. Техподдержка 07.02.22 21:24
Давайте завтра я к вам подкл через anydesk и посмотрю. У меня тюменское время. После 14 я точно буду у компа. Можете набрать меня через инфостарт или написать лично в вибер вацап телеграм. Обговорим время
7. ivolga14 08.02.22 10:44 Сейчас в теме
Добрый день. Разобралась! все работает! Спасибо )) надо было обработку загружать через Доп отчеты и обработки
8. Техподдержка 08.02.22 10:45
Добрый! да! у меня в описании так и написано. Но, главное что заработало!
9. vashbuh_info 12.02.22 19:30 Сейчас в теме
В Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.101) не работает.
12. Техподдержка 13.02.22 10:18
(9) Да! Вы правы, нашел причину выложил новую версию. Спасибо!
10. Техподдержка 12.02.22 20:31
В публикации написано.
Проверялось на Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.105.45),(3.0.106.40)

Все написано на русском. С цифрами. Через точку. Вы чего ждете?
13. vashbuh_info 13.02.22 16:22 Сейчас в теме
(10) я вообще ничего не жду. Ошибка вываливается не из-за изменении конфигурации, а из-за некорректности кода в вопросе разделения триад - если поле оставить пустым, то обработка не работает, если поставить ; например, то будет работать, хотя в выписке ничем триады не разделены.. Мы вопрос решили, поэтому информация только для сведения.
11. Техподдержка 12.02.22 20:41
Поставлю последнюю версию проверю. Если будут проблемы опубликую новую версию. Спасибо за информацию
15. Техподдержка 14.02.22 06:35
Исправил. когда разделитель триад пробел, то теперь отрабатывает корректно.
16. user795964 29.03.22 10:52 Сейчас в теме
Вопрос: ВТБ выписка загружает при оплате по куар от физика "Оплата от покупателя", может Ваша обработка пакетно поменять вид операции на "Поступление по платежным картам" ? Заранее сп. за ответ.
17. Техподдержка 29.03.22 10:59
Добрый день! в обработке уже зашито
д.ВидОперации=Перечисления.ВидыОперацийПоступлениеДенежныхСредств.ПоступленияОтПродажПоПлатежнымКартамИБанковскимКредитам;

так что поменяет
21. kluvand 22.02.23 16:12 Сейчас в теме
Покупал год назад. Скачал, обработка не заработала. Можно ли скачать обработку еще раз, вдруг уже все ошибки поправили и обработка заработает?
22. Техподдержка 23.02.23 05:17
(21) Если вы покупали, и вдруг, неожиданно( всего год прошел ) осознали что не работает, то создайте тикет, укажите номер заказа, Инфостарт идентифицирует вас ,проверит покупку. В тикете укажите причину, почему не работает, на какой версии 1с бухгалтерии (может быть придется приложить cf или dt файл с выпиской), и при справедливости замечаний будет вынесен вердикт выдавать вам новую версию или придется оплачивать заново.
Как разработчик данной обработки, я на инфостарте то же приобретаю ПО. Если у меня, что то не идет или есть вопросы я их сразу задаю, пока все в теме и автор и я. Ваше сообщение в данном случае выглядит, как средство для получения платной обработки - бесплатно.
23. user1561208 24.07.23 23:18 Сейчас в теме
Добрый день !возможно ли получить расширение с номером?
Прикрепленные файлы:
24. Техподдержка 25.07.23 04:24
(23) добрый день! а вы его на аудит отправляете? у меня оно работает без номера
Прикрепленные файлы:
25. user1561208 25.07.23 09:44 Сейчас в теме
Да отправляю на аудит ,1 ошибка пр загрузке ,обработка прошла без проблем уже пользуюсь ,а вот расширение не проходит
26. Техподдержка 25.07.23 14:48
(25) я расширение не готовил на аудит про это написано в публикации. Создайте тикет тогда мы сможем обмениваться файлами есть ли подготовка к размещение фреш будет не обременительный то я вам доведу её до аудита бесплатно

Оставьте свое сообщение

См. также

Автоматическая обработка банковских выписок и документов в 1С

Устали вручную дозаполнять и корректировать документы по банку после загрузки банковской выписки? С помощью правил обработки банковской выписки вы сможете автоматически определять правильный вид хозяйственной операции, заполнять расшифровку...

15000 руб.

Ускоренное проведение документов (x4), устранение ошибок 60/62 счетов и зачет авансов (Бухгалтерия 3.0)

Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». ...

14400 руб.

1С обмен данными с клиентом банка для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5 с дополнительными правилами загрузки

Модуль представляет собой комплексную автоматизацию обмена данными 1С с банком для БП 3.0, ERP 2.4, ERP 2.5. Выписка клиент-банка загружается и обрабатывается по Вашим правилам. Заполнение реквизитов документов, анализ назначения платежа. Р...

20400 руб.

Тестирование и исправление ключей аналитики ERP, УТ11, КА

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

Исправление в 1С:ЗУП/ЗКГУ ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками на начало расчетного года.

Обработка исправляет технические ошибки по НДФЛ, взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:ЗУП (1С:ЗКГУ) на начало года. Фактически все ошибки, которые проявляются в ведомостях на выплату, расчетных листках, при заполнении ведомостей на выплату и ...

4800 руб.

Обмен с клиентом банка для Беларуси

Типовая обработка "Клиент-банк" из конфигурации 1С "Бухгалтерия для Беларуси, редакция 2.1" корректно работает с выписками только банка "Дабрабыт", до 28.01.2019 "Москва-Минск". А бухгалтеру нужно раб...

Исправление ошибок по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками в 1С:Бухгалтерия 3.0

Внешняя обработка предназначена для исправления самых различных ошибок, возникших по самым разным причинам. Общее проявление этих ошибок видно в различии данных между: проводками и различными отчетами по НДФЛ, заполнении ведомостей на выда...

3600 руб.