Документ Начисление процентов в 1С: Управление холдингом 3.1

09.03.22

Учетные задачи - Займы, кредит, лизинг

В статье рассмотрим процесс расчета суммы процентов по кредиту в системе 1С:Управление холдингом 3.1.

Автоматизация расчета и начисления процентов

 

На предприятии внедряется 1С:Предприятие 8 Управление холдингом  и поставлена задача автоматизации операций по расчету и начислению процентов по договорам кредитов и займов, приобретенным векселям, так как операции по начислению процентов по договорам займов выполняются на предприятии ежемесячно и в значительном объеме.

В типовой конфигурации 1С:Предприятие 8 Управление холдингом 3.1 для отражения операций по начислению процентов в учете отсутствует специальный документ и выполняются операциями, вводимыми вручную.  

 

Работа с документом «Начисление процентов»

 

Для автоматизации процедуры расчета и начисления процентов и формирования бухгалтерских записей был разработан Документ "Начисление процентов".

Создание документа выполняется в разделе «Операции → Бухгалтерский учет».

 

Рисунок 1 Создание документа «Начисление процентов»

 

При создании Документа «Начисления процентов» в 1С:УХ используется Вид обязательства:

·         Привлечение средств – для Видов договоров Заем полученный, Кредит.

·         Размещение средств – для Видов договоров Заем выданный.

·         Вексель – для Вида договора «Прочее», по которому зарегистрированы приобретенные ценные бумаги.


Рисунок 2 Документ «Начисление процентов» в 1С:УХ

 

В шапке документа «Начисление процентов» указываются:

·         номер документа – формируется автоматически;

·         дата документа – для формирования проводок;

·         период начала конца – для отбора данных бухгалтерского учета для расчета процентов;

·         организация;

·         вид обязательств;

·         контрагент;

·         договор;

·         ценная бумага – если указан вид обязательств «Вексель»;

·         валюта – заполняется из выбранного договора;

·         счет расчетов – указывается счет учета кредитов, займов, векселей;

·         счет расчетов %% - указывается счет учета расчетов по процентам по кредитам, займам, векселям;

·         счет начисления %% - указывается счет учета прочих расходов/доходов, заполняется автоматически, зависит от вида обязательств;

·         статья – указывается статья для счета учета прочих расходов/доходов, заполняется автоматически из договора;

·         курс валюты – заполняется на дату документа;

·         расчетное количество дней – заполняется из выбранного договора, для ценных бумаг соответствует фактическому количеству дней в году.

 

Рисунок 3 Заполнение документа «Начисление процентов» в 1С:УХ

 

По кнопке «Заполнить» формируется табличная часть документа в системе 1С:Управление холдингом:

·         номер п/п;

·         дата – дата начала и окончания периода, дата движений;

·         сальдо – текущее сальдо;

·         дебет – оборот по дебету счета, указанного в шапке в поле «Счет расчетов»;

·         кредит - оборот по кредиту счета, указанного в шапке в поле «Счет расчетов».

·         %% Ставка– заполняется автоматически из выбранного договора, ценной бумаги;

·         дни – количество дней для расчета суммы процентов по кредиту;

·         вексель.

 

По кнопке «Начислить» формируется табличная часть документа:

·         Начислено Валюта.

·         Начислено Рубли.

·         Формула для расчета %%:

·         Начислено Валюта = Текущее сальдо/Расчетное количество дней*Дни*%%Ставка

·         Начислено Рубли= Текущее сальдо/Расчетное количество дней*Дни*%%Ставка*Курс

 

При проведении Документа в 1С 8 Управление холдингом формируются бухгалтерские записи:

 

Рисунок 4 Проведение документа «Начисление процентов»

 

Для автозаполнения данных о бухгалтерских счетах расчетов и расчетов по процентам, статье дохода/расхода были добавлены поля в форме договора «Начисление процентов».

Для документа «Начисление процентов» в 1С:УХ предусмотрена печатная форма, содержащая данные о предприятии, контрагенте, договоре и т.п. информацию.

Использование Документа «Начисление процентов» позволило снизить трудоемкость и улучшить качество работы пользователей системы 1С:Управление холдингом.

См. также

Начисление процентов по кредитам и займам для БП 3.0, БП КОРП 3.0 и конфигураций на их основе

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка "Начисление процентов по кредитам и займам" предназначена для бухгалтеров, перед которыми стоит задача по расчету процентов по кредитам и займам и формированию операций по отражению начисленных процентов в бухгалтерском и налоговом учете. В своей работе обработка использует только бухгалтерские итоги по счетам учета договоров займа (66, 67, 58.03)

2400 руб.

13.01.2014    81196    439    91    

136

Сигнальные кредитные отчеты НБКИ

WEB-интеграция Займы, кредит, лизинг Программист Платформа 1С v8.3 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Абонемент ($m)

Данный механизм позволяет направлять в НБКИ и получать по переданным пакетам все движения по кредитной истории клиентов в режиме онлайн. Теперь информация о любых важных изменениях в процессе обслуживания заемщиками своих кредитных обязательств поступает из Национального бюро кредитных историй (НБКИ) максимально оперативно, улучшая качество управления его портфелем.

10 стартмани

20.05.2024    268    1    itserve    0    

1

Отчетность по договорам лизинга в программе 1С:Бухгалтерия лизинговой компании

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет Конфигурации 1cv8 Финансовые услуги, инвестиции Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

Данная статья поможет разобраться в том, что такое лизинг и договоры лизинга, а также как работает программное решение 1С:Бухгалтерия лизинговой компании. Помимо этого, отдельно подробно будет рассмотрено то, как внутри данного программного решения можно вести отчёты относительно лизинговых договоров лизинга и какими эти отчёты бывают, за что отвечают.

25.03.2024    383    Koder_Line    0    

1

Контроль схемы кредитования для Ломбард 4 от Рарус

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Финансовые услуги, инвестиции Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Абонемент ($m)

Расширение: Контроль схемы кредитования для Ломбард 4 от Рарус, сводит к минимуму ошибки при выборе схемы кредитования при оформлении залоговых операций.

1 стартмани

08.02.2024    384    0    DENSKR    0    

2

Какой взять кредит, чтобы не платить проценты?

Математика и алгоритмы Займы, кредит, лизинг Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Бесплатно (free)

На примере рассмотрения математического парадокса показаны возможности решения таких задач на 1С с использованием технологий: консоль кода, абстрактный массив, рекурсия, ChatGPT

19.01.2024    1248    kalyaka    16    

9

Учет операций по арендным договорам на примере конфигурации УПП 1.3

Учет ОС и НМА Займы, кредит, лизинг Регламентированный учет и отчетность Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль Абонемент ($m)

Учет аренды по ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». В статье описана методика составления справки-расчета дисконтированной стоимости прав пользования активом (ППА) и приведены примеры отражения операций по арендованному имуществу на примере конфигурации УПП 1.3.

1 стартмани

04.12.2023    1464    shmuylovich    0    

2

Учет процентов по полученным/выданным займам

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:Бухгалтерия 3.0 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Благодаря данному решению, в конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0 реализована возможность начислять проценты по полученным/выданным займам.

2 стартмани

24.11.2023    1074    27    Cab-dv    21    

13
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. roman_sktm 14.12.22 08:44 Сейчас в теме
Подскажите, в Графике расчетов Версии соглашения договора Ваш документ создает запись о факте начисления?
Или это реализуете каким-то иным способом?
2. shura_k 05.09.23 17:38 Сейчас в теме
Добрый день.
А где сама конфигурация или расширение?
Как воспользоваться наработками в рамках правил публикации на инфостарте?

АК
Оставьте свое сообщение