Обработка предназначена для автоматического расчета процентов по договорам займа. Обработка позволяет производить начисление процентов, исходя из полученных займов, погашенных сумм, с учетом изменения ставок рефинансирования и условий займов.
Расчет процентов по займам может производиться как по отдельному договору займа, так и по всем договорам займа одновременно. В результате расчета возможно формирование документа "Бухгалтерская справка".
Порядок формирования документа
- Через пункты меню Файл > Открыть вызовите форму обработки.
- В полях "Период" задайте период, за который будут рассчитаны проценты.
- В поле "Расчет займов" выберите вид займов: Выданных или Полученных. После выбора вида расчета в блоке "Параметры расчета" будет автоматически сформирован список счетов, по которым будут рассчитываться суммы. При необходимости, список счетов можно редактировать, удаляя или добавляя счета из Плана счетов.
- Выберите Организацию, по которой будет произведен расчет.
- Если необходимо произвести расчет по отдельному контрагенту, выберите Контрагента и Договор. При незаполненных полях расчет будет произведен по всем договорам займа.
- Если при расчете должна использоваться ставка ЦБ на конечную дату расчета, поставьте флаг "Ставка ЦБ на конечную дату". При отсутствии флага будет использовано значение ставки из справочника "Ставки рефинансирования".
- На закладке "Параметры договоров" задайте параметры договоров займа для расчета:
- На дату - дата, с которой параметры вступают в силу
- Контрагент/Договор контрагента - выберите контрагента и договор займа.
- Ставка - значение ставки для расчета процентов
- Коэффициент - значение коэффициента ставки рефинансирования.
- Среднее кол-во дней в году - если значение не указано, для расчета будет использовано значение по умолчанию.
- Счет учета процентов - выберите из Плана счетов счет, на который должны начисляться проценты по займу.
- Счет учета расходов/доходов - выберите счет учета доходов или расходов по займу. После выбора счета будет сформирован список субконто выбранного счета. Необходимо выбрать значения субконто из соответствующих справочников.
8. По кнопке "Рассчитать" будет произведен расчет процентов по займам с разбивкой по периодам расчета.
После расчета отредактируйте, при необходимости, табличную часть, и по кнопке "Создать документ "Бух.справка"" будет автоматически сформирован документ, содержащий соответствующие расчетам проводки.
Обратите внимание, что расчеты, полученные в результате обработки, нигде не хранятся, и отражение их в учете происходит только после создания документа "Бухгалтерская справка".
