Корректировка остатков БУ и НУ для исправления ошибок учета временных разниц

Публикация № 1247003

Администрирование - Администрирование данных 1С - Обработка документов

Обработка для исправления ошибок учета временных разниц

Очень часто бухгалтеры сталкиваются с проблемой восстановления учета временных разниц в соответствии с ПБУ 18. Это бывает либо вследствие неправильного учета, либо после переноса данных, либо еще по каким-то причинам. Исходя из собственного опыта общения с новыми клиентами, такой бардак в учете временных разниц есть практически у всех. Ошибки эти видны при формировании общей оборотно-сальдовой ведомости с включенным показателем "контроль" (лучше включать только его). Вручную исправлять эти ошибки долго и муторно, поэтому данная обработка просто необходима в таких случаях.

Ниже приведен пример такого неверного ведения учета. В данном случае счета 02, 63 и 96 явно содержат ошибки. Счета 90, 91 и 99 после всех регламентных операций не будут содержать остатков. поэтому их корректировать не имеет смысла.

Вручную исправлять эти ошибки долго и муторно, поэтому данная обработка просто необходима в таких случаях. Обработка исправляет ошибки по любому балансовому счету.

Выбираем организацию, счет учета, который необходимо скорректировать, дату остатков, пустой документ "Операция", который будет заполнен корректирующими проводками и вид исправления ошибок. Первый вид исправления ошибок приводит данные НУ к БУ, второй НУ не трогает, а делает проводки по временным разницам. Для разных ситуаций нужны разные варианты исправлений. Проводки делаются в корреспонденции со счетом 94, при этом суммы БУ в проводках не участвуют, сответственно, баланс в бухгалтерском учете никуда не разбегается.

Тестировалось на релизе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0. (3.0.77.95). Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1830). Поддерживается стандартный механизм добавления в список дополнительных обработок.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Корректировка остатков БУ и НУ для исправления ошибок учета временных разниц:

.epf 10,58Kb
21
.epf 1.0 10,58Kb 21 Скачать

Специальные предложения

Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. user1231899 28.10.20 12:23 Сейчас в теме
отличная обработка, находит все операции с разницей в БУ и НУ и корректирует.
при этом через конфигуратор легко поправить порядок корректировки.
свела НУ и БУ за 4 года за 15 минут.
2. user1057800 30.12.20 20:24 Сейчас в теме
Здравствуйте! Для корп 8.3 подойдёт?
3. master_mozh 13 10.01.21 22:36 Сейчас в теме
Подойдет для любой конфигурации в которой используется план счетов Хозрасчетный, ресурсы регистра бухгалтерии Сумма, СуммаНУ, Сумма ВР и Сумма ПР и измерение Подразделение. Нужно открыть конфигуратор и посмотреть как устроены эти объекты. Если это все есть, то работать будет. Если есть какие-то отличия, можно просто поправить запрос в процедуре модуля формы ЗаполнитьНаСервере().
Оставьте свое сообщение

См. также

Групповая установка даты выплаты в документах "Отпуск" и "Командировка" на заданную дату и перерасчет отобранных документов Промо

Обработка документов Зарплата Управление персоналом (HRM) Зарплата v8 v8::СПР ЗУП3.x БУ Абонемент ($m)

Обработка позволяет расчетчикам сократить время, затрачиваемое на расчет отпусков и командировок.

2 стартмани

15.02.2017    13537    82    ser6702    18    

Пакетное пробитие чеков на Онлайн-кассе при оплатах от физических лиц на расчетный счет

Банковские операции Кассовые операции Обработка документов v8 v8::БУ БП3.0 Россия БУ Абонемент ($m)

Автоматизация процесса пробития чеков онлайн при поступлениях на расчетный счет от физических лиц. Помогает сократить трудозатраты таким организациям, как МФЦ, Управляющие компании и т.д. Подходит для 1С:Бухгалтерия 3.0 любой версии (базовая, ПРОФ, КОРП). Не изменяет конфигурацию. Конфигурация остается на поддержке (типовая).

2 стартмани

24.09.2019    14265    4    r.resh39    6