Иногда бывает, что при начислении зарплаты и при учете подотчетных лиц на УСН в КУДИР попадают неожиданные суммы, хотя и анализ состояния НУ при УСН показывает корректную картину, и на бух.счетах все хорошо ... и тут начинается раскопка - почему? откуда? как так? где ошибка? может, последнее обновление кривое? и т.д. Для облегчения задачи поиска ошибки и корректировки сумм, попадающих в расходы, до ожидаемых сумм при расчете зарплаты предназначена представленная обработка.
Файлы
ВНИМАНИЕ:
Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки.
Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы.
Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных.
Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
В обработке анализируются остатки по регистру бухгалтерии и регистру "Прочие расчеты" с выводом предположительной корректировки, чтобы эти данные сходились.
Небольшое отступление: Регистр накопления "Прочие расчеты" предназначен для учета взаиморасчетов по зарплате, налогам и подотчетным лицам для целей УСН. В этом регистре содержится информация о прочих расходах организации, которые могут быть отражены в Книге учета доходов и расходов - отсюда.
В случае необходимости корректировки:
1) указываем суммы, на которые хотим изменить значения регистра (или соглашаемся с предложенным), нажимаем кнопку "Расчитать корректировку" - обработка рассчитает суммы списания остатков с документов в регистре "Прочие расчеты" (начиная с самого раннего). Суммы рассчитанной корректировки можно откорректировать вручную.
2. Создаем корректирующий документ, нажатием на "Создать/обновить документ корректировки". Обработка создаст документ на указанную в обработке дату и время и переформирует результат на секунду больше, чтобы можно было увидеть текущее положение регистра "Прочие расчеты" и регистра бухгалтерии.
3. Для проверки внесенных данных в регистр можно посмотреть содержимое корректирующего документа по ссылке на форме обработки.
---------------------------------------
Несколько раз меня обработка выручала, поэтому на всякий случай имею её под рукой, поскольку по моей статистике каждый третий вопрос по УСН связан с тем, что "не дружат" зарплата и УСН.
Расширение «Оперативное проведение» в 4 раза уменьшает время проведения документов и закрытия месяца. Является комплексным решением проблем 62 и 60 счетов. Оптимизирует проведение при включенной функциональной опции «Раздельный учет НДС». Используется в более 10 организациях уже 2 года. Совместимо с конфигурацией Бухгалтерия 3.0 (+КОРП).
Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.
Данная обработка позволит Вам легко и просто, а главное - быстро, выполнить сравнение данных между ЛЮБЫМИ базами (и РИБ, по правилам конвертаций) по контрольным суммам выбранных объектов баз 1С, работающих на платформах 8.3 и выше. Удобный и понятный интерфейс в виде "мастера". Высокая скорость сравнения достигается за счет специального алгоритма расчета контрольной суммы объекта/записи и сравнения по данным суммам объектов 2х баз через файл. Имеется возможность выбора реквизитов, по которым система будет сравнивать объекты. Сравнение количества записей в движениях документов, возможность сравнивать данные по правилам конвертации и не только! Выбор объектов конфигурации для КАЖДОГО узла в отдельности с индивидуальным отбором для каждого объекта конфигурации, работа с FTP, сохранение или загрузка настроек, сохранение или загрузка результата сравнения, регистрация на обмен объекта и его движений. (Обновление от 12.11.2024, версия 2.2-2.5)
Внешняя обработка сравнивает НДФЛ из расчетного листка и НДФЛ из регистра, на разницу формирует документы в 2 шага.
Исправляет расхождения, в том числе, когда Аванс больше Зарплаты
Обработка служит для: выравнивания бухгалтерского и налогового учета на определенную дату по выбранным счетам; закрытия остатков по выбранным счетам; обнуления налогового учета (ПР, ВР также будут обнулены)
Решение для автоматической сверки данных между любыми конфигурациями 1С. Помогает контролировать и проверять обмены, проверять наличие документов при переносах данных, находить изменения в закрытых периодах
Использовать с осторожностью:
При многофирменном учете - пытается записать все организации в один документ, при отсутствии отбора по организации, соответственно не получается.
При повторном использовании соответственно очищает регистр Прочие расчеты только в одном из документов.
(1) boevik, спасибо за комментарий.
1. отбор по организации конечно же добавлю. Не было замечаний - не было и реализации.
Это можно обойти вручную - оставить только записи одной организации и сделать корректировку.
2. результатом исполнения является файл с корректировкой. Если корректировка не корректна, то этот файл можно удалить и все будет как до корректировки.
Здоавствуйте,(2) Здравствуйте, возникла просто острая необходимость в вашей обработке а стратапмани нет увы((( если можно скиньте пожалуйста на почту n255sasha@mail.ru. Заранее спасибо комент оставлю после отработки, что получилось.
спасибо за обработку. только с ее помощью смог отобрать "косячные" документы, формирующие кривое сальдо по регистру. до этого просто руки опускались - где искать эти кривые доки за 4 года
единственно, надеялся, что после корректировки регистра "Прочие расчеты" у меня хотя бы по зарплате пойдет совпадение оборотки по 70 счету с разделом отчета "анализ состояния налогового учета по усн" с разделом оплата труда. >> не вышел каменный цветочек :(. буду дальше рыть..
(3) sdh, а кнопку нажимали "Расчитать корректировку" (как на картинке), что бы рассчитать корректировку по регистраторам? А после этого, что бы зафиксировать расчитанную корректировку нажимаем "Создать/обновить документ корректировки".
Сам пользуюсь своей обработкой изредка - все корректируется. ))))
После корректировки ещё необходимо перепровести доки после корректировки и перезакрыть месяцы, тогда сойдется "Анализ по УСН" с обороткой (недавно подобную задачу победил с помощью этой же обработки). )))
(4) да, конечно же нажимал. создался ручной док, в котором бух операции отсутствовали, но присутствовали записи по регистру "Прочие расчеты".
После создания этого дока обработка показывает результаты "один-в-один" по регистру и бух оборотам по счетам. но. в анализе учета УСН в разделе оплата труда - без изменений :(
что я пытаюсь сделать.. конец 2015 года. бух сдала отчеты "как есть", в 2016 хочу начать с "чистого листа". по 68, 69, 70 счетам в бух максимально нулевое сальдо на конец года. ессно, хочется эти нули видеть и в отчете "анализ учета усн". я предполагал, что эта обработка поможет мне. ну хотя бы по налогам и зарплате выровнять сальдо. сделал как писал уже выше - эффекта не произошло. видимо, регистр "прочие расчеты" = далеко не единственный, что необходимо править
(5) sdh, Анализ учета УСН отображает факты зачета сумм. У вас же выровнены остатки по регистрам. От этих остатков будут делаться ожидаемые зачеты сумм (как в оборотке).
Т.е. от выровненных остатков перепроводите документы и смотрите, что зачитывается и попадает в КУДИР и анализируйте что не попадает - напр. в начислениях зарплаты установлено в отражении УСН "Не принимаются" и т.д. Смотрите - изменились ли остатки на конец следующего месяца.
Как минимум пытаетесь в конфигурации на управляемых формах открыть обработку, предназначенную для обычных форм: в описании указано, что разработка для БП 2.0.
Но я бы на вашем месте этим не сильно огорчался - вряд ли у разных редакций БП совпадает структура (а то и названия) регистров, так что результаты работы обработки будут непредсказуемыми.
Здравствуйте. А почему корректируете только рег. нак. "Прочие расчеты". Может еще нужен рег. нак. "Расходы при УСН"? Есть ли какое либо методическое обоснование. А то я обычно в-ручную корректирую 2 регистра.
