Корректировка партий по бухгалтерскому учету и остатков на счетах

Обработки - Обработка документов

Приводим в соответствие остатки по партиям и остатки на счетах

Многие сталкивались с ситуацией когда остатки по регистру Партии товаров на складах (бух.учет) и остатки на счетах перестают совпадать количественно или по суммам. Причин для этого много: вручную введенные операции или корректировки партий, ошибки кода или оформления документов, округление при проведении документа "Корректировка стоимости списания партий" и т.д. В результате можно заиметь неплохие различия которые или уже поздно исправлять, или исправить нельзя.

Для этого была написана обработка, которая помогает отыскивать такие позиции и, главное, с минимальными потерями в минимальные сроки исправлять их.

Обработка ищет по конкретному счету на конкретную дату остатки и сравнивает их (если не подходит запрос по поиску - изменяйте - это не принципиально). Все различия выводятся в таблице, из которой можно по стрелочкам(ручной режим) или специальным пунктам меню(автоматический) откорректировать остатки. Остатки можно корректировать как по регистрам, так и по проводкам. При этом по проводкам используются шаблоны. В документ все записи попадают через кнопку Выполнить. При этом можно как переписывать, так и дописывать документ.

Для удобства есть

  • автоматический режим распределения разниц
  • автоматическое распределение определенной суммы по партиям номенклатуры
  • вызов ОСВ из контекстного меню
  • дополнительный отчет по всем остаткам определенной номенклатуры по счетам и нескольким регистрам
  • шаблоны проводок (см. //infostart.ru/projects/5245/ )

В версии 2.4.6 исправлена ошибка с числом знаков в поле Стоимость для корректировки проводок, добавлена возможность загружать в шаблоны проводки из существующих документов.

2.4.7 исправлена незначительная ошибка: запись в регистры осуществлялась в цикле, а не единожды вне цикла 

Объяснено немного сумбурно, но для более доходчивых объяснений нет времени. Позже поправлю. Пока обращайтесь в личку.

Благодарности можно присылать на WM R274237232670

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Обработка_расхождений_по_партиям.epf
.1249293394 66,92Kb
05.10.14
294
.1249293394 66,92Kb 294 Скачать
версия 2.4.7 Обработка_расхождений_по_партиям(new).epf
.1249549504 72,41Kb
05.10.14
152
.1249549504 72,41Kb 152 Скачать

См. также

Комментарии
1. asd34 (mirV7) 22.07.11 12:47 Сейчас в теме
Добрый день. А как эта штука работает. Справки то нет... :(
2. Sergey Cherednichenko (sergch2005) 14.12.11 08:55 Сейчас в теме
Хорошая обработка. Давно искал.
3. Вадим Сайфутдинов (svad1) 13 18.01.12 18:28 Сейчас в теме
Комментариев маловато..
Оставьте свое сообщение