Область применения
Если у вас появились какие-либо ошибки в документах или отчетах по НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками, — необходимо убедиться, что начало текущего расчетного года в вашей базе 1С:ЗУП не осталось ошибочных остатков (хвостов) с предыдущих лет, что часто встречается практически во всех «возрастных» (учет ведется много лет) базах.
Причем, эти остатки стали сильно мешать в 2023 году, в связи с переходом на учет доходов для налогообложения по фактический дате выплаты.
Обработка позволяет проверить и при необходимости вычистить все лишние остатки, но прежде нужно подготовить базу к «нулевому» состоянию.
При работе с большими базами более 1000 сотрудников это составляет определенные трудности, поэтому в данной поставке отдельно проводится работа:
- по исправлению взаиморасчетов с сотрудниками
- и учету НДФЛ.
Есть возможность исправлять данные раздельно по каждому подразделению и ИФНС.
Обработка формирует документы «перенос данных» со сторнирующими (исправляющими) движениями по регистрам накопления, отвечающими за учет НДФЛ и взаиморасчетами с сотрудниками на начало расчетного года.
При покупке обработки включено 25 часов технической поддержки, что фактически позволит полностью решить проблемы в вашей базе по названным вопросам.
Рис. 1 Форма обработки и сообщения по результатам работы
Технические требования
Обработка проверена на конфигурации 1С:ЗУП КОРП 3.1.29.21, в марте 2024г. Будет работать и на следующих релизах, поскольку зарплатные регистры меняются крайне редко.
Отчет подключается в программу стандартно через раздел "Администрирование" - "Дополнительные отчеты и обработки" или запускается через Файл - Открыть
Код открыт.
Функциональные возможности
Представленная обработка позволяет автоматически обнулить остатки по регистрам накопления (где эти остатки хранятся) на начало какого-либо учетного года (возможно месяца):
- Взаиморасчеты с сотрудниками
- Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
- Зарплата к выплате
- Зарплата к выплате авансом
- Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками
Обнуление остатков происходит путем создания документов «Перенос данных» со сторнирующими движениями на предпоследний день (30 декабря) предыдущего отчетного года (2023 в нашем примере).
Обязательно: перед выполнением этой операции нужно распровести все документы начисления и выплат за январь текущего года (2024 в нашем примере). Ведомости на выплату декабрьской зарплаты предыдущего года нужно оставить проведенными. Т.е. перед запуском обработки мы должны получить «нулевое» состояние расчетов, когда вся начисленная зарплата выплачена, а НДФЛ удержан.
Возможно выполнить данные работы и в середине года, — методика остается прежней. При этом можно не распроводить все расчетные документы с начала года, но нужно учитывать индивидуальные особенности каждой базы, которые мы выявляем в рамках часов технической поддержке.
Инструкция-методика исправления ошибок с использованием обработки очищения остатков по регистрам накопления НДФЛ и взаиморасчетам с сотрудниками
Обработка позволяет очищать отдельно регистры взаиморасчетов и НДФЛ, что значительно облегчает работу на больших базах данных, с расчетом зарплаты для большого количества сотрудников.
- «Дата формирования ошибочных остатков…» - дата «нулевого» состояния расчетов. На самом деле остатки формируются не на выбранную дату, а на конец месяца в который входит указанная дата, - именно поэтому нужно распровести все документы январской зарплаты.
- «Дата проведения документов «перенос остатков» ….» - как правило, должна относиться к предыдущему расчетному году, в нашем примере: 30.12.2023г.
- Организацию нужно выбирать обязательно.
- Элементы группы «Взаиморасчеты» работают с регистрами взаиморасчетов.
- Элементы группы «НДФЛ» работают с регистрами НДФЛ. Рекомендуем выполнять эти работы последовательно.
- Кнопка «очистить регистры…» создают документы «перенос данных» датой проведения (выбранной ранее).
- Кнопка «удалить…» - удаляет эти документы, в случае если «переносы» сформировались неверно. Документы «перенос данных» формируются неверно, только в одном случае: когда не выполнено «нулевое» состояние расчетов на дату «формирования остатков».
На скриншоте приведены сообщения обработки после последовательного нажатия кнопок «очистить» - создан документ. И кнопки «удалить» - удалено.
Далее нужно провести ранее распроведенные документы.
На этом работа с обработкой закончена.
На скриншоте видно, что в типовой демо базе 1С:ЗУП КОРП обработка создала следующие документы ПереносыДанных:
- Взаиморасчеты с сотрудниками;
- Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ.
Это означает, что по регистрам:
- Зарплата к выплате;
- Зарплата к выплате авансом;
- Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками - никаких остатков на дату формирования нет.
Созданный документ по взаиморасчетам с сотрудниками выглядит следующим образом:
Техническая поддержка и обновления
Бесплатный период техподдержки составляет 3 месяца со дня покупки.
Также после приобретения вы получаете 3 месяца бесплатных обновлений.
По окончании бесплатного периода вы можете приобрести услугу технической поддержки с доступом к обновлениям на платной основе.
Проверить наличие обновлений можно в личном кабинете. Если обновления недоступны - загрузить новую версию можно после покупки обновлений/технической поддержки.
Задать вопрос по программе можно по кнопке "Техподдержка" на странице описания.
При создании тикета необходимо предоставить:
- Номер заказа
- Описание вопроса. Если это ошибки - напишите порядок ваших действий с программой, которые к ней привели (приложите видео/скриншоты/отчеты об ошибке)
- Точную конфигурацию 1С, и версию платформы, на которой используете купленное решение (наименование и версию 1С можно взять из раздела "О программе"), версию купленной программы.
К созданной заявке подключается специалист. Дальнейшее обсуждение проблемы будет проходить в тикете техподдержки. Стандартный срок реакции - 24 часа в рабочие дни с момента обращения.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.29.38
Причины купить
Приводит к нормальному рабочему состоянию конфигурацию ЗУП.
Что облегчает ( в разы) работы расчетчиков.
Достоинства
Позволяет работать с базами в которых производится расчет заработной платы на большое количество сотрудников, за счет возможности поэтапного выполнения работ отдельно по подразделениям и отдельно по взаиморасчетам и НДФЛ.
