Устранение расхождений между регистрами РАУЗ (регл) и регистрами учета ТМЦ, НЗП в УПП 1.3 и КА 1.1

Наведите порядок в остатках номенклатуры и НЗП в УПП Устраните расхождения в остатках номенклатуры Устраните расхождения в остатках НЗП Устраните отрицательные остатки в учете ТМЦ и НЗП

Арт.: 387444

Продано: 23

Строка с ошибками
Строка с ошибками
1

7200 руб.

2400 руб.

1500 руб.

6000 руб.

I.Введение

С чего всё началось. На производственном предприятии не было в штате программиста 1С, и себестоимость никак не хотела считаться безошибочно. То есть расчёт себестоимости проводится, а бухгалтер при этом получает сообщения, к которым не понятно, как подступиться. Тогда руководство осознало наличие ставки программиста 1С на предприятии. Тем более что уже возникла потребность и в оперативном учёте на производстве. Материалы используются дорогие и поэтому для управления затратами хотелось знать, что с происходит с материалами на пути от разгрузки с машины поставщика и до отгрузки на машины покупателей. То есть : что ушло в отходи и неликвиды ?

Но сначала задача обеспечить расчёт себестоимости. Первым делом я нашёл на Инфостарте отчёты по нахождению отрицательных остатков в МПЗ и в затратах. А затем настала пора удалить и отрицательные остатки. Кроме того, бухгалтерские отчёты показывали одно количество в остатках МПЗ и затрат. Отчёты по РАУЗ  показывали другие остатки. А "Товары на складах" и "Товары в организации" были другого мнения об остатках МПЗ. Проблема была выявлена. Точный диагноз не только в медицине приносит половину успеха в лечении. В работе с комплексными программами тоже это важно.

В общем, работа закипела. Таблицы с остатками сведены воедино и при изменении остатка по  одному из регистров отражаются в общей картине остатков. Когда тестировал программу на копии, то получал удовольствие от того, как проблемы в расхождениях тают на глазах. Но право устранить расхождения в рабочей базе предоставил бухгалтерам. В итоге они своими руками устранили препятствия на пути к расчёту себестоимости. Это приносит удовлетворение от работы.

Что в итоге :

1.Условия применения обработки для УПП

  • РАУЗ
  • Регламентированный учет
  • Корректировки бухгалтерских проводок записываются в корреспонденции со счетом "000"

2.Релизы УПП

Редакция 1.3. Должна работать на всех релизах УПП, так как зависит только от структуры указанных регистров накопления и наличия документа "Корректировка записей регистров"

3.В каких случаях "Корректировка расхождений" может быть востребована

В УПП учет велся, расчет себестоимости выполнялся.

  • На сообщения "Отрицательные остатки в НЗП / ТМЦ" при расчете себестоимости внимание не обращалось.
  • При изготовлении продукции из давальческого сырья выпуск производился без указания заказа покупателя.
  • При списании материалов из эксплуатации не указывался документ партии.
  • Использовался документ "Корректировка записей регистров" без согласованного изменения регистров

Результат стихийного учета в УПП :

  • НЗП на 20-м счете с каждым месяцем растёт
  • Расчет себестоимости выполняется долго
  • Себестоимость продукции вызывает удивление.

4.Что делать после корректировки расхождений

Одновременно с корректировкой данных сотрудники бухгалтерии должны быть обучены навыкам :

  • нахождение отрицательных остатков в РАУЗ
  • устранение отрицательных остатков во всех разделах учета, применяемых в организации, через документы учета. 

Важно : после того, как учет по себестоимости налажен и персонал обучен, данной обработкой пользоваться для корректировки остатков не рекомендуется. Но обработка может служить средством для быстрого нахождения расхождений и отрицательных остатков. С последующим выяснением причины и ее устранением.

II.Обработка предоставляет варианты корректировки данных : 

1.Массовая корректировка.

Вариант работает при помощи кнопки "Записать". Применяется в случаях, когда :

1.1.По регистру, выбранному критерием (например : "Проводки хозрасчетные"), количество и сумма равны нулю, а по другому регистру нет. Например, по данным бухгалтерских проводок остаток по номенклатуре "BOSCH морозильная камера" равен нулю, а по регистру "Товары организации" есть количественный остаток. В этом случае по регистру "Товары организации" остаток снимается.

1.2.По регистру, выбранному критерием (например : "Проводки хозрасчетные"), количество и сумма НЕ равны нулю, а по другому регистру количество и (или) сумма не совпадают. Например, по данным бухгалтерских проводок остаток (количество) по номенклатуре "BOSCH морозильная камера" равен 15, а по регистру "Товары организации" количественный остаток равен 12 или 18. В этом случае по регистру "Товары организации" остаток корректируется и в результате становится равным критерию, то есть 15, как в бух.учете. Важно : этот вариант работает для тех остатков позиций номенклатуры, для которых количество записей в остатках регистров всего ОДНА запись.

2.Выборочная корректировка.

На закладках регистров имеются кнопки "Удалить движение" и "Изменить движение".

После внесения изменения пересчитываются итоги на текущей странице регистра и на странице "Сравнение остатков"

2.1.Измените количество в любом из регистров : Товары организаций, Учет затрат (регл), Хозрасчетный, Налоговый, Товары на складах, Свободные остатки, Учет затрат. Выберите ячейку "Количество" и нажмите кнопку "Изменить движение". Укажите значение, которое должно получиться. Разницу между тем, что есть и тем, что должно получиться программа вычислит сама и запишет в документ "Корректировка записей регистров"

2.2.Измените сумму в регистрах : Учет затрат (регл), Хозрасчетный, Налоговый, Учет затрат. Выберите ячейку "Сумма" и нажмите кнопку "Изменить движение".

2.3.На закладках "Хозрасчетный" и "Налоговый" позволяет корректировать поле "Счет". Выберите ячейку "Счет" и нажмите кнопку "Изменить движение". Укажите требуемый счет учета.

2.4.Удалить отрицательный остаток в каждом из регистров

3.Создание недостающих остатков

Работает только в режиме "ТМЦ Регл." Работает для текущей строки ТМЦ. Запрашивает, для какого регистра учета для режима "ТМЦ Регл." требуется создать остаток.

После внесения изменения пересчитываются итоги на текущей странице регистра и на странице "Сравнение остатков"

Работает при помощи кнопки "Добавить запись" на первой закладке "Сравнение остатков". Применяется в случаях, когда :

3.1.По регистру, выбранному критерием (например : "Проводки хозрасчетные"), есть количество и/или сумма, а по некоторому регистру нет. Например по данным бухгалтерских проводок есть остаток по "BOSCH морозильная камера", а по регистру "Товары организации" нет остатка. В этом случае на регистр "Товары организации" добавляется остаток, равный количеству по данным бухгалтерских проводок. Аналитика берется из данных критерия. Критерием является только "Проводки хозрасчетные".

III.Последовательность работы с обработкой

1.Укажите параметры отбора данных

  • Дата (по конец даты)
  • Организация
  • Режим учета (ТМЦ упр, ТМЦ регл, НЗП регл)
  • Группа исходная. Для режима ТМЦ упр и ТМЦ регл. Обязательный для заполнения реквизит.
  • Группа НЗП (необязательный для заполнения реквизит)

2.Нажмите кнопку "Заполнить"

3.Корректируйте остатки любыми описанными выше способами, которые предоставляет обработка.

4.Нажмите кнопку "Новые параметры отбора" для возможности изменить любой из параметров отбора данных

IV.Обработка позволяет выявить и устранить расхождения в разрезе всех измерений регистров учета

1.Для режима "ТМЦ Упр." : 

1.Регистр накопления "Товары на складах"

2.Регистр накопления "Свободные остатки"

3.Регистр накопления "Товары организаций"

4.Регистр накопления "Учет затрат"

Общий вид обработки при этом такой: 

2.Для режима "ТМЦ Регл." : 

1.Регистр накопления "Товары организаций"

2.Регистр накопления "Учет затрат регл" (РАУЗ)

3.Регистр бухгалтерии "Хозрасчетный"

4.Регистр бухгалтерии "Налоговый"

Общий вид обработки при этом такой: 

3.Для режима "НЗП регл." : 

1.Регистр накопления "Учет затрат регл" (РАУЗ)

2.Регистр бухгалтерии "Хозрасчетный"

3.Регистр бухгалтерии "Налоговый"

Общий вид обработки при этом такой: 

V.Пример работы в режиме "ТМЦ Регл."

При открытии обработки следует установить папку справочника "Номенклатура", для которой делать проверку. После чего можно нажать кнопку "Заполнить".

К примеру, демо-база УПП показывает следующие расхождения: 

Если строка выведена на белом фоне, значит по данному ТМЦ расхождений по регистрам и проводкам нет. При этом бывает так, что по одному из регистров имеются отрицательные остатки. В этом случае можно "пройтись" по всем закладкам, чтобы отыскать отрицательные остатки по регистру по текущей номенклатуре. Решение следует принимать в каждом случае индивидуально.

Если строка выведена на песочном фоне, значит по данному ТМЦ имеются расхождения. При этом критерий корректных данных установлен как : "Проводки (хозрасчетные)". В других колонках отличающиеся суммы и количества выделяются жирным жрифтом и другим цветом (количество - зеленым, сумма - синим)

Расхождения можно корректировать на закладках "Товары организации", "Учет затрат (регл)", "Хозрасчетный" и "Налоговый"

Для удобства корректировки расхождений и исключения ошибочных корректировок установите флажок "Связать таблицы по номенклатуре". Тогда при переключении на другие закладки будет отображаться записи с текущей номенклатурой. Установим флажок на номенклатуре "BOSCH морозильная камера": 

Перейдем на закладку "Товары организации" : 

Прежде чем начать вносить изменения в регистры, надо указать документ "Корректировка записей регистров" в поле "Регл.учет"

Для этой цели сначала создаем новый документ "Корректировка записей регистров" с датой отбора остатков (30.06.2015) и указываем его в поле "Регл.учет"

Кстати, быстро создать новый документ "Корректировка записей регистров" можно, нажав на кнопку "лупа" реквизита "Регл.учет"

В таблице на закладке "Товары организаций" сразу видно, какие остатки дают ошибочную картину. Удаляем строки остатков с отрицательными остатками.

Устанавливаем курсор на строку с ошибочным остатком и нажимаем кнопку "Удалить движение".

При этом на закладке "Сравнение остатков" изменится итог по колонке "Товары организаций" на количество из удаленной строки.

Перейдем на закладку "Учет затрат (регл)" : 

Перейдем на закладку "Хозрасчетный" : 

Перейдем на закладку "Налоговый" : 

Обработка показывает : где и почему имеются расхождения в регистрах.

Теперь можно перейти к корректировке данных

Для внесения корректировок регистров требуется указать документ в поле "Регл.учет". Для этой цели используется документ вида "Корректировка записей регистров". Обработка помогает быстро создать документ "Корректировка записей регистров" с указанной датой, комментарием и ответственным пользователем. Для этого нажмите кнопку "Лупа" в конце реквизита "Регл.учет" Документ будет создан. Повторной нажатие кнопки "Лупа" откроет только что созданный документ : 

 

Замечу, что кнопка "крестик" (которая располагается между "кнопка выбора"  и "лупа") тоже работает в двух режимах : 

  • Позволяет очистить поле реквизита
  • Позволяет очистить все табличные части выбранного документа "Корректировка записей регистров"

Для определения действия, которое Вам требуется, программа задаст соответствующий вопрос.

С 18 декабря 2017 года разработка переводится в категорию платных

Предоставляется техническое сопровождение :

1.Без дополнительной оплаты - для устранения ошибок алгоритмов данной обработки, если таковые проявятся на Вашей базе данных. Продолжительность : 6 месяцев с момента приобретения программы. Для устранения ошибок алгоритмов требуется предоставить описание ошибочной ситуации, сопровождающееся скрин-шотами, достаточное для воспроизведения ситуации на демонстрационной базе 1С УПП.

2.Платное - для получения обновлений спустя 12 месяцев после приобретения данной программы. Стоимость на 1 год : 2000 руб.

3.Платное - для внесения доработок в дополнение к существующим алгоритмам. Стоимость 1 часа : 1500 руб. Количество часов и стоимость работ определяются после согласования перечня задач.

Ещё для УПП :

Отчёт по взаиморасчётам по всем счетам бухгалтерского учёта

Поиск, изучение и создание ключей аналитики в УПП для РАУЗ

Загрузка (импорт) выписки клиент-банка для УПП 1.3, КА 1.1

Устранение расхождений между регистрами РАУЗ (регл) и регистрами учета ТМЦ, НЗП в УПП 1.3 и КА 1.1

УПП. Реализация товаров в у.е. Формирование рублевых сумм проводок и регистров накопления с учетом ранее поступивших авансов : сразу при проведении документа

Помощник пересчета себестоимости при учетной политике "По прямым затратам" в УПП для РАУЗ

Оборотно-сальдовая ведомость по счёту. Тип отчёта: СКД. Плоская форма (для EXCEL), Шахматка, Диаграмма, Расчётная стоимость ТМЦ (10,21,41,43) по складам (без суммового учёта). Платформа : 1С:Предприятие 8.3

Стаж работы сотрудников на предприятии

Заполнение табличной части документа "Инвентаризация товаров на складе" для материалов, спец.одежды и спец.инструмента, находящихся в эксплуатации

Себестоимость реализованной продукции по периодам выпуска в УПП (для РАУЗ, бухгалтерский учёт)

Закрытие заказов покупателей, заказов поставщикам, заказов на производство в УПП 1.3 с применением отбора СКД

Причины купить

Для быстрого и корректного устранения расхождения в остатках регистров РАУЗ регл для получения корректного расчёта себестоимости продукции

Достоинства

Данная разработка позволяет устранить расхождения между остатками регистров РАУЗ для регламентированного учёта с одной стороны и регистрами : "Хозрасчётный", "Товары организации" и т.п. с другой стороны.

За период с 8 сентября 2015 года по 18 декабря 2017 года скачана более 90 раз

1. Borometr 30.09.15 14:50 Сейчас в теме
По-моему как раз мой случай. Адресую вопрос Вам. Если организация не рассчитывала себестоимость с начала ведения учета с 2014 года. Можно закрыть остатки по затратам данной обработки по сегодняшний день, а со следующего месяца начать расчет себестоимости?
2. Техподдержка 01.10.15 10:49
(1) Borometr, Чтобы списать всю незавершенку в ноль , я бы использовал документ "Списание незавершенного производства".
Обработка создана скорее для выравнивания остатков по НЗП, устранения расхождений.
Моей обработкой можно и удалить остатки по РАУЗ, бух.учету, налоговому учету.
Но если в остатках много записей, то зачем делать тройную работу ?
В указанном документе (Списание НЗП) есть кнопка "Заполнить по остаткам". При проведении заполненного документа НЗП должно стать нулевым.
Затем можете просто проверить остаток по НЗП моей обработкой. Остаток должен быть нулевым.
3. vova196 29.03.16 11:20 Сейчас в теме
Отличная обработка. Очень помогла по находить косяки. Единственный "минус" - не хватает полного отключения налогового учета из анализа.
4. Техподдержка 01.04.16 18:25
(3) vova196, Спасибо за Вашу благодарность !
В данном случае Ваш "минус" может быть ещё не реализованной возможностью обработки.
Сможете описать тот функционал, которого Вам не хватает ?
Результат моей доработки вышлю на Вашу электронную почту.
7. German_Tagil 31.01.17 11:00 Сейчас в теме
(4) Результат моей доработки вышлю на Вашу электронную почту. - Доработка была?
Если была - вышлите пожалуйста на электронную почту
8. Техподдержка 31.01.17 14:34
(7)
Сможете описать тот функционал, которого Вам не хватает ?
И только тогда :
Результат моей доработки ПО ВАШЕЙ ПОСТАНОВКЕ ЗАДАЧИ НА ДОРАБОТКУ вышлю на Вашу электронную почту
9. vova196 07.02.17 11:15 Сейчас в теме
(8) Увы, в ходе работы "над косяками" понадобилась сверка не только остатков внутри одной базы но и сравнение остатков и оборотов по ТМЦ между Управлением торговли и Бухгалтерией. (Изначально собственно для УТ и использовал). Данный инструмент удалось сверстать самому.
5. German_Tagil 26.10.16 09:19 Сейчас в теме
6. German_Tagil 11.01.17 10:11 Сейчас в теме
10. claro 25.02.17 13:24 Сейчас в теме
При анализе НЗП возникла необходимость на закладке "Учет затрат (регл) добавить затраты, обработка этого не дает, и еще возможно ли на данной закладке массово удалить по конкретной номенклатуре все сведения?
11. Техподдержка 26.02.17 08:04
Чтобы выполнить предложенные Вами доработки, требуется подробное описание ситуации с примерами, чтобы я мог её воспроизвести на демо-базе УПП.
Доработка будет оценена в часах. Для выполнения доработки потребуется дополнительная оплата
12. eleonora 11.10.20 20:39 Сейчас в теме
Д.день
Пересорт по характеристикам номенклатуры обработка поможет закрыть?
Остаток количественный БУ и НУ =0. Суммовой остаток закрыт ручной операцией.
Остаток по Товарам организации свернуто =0, в разрезе характеристик остатки есть.
По РАУЗ свернуто висит остаток суммы, количество =0. В разрезе характеристик есть положительные и отрицательные суммовые и количественные остатки.
13. Техподдержка 12.10.20 11:10
(12)Потребуется пример базы данных с "хвостами" по Характеристикам Номенклатуры.
Подойдёт архивная копия годичной и более давности.
14. OAC_soft 12.07.21 09:16 Сейчас в теме
Добрый день!

Можно ли купить обработку за стартмани (Инфостарт)?
16. OAC_soft 15.07.21 13:31 Сейчас в теме
Добрый день!

При корректировке остатков в БУ и НУ, какие делаются проводки? Настраивается ли это в самой в обработке?
17. Техподдержка 15.07.21 15:40
(16)При корректировке остатков в БУ и НУ происходит списание на : ПланыСчетов.Хозрасчетный.Вспомогательный (то есть на "000")
А затем накопленный остаток со счёта 000 бухгалтер может списать одной проводкой на любой счёт с любой аналитикой
18. пользователь 21.07.21 11:59
Сообщение было скрыто модератором.
...
19. OAC_soft 22.07.21 12:17 Сейчас в теме
Коллеги, так и не получил ответа, как можно купить вашу разработку через юридическое лицо...
20. Техподдержка 22.07.21 12:52
(19) Счет на оплату Вы получите после подтверждения заказа.
Видимо, Ваш аккаунт создан на юридическое лицо ?

Полный ответ на Ваш вопрос на странице : https://infostart.ru/store/payment.php

Текст страницы :

Для юридических лиц
Юридическое лицо - это организация, которая оплачивает по счету на основании заключенного договора. Предоставляется полный пакет официальных документов: счет на оплату, договор и счет-фактура.


БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД
Юридические лица перечисляют оплату по безналичному расчету в соответствии с условиями договора, с указанием номера счета и суммы платежа в платежном поручении.

Счет на оплату или квитанцию для перевода Вы получите после подтверждения заказа.


Реквизиты для оплаты:

ООО "Инфостарт" ИНН: 7839012930, КПП: 783901001,

Юридический адрес: 194103, Санкт-Петербург, Дерптский пер. д. 9-15.

Р/с 40702810300004014305
21. OAC_soft 22.07.21 13:00 Сейчас в теме
Да, мой аккаунт создан на юридическое лицо, а мне нужно купить эту обработку на другое юридическое лицо. Как мне нужно поступить? можете ответить подробнее
22. Техподдержка 22.07.21 13:27
(21)Видимо, нужно создать аккаунт от другого юридического лица. Возможно потребуется создание договора с Инфостарт
Если же хочется без таких "заморочек", то, видимо, надо писать / звонить в Инфостарт с просьбой выставить счёт на определённое юр.лицо с указанием разработки, которую намереваетесь приобрести
23. OAC_soft 22.07.21 14:41 Сейчас в теме
24. ЪЪЪ 19.12.21 17:12 Сейчас в теме
Для чего закладка Подразделения?
25. Техподдержка 19.12.21 19:11
(24)закладка "Подразделения" может использоваться для отбора остатков при работе с незавершённым производством
26. hjvf434 16.03.22 09:33 Сейчас в теме
Добрый день,
может ли обработка устранить расхождения между РАУЗ (УПР) И Оперативным учетом (остатки ТМЦ )
27. Техподдержка 16.03.22 11:42
(26)На данный момент обработка не отрабатывает такие данные.
Так как не было рабочих примеров.
Если будет база для примера, то такое можно будет сделать в рамках платной доработки.
28. ramodan 03.03.23 12:29 Сейчас в теме
Напишите, как с вами можно связаться, пообщаться детально.
29. Техподдержка 03.03.23 13:32
(28) В правой части сайта, ниже кнопки "Оформить заказ" есть кнопка: "Техподдержка".
При нажатии на эту кнопку откроется секретный чат с разработчиком.
Для детального общения просьба описать ваши вопросы. Желательно с копиями экранов.
Что я мог сразу понять и обдумать детали обсуждаемого вопроса.
30. vitalchikkk 21.05.23 18:03 Сейчас в теме
Добрый день. Можно убедится в работоспособности вашей обработки на реальной базе? Я могу вам скинуть базы и вы мне сделаете свое заключение. Я вас спрашиваю по причине, что косяков в базе много. Может потребоваться доработка за доп. часы вашего алгоритма для нашей базы.
32. Техподдержка 22.05.23 18:34
(30) Хорошо. Обращение в тех.поддержку уже оформлено. Ссылка там присутствует. Скачаю и проанализирую вашу базу двнных.
Дальнейшее общение будет происходить через уже созданное Вами "Обращение в тех.поддержку"
31. vitalchikkk 21.05.23 18:09 Сейчас в теме

Оставьте свое сообщение

См. также

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях 1С (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли о...

7200 руб.

Отчет "Полный анализ себестоимости реализованной продукции" для 1С:ERP (ЕРП), 1С:КА, 1С:ERP УХ

Данный отчет показывает себестоимость реализованной продукции в разузлованном виде, как с выделением входящих в нее полуфабрикатов любых уровней, так и свернутый до статей затрат и материалов, видов работ. Отчет работает независимо от метод...

70000 35000 руб.

SALE! 50%

КС 2 и КС 3 в 1С Бухгалтерия 3.0: заполнить, распечатать и сохранить

Откройте для себя заполнение КС-2 и КС-3 в "1С:Бухгалтерия 3.0". Вы получаете удобство, скорость и систему, чтобы заполнить, распечатать и сохранить формы КС-2 и КС-3 из документов "Оказание производственных услуг" или &...

3600 руб.

УТ 11, КА 2, ERP 2: Настраиваемые под каждую организацию печать и подпись ответственных лиц в печатных формах (ТОРГ-12, Счёт-...

Задайте для каждой организации свою печать и для каждого физического лица свою подпись. Выберите в документе печатную форму "... с печатью и подписью" - и автоматически сформируется табличный документ с печатью и подписями той орг...

12000 руб.

АРМ Начальника производства и АРМ Рабочего цеха для 1С:УНФ. Цифровое производство малого и среднего бизнеса

Расширение для 1С:УНФ с комплектом из двух АРМ: «АРМ для начальника производства» и «АРМ для рабочего цеха». «АРМ Начальника производства» позволяет анализировать общую картину состояния заказов покупателей и наличие конечных комплектующих ...

14400 руб.

Тестирование и исправление ключей аналитики в 1С ERP, УТ11, КА

Незаменимая обработка для сопровождения конфигураций: ERP, УТ, КА. Позволяет вычистить многие ошибки в ключах аналитики, в ключевых справочниках конфигурации.

3600 руб.

Исправление ошибки закрытия месяца "Обнаружены отрицательные остатки по количеству в регистре себестоимости по организац...

Закрытие месяца - важный процесс в современных конфигурациях, таких как УТ 11.4, УТ 11.5, КА 2.4, КА 2.5 ERP 2.4,ERP 2.5, регламентные операции влияют на расчет себестоимости, и ошибки в данном расчете не дают картины деятельности организац...

3000 руб.