Удобная настройка оборотно-сальдовой ведомости для 1С:Бухгалтерии 7.7

Публикация № 16661

Учет и отчетность - Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета

Предлагаемые настройки ОСВ позволяют:
1. Облегчить выверку формы 1, синхронизировав суммы ОСВ с валютой баланса за счет разворачивания свёрнутого по умолчанию сальдо дебиторской и кредиторской задолженности по активно-пассивным счетам  (60, 62, 68, 69, 70, 71, 76 и т.п).
2. Облегчить выверку формы 2, аналитически детализировав (по субконто) синтетические суммы по бухгалтерским счетам, которые влияют на финансовый результат (20, 26, 44, 90, 91 и т.п.)
3. Детализировать суммы по счетам денежных средств (51, 52, 55) в разрезе банковских счетов по соответствующим валютам, по счетам налогов и сборов (68, 69) в разрезе видов платежей в бюджет (фонды) и т.п.

Предлагаемые настройки ОСВ существенно облегчают жизнь бухгалтерам, поскольку визуализируют ту информацию, которая необходима для выверки основных бухгалтерских отчетов: Бухгалтерского баланса (форма 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма 2).

К сожалению, в стандартной поставке данные настройки отсутствуют. Именно по этой причине бухгалтеры практически ими не пользуются, несмотря на имеющийся в стандартной поставке пример детализации счета 51 по банковским счетам.

Уверен, что если вы объясните бухгалтерам, как пользоваться данными настройками, они скажут вам "спасибо". А доброе слово, как говорится, и кошке приятно. :)

Дополнительная информация для тех, у кого в компаниях ведётся валютный учёт. Поскольку в отчетах "ОСВ" и "ОСВ по счету" напротив рублёвых сумм выводится наименование иностранной валюты, рекомендую сделать следующие переименования заголовков строк в макетах в более семантически корректном виде:

-> Рублевый эквивалент суммы в
в валюте -> Сумма в

За это вы получите от бухгалтеров второе "спасибо". :))

 

Подключение настроек производится следующим образом:

1. Данная оборотно-сальдовая ведомость подключается как внешний отчет. Для этого надо поместить файлы RayCon_ОСВ.ert и RayCon_ОСВ.efd в подкаталог ExtForms каталога базы данных. После этого во внешних отчетах, вызываемых через меню Сервис -> Дополнительные возможности, появится новый отчет "Удобная ОСВ от RayCon".

2. Подключенная ОСВ запускается из окна "Дополнительные возможности" с помощью кнопки «Открыть». В диалоговом окне запуска ОСВ есть кнопка "Детализация". При её нажатии раскрывается окно "Настройка вывода итогов по субсчетам и субконто". С помощью кнопки "Загрузить" подключается файл аналитической расшифровки RayCon_ОСВ_ДетализацияПоСубконто.dat.

Само собою разумеется, что на вкладке «Параметры» ОСВ для получения аналитически развёрнутой информации должны быть установлены флаги:

  • Данные по субсчетам и субконто
  • Данные по валютам
  • Развернутое сальдо


Скриншоты настроек для версии 8.Х приведены на странице //infostart.ru/public/16640/

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Настройка ОСВ

.rar 34,90Kb
18.03.13
1235
.rar 34,90Kb 1235 Скачать бесплатно

Специальные предложения

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. v_id 98 05.11.08 10:40 Сейчас в теме
На мой скромный взгляд, тема ОСВ для 7.7 давно закрыта с появлением http://infostart.ru/profile/3983/projects/608/
Доня; +1 Ответить
9. RayCon 771 14.05.10 12:12 Сейчас в теме
(1) Поплотнее поработал с ОСВ "a la OLAP" от Clappa и обнаружил одну существенную, с точки зрения достоверности учета, недоработку: в этой ОСВ некорректно разворачиваются активно-пассивные счета. Так, например, на приведённом мною скриншоте "Пример развернутого сальдо по активно-пассивным счетам" суммы по счету 60 выводятся следующим образом:

СКД60 = СКД60.2 + СКД60.7 = 10 978 637.33 - авансы поставщикам (чистая дебиторка)
СКК60 = СКК60.1 = 916 050.61 - расчеты с поставщиками (чистая кредиторка)

а у Clappa суммы выводятся иначе:

СКД60 = СКД60.2 + СКД60.7 - СКК60.1 = 10 062 586.72 - дебиторка за вычетом кредиторки
СКК60 = 0.00

Иными словами, Clappa в своей ОСВ использует точно такой же разворот сальдо, как и в ОСВ из стандартной поставки 1С, а такой вывод информации никак не способствует выверке баланса. :(
2. RayCon 771 06.11.08 02:48 Сейчас в теме
Уважаемый v_id, Вы абсолютно правы! Но... правота эта сродни той, что "мы все живём на планете Земля".
У автора clappa - весьма классный продукт! И мне лестно, что Вы с ним сравнили (кстати, всем настоятельно рекомендую с ним ознакомиться), но этот продукт, если можно так сказать, в совсем другой весовой категории - в той, где из пушки стреляют не по воробьям, а по адекватно крупным мишеням. Другое дело, что пушка далеко не всегда нужна - для некоторых целей предпочтительнее обычная рогатка! На мой, ещё более скромный, взгляд, пусть пользователи выбирают сами: пушку и/или рогатку! :))
3. ron1 05.12.08 10:22 Сейчас в теме
Скачала. Попробую применить к своей проблеме.
Проблема в том, что бухгалтер просит объединить в один отчет счета 62.2, 62,7 и 76АВ, для того, чтобы проверить правильность НДС.
При этом Сумма по Кт 62.2*18/118=сч76АВ и надо сверить по всем контрагентам.
Они по каждому счету печатают "ОСВ по счету" это по 15 листов и сидят "крыжат".
Может этот отчет поможет, посмотрю.
4. RayCon 771 09.12.08 01:46 Сейчас в теме
(3) Боюсь, что этой настройкой ОСВ Вы свою задачу не решите. Данная настройка предназначена для приближения ОСВ к валюте баланса на уровне синтетических сумм, а Вам нужны аналитические суммы по каждой отгрузке и оплате. Для этого я бы рекомендовал написать специальный отчет, в котором бы сопоставлялись аналитические суммы оплат и отгрузок (в т.ч. в счёт авансов) с соответствующим выделением сумм НДС. Когда-то очень давно у нас была подобная задача - если проблема ещё актуальна, могу поднять информацию.

P.S. Я умышленно употребил слова "приближение ОСВ к валюте баланса", т.к. в самом общем случае точного совпадения сумм в ОСВ и в форме 1 без коррекции плана счетов добиться невозможно по той причине, что план счетов стандартной поставки 1С не разделяет краткосрочную и долгосрочную задолженности (как дебиторскую, так и кредиторскую, поэтому сразу начинают "плыть" счета 58, 60, 62 и т.п.). Помимо этого, на счете 91 не существует субсчёта для НДС от реализации (аналог 90.3), что приводит к искажению данных в форме 2 в том случае, если организация что-то продаёт с НДС по неосновной деятельности (например, ОС).
5. Доня 276 18.12.09 18:22 Сейчас в теме
Не вижу разницы от 1С-ской
Явных различий нет
Не интересно!
6. RayCon 771 18.12.09 18:51 Сейчас в теме
(5) Не вижу вопроса: мне надо разницу указывать или интерес вызывать? :D
7. Aalam 24.02.10 13:03 Сейчас в теме
Я возможно туплю - но я не понял, как загрузить эти настройки???
8. RayCon 771 08.03.10 23:05 Сейчас в теме
(7) Это не Ваша вина - это я посчитал, что про 1С 7.7 все уже давно всё знают. :)
Приношу свои извинения - теперь подключение расписано максимально подробно.

Замечу, что подключение ОСВ в виде внешнего отчета также может осуществляться и стандартным методом через меню, но чтобы его облегчить, в архив добавлен файл RayCon_ОСВ.efd. Если будете следовать инструкции по подключению, то рекомендую скачать архив ещё раз.
10. m-xolding 23.11.11 12:31 Сейчас в теме
11. RayCon 771 23.11.11 12:39 Сейчас в теме
Оставьте свое сообщение

См. также

Печать карточек контрагентов для 1С бухгалтерии 7.7

Универсальные печатные формы Бухгалтерские Документооборот и делопроизводство Документооборот и делопроизводство v77::БУ 1С7:Бух Бесплатно (free)

Данный отчет предназначен для использования совместно с конфигурацией 1С: Бухгалтерия 7.7 и позволяет вывести информацию о контрагентах на печать, или сохранить ее в файл и передать партнерам.

07.02.2011    15566    0    vrncit    2    

Расчетная ведомость для УСН 2011

Зарплата Бухгалтерские Зарплата v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ УСН Бесплатно (free)

Расчетная ведомость для УСН (7.7), выдающая на печать все начисленные страховые взносы (а не только страховую и накопительную часть ПФР)

23.01.2011    10344    0    lelbraun    10    

Конструирование аналитической структуры плана счетов в программе «1С:Бухгалтерия 8» с целью обеспечения достоверности финансовой отчетности

Управленческий учет (прочее) Дебиторская и кредиторская задолженность Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Дебиторская и кредиторская задолженность Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Учет доходов и расходов Учет и отчетность Бухгалтерия Механизмы бухгалтерского учета v8 КА1 БП2.0 УПП1 Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Описаны правила конструирования аналитической структуры плана счетов, позволяющей формировать достоверную финансовую отчётность. Описываются принципы формирования баланса и отчета о прибылях и убытках в МСФО и в РСБУ. Даётся определение развёрнутого сальдо и рассматривается его корректное отражение в ОСВ. Делается анализ минимально необходимого количества уровней субконто по счетам расчётов. Подробно рассматриваются ошибки плана счетов «Хозрасчётный» и ОСВ стандартной поставки 1С, препятствующие выверке баланса и отчета о прибылях и убытках по ОСВ. Предлагаются методы купирования проблем.

24.10.2010    168826    0    RayCon    106    

Всем милым бухгалтершам - Account Explorer 1.2

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Бухгалтерские Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Очень удобные и красивые отчеты для бухгалтерии (карточки, оборотки и т.п.), интегрированные в единую оболочку.

11.10.2010    17713    0    nafa    43    

Сверка начислений по счетам 70 и ДФЛ

Зарплата Бухгалтерские Анализ учета Зарплата v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Каждый раз, когда приходится сдавать отчетность, связанную с зарплатой, приходится отлавливать "косяки". Этот отчёт позволит чуть ускорить этот процесс.

29.07.2010    7447    0    Креатив    3    

Формы РСВ-1 ПФР Раздел1, 2 для Комплексной 7.7 2-ой квартал 2010г.

Регламентированная отчетность Бухгалтерские Зарплата Зарплата v77::БУ 1С7:Комплекс Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Номер обновления 10q2001. Опять забыли про комплексную. Не проставлено условие ИдентКонфигурации = "BUOUSL" ( комплексная ) для расчета полей 140-144. Исправлена ошибка заполнения формы РСВ-1 ПФР Раздел1, 2 регламентированной отчетности за второй квартал 2010 года(для конфигурации комплексная), заполнение полей 140-144.

20.07.2010    11073    0    chernlen    6    

Контроль остатков (бухгалтерия для Украины)

Учет ТМЦ Бухгалтерские Учет ТМЦ v77::БУ 1С7:Бух Украина БУ Бесплатно (free)

Отчет по остаткам по Дт на конец периода по счетам 22,20,28,МЦ,02,26,24,25,27.

22.06.2010    8169    0    Axinia    2    

Расчет компенсации за задержку выплаты заработной платы

Зарплата Обработка документов Бухгалтерские Зарплата v77::БУ 1С7:Бух Бесплатно (free)

Внешняя обработка рассчитывает компенсации за задержку выплаты заработной платы и создает документ "Бухгалтерская справка"

19.05.2010    19695    0    BorisBelov    5    

Расчетная ведомость с детализацией по месяцам

Универсальные печатные формы Бухгалтерские Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Бесплатно (free)

Стандартная расчетная ведомость с возможностью формирования за произвольный период. С детализацией по месяцам.

04.05.2010    19976    0    Diamante    14    

Целые расчетные листки (без разрывов)

Бухгалтерские Зарплата Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ Бесплатно (free)

Печать целого количества Расчетных листов на стандартный лист А4.

04.05.2010    18299    0    mastakw    33    

Лицевой счет Т-54а для ЗиК

Зарплата Бухгалтерские Зарплата v77::Расчет 1С7:ЗиК Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Лицевой счет по форме Т-54а, утвержденой постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 года №1. С заполнением кадровых данных, вычетов, взносов и прочего для программы "1С:Зарплата и кадры 7.7".

19.04.2010    21779    0    zaic    25    

Журнал счетов-фактур выданных и полученных по форме из "Консультанта" (Бухгалтерия 7.7 и Комплексная 7.7)

Бухгалтерские Документооборот и делопроизводство Документооборот и делопроизводство v77::БУ 1С7:Бух 1С7:Комплекс Россия БУ Бесплатно (free)

Бухгалтеры попросили (им аудиторы указали, в какой форме должно быть). Простой отчет, реестр выданных или полученных Счетов-Фактур по форме из Консультанта, с нумерацией строк, суммой и пр. В стандартном Реестре не те поля, а в универсальной печати документов нет суммы и нумерации строк, да и лишнее поле "время".

16.04.2010    12560    0    chernlen    24    

Отчет в ФСС: Таблица начислений заработной платы сотрудникам.

Бухгалтерские Налоговые Зарплата Зарплата v77::БУ 1С7:Бух БУ НУ НДФЛ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Отчет в ФСС - формирует таблицу начислений заработной платы сотрудникам за выбранный период.

08.04.2010    15063    0    BorisBelov    9    

ИНВ - 11

Бухгалтерские v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Инвентаризация расходов будущих периодов для Бухгалтерии 7.7

13.03.2010    4308    0    dj13    2    

История реализации

Управленческие Бухгалтерские Анализ учета v77::БУ 1С7:Бух Бесплатно (free)

История реализации контрагентам

08.03.2010    13836    0    BorisBelov    8    

История покупок

Управленческие Бухгалтерские Анализ учета v77::БУ 1С7:Бух Бесплатно (free)

История покупок МПЗ

08.03.2010    13318    0    BorisBelov    4    

Акт сверки с контрагентом: бухгалтерские проводки + непроведенные документы

Бухгалтерские Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v77::БУ 1С7:Бух БУ Бесплатно (free)

Акт сверки с контрагентом включает проведенные и непроведенные документы движения товаров, услуг и оплаты. Обновление 14.04.15.

05.03.2010    17510    0    BorisBelov    8    

Акт списания материалов и приказ

Учет ТМЦ Бухгалтерские Учет ТМЦ v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Внешняя обработка. Акт списания материалов и приказ по запросу.

16.02.2010    7169    0    mamashka-1    15    

Акт сверки взаиморасчетов для УСН

Бухгалтерские Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ УСН Бесплатно (free)

Это подправленный вариант акта из конфигурации. Есть возможность добавлять счета в список. Ускорен алгоритм заполнения.

05.02.2010    8285    0    Креатив    11    

Доходные вложения в основные средства

Бухгалтерские Учет ОС и НМА Учет ОС и НМА v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Пообъектная расшифровка доходных вложений в материальные ценности компании за период с указанием первоначальной стоимости, остаточной стоимости, балансовой, начисленной амортизации за период и норм амортизации (дату ввода и срок амортизации).

04.02.2010    6875    0    bpv    2    

Журнал операций сводно по документам для бюджетников

Бухгалтерские v77::БУ 1С7:ББУ Россия Госбюджет Бесплатно (free)

Журнал операций сводно по документам и проводкам для бюджетных учреждений 7.7 Экономьте бумагу при распечатке.

30.01.2010    4864    0    Oli29    1    

Материальный отчет

Учет ТМЦ Бухгалтерские Учет ТМЦ v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Внешний отчет формирует типовую форму № 10-а для "Материального отчета".

23.01.2010    16932    0    BorisBelov    7    

Внешний отчет МХ-20а

Универсальные печатные формы Бухгалтерские Учет ТМЦ Учет ТМЦ v77::БУ 1С7:Бух БУ Бесплатно (free)

Внешний отчет "Отчет о движении товарно-материальных ценностей" форма МХ-20а для Бухгалтерии 7.7

18.01.2010    8779    0    Алибабаевич    3    

"Отчет в ФСС" для пользователей Камин 1.2 Заработная плата

Зарплата Бухгалтерские Зарплата v77::БУ 1cv7.md Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

В типовой конфигурации Камин 1.2 Заработная плата отсутствует "Отчет в ФСС", хотя данные для его заполнения в базе есть. Эта обработка позволяет получить необходимые для отчета цифры. После первого запуска необходимо добавить две записи в справочник "Параметры программы".

14.01.2010    8221    0    gors44    5    

Книга учета доходов, расходов и хозяйственных операций

Бухгалтерские v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций для общей системы налогообложения.

13.01.2010    11392    0    int18h    9    

Приход и расход сырья и материалов

Учет ТМЦ Бухгалтерские Управленческие Учет ТМЦ v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ УУ Бесплатно (free)

Небольшой отчетик по приходу и расходу сырья и материалов...

13.01.2010    16735    0    int18h    7    

Расчеты с поставщиками

Дебиторская и кредиторская задолженность Бухгалтерские Дебиторская и кредиторская задолженность v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Очень простой отчет по расчетам с поставщиками формирует оборот-сальдовую ведомость за период, как и стандартный отчет 1С, но позволяет выбрать нужных поставщиков, а также нужные субсчета счета 60.

08.01.2010    14111    0    BorisBelov    4    

Расчетная ведомость по налогам на заработную плату

Зарплата Бухгалтерские Зарплата v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ ФОМС, ПФ, ФСС Бесплатно (free)

Развернутая форма налогов на заработную плату с расшифровкой по видам начислений.

07.01.2010    25500    0    BorisBelov    29    

Внешние печатные формы приказов по личному составу

Универсальные печатные формы Бухгалтерские Зарплата Управление персоналом (HRM) Зарплата Управление персоналом (HRM) v77::БУ 1С7:Бух БУ Бесплатно (free)

В 1С: Бухгалтерия 7.7 мало кадровых документов (Приказов). Сделала для себя внешнюю обработку, чтобы не набирать вручную.

29.12.2009    13346    0    Доня    6    

Остатки по местам хранения (обновление 06.11.2011)

Учет ТМЦ Бухгалтерские Учет ТМЦ v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Простой отчет собирает товары, материалы и продукцию на складах в одну таблицу. Например, для справки в банк для получения кредита!

24.12.2009    12659    0    BorisBelov    4    

Акт сверки Бюджет (Украина)

Бухгалтерские Дебиторская и кредиторская задолженность Дебиторская и кредиторская задолженность v77::БУ 1С7:Бух Украина Госбюджет Бесплатно (free)

Внешний отчет. Акт сверки. Бюджет. Украина 1С: 7.7. Базовый релиз 7.70.015 от АльфаКом, с большими доработками. В копилку бухгалтерам - бюджетникам.

19.12.2009    14595    0    kompas-dm    2    

Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов

Кассовые операции Бухгалтерские Кассовые операции v77::БУ 1С7:Бух Россия БУ Бесплатно (free)

Внешний отчет Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов печатает приходные расходные кассовые ордера по унифицированной форме КО-3

17.12.2009    21431    0    BorisBelov    7