Закрытие месяца в «1С:ERP WE» — это ключевая процедура для обеспечения точности учёта и формирования отчётности. Этот процесс требует выполнения ряда последовательных действий, которые включают проверку данных, закрытие счетов, расчёт амортизации, расчёт заработной платы и налогов, а также формирование отчётности. В этой статье подробно описаны этапы закрытия месяца, а также возможные проблемы и способы их решения.
Настройка закрытия месяца в 1С:ERP WE
Процесс закрытия месяца внутри данной конфигурации подключается автоматически, при помощи следующих настроек:
Настройка автоматического закрытия месяца
Рассмотрим порядок действий, которые определят алгоритм для корректного проведения процесса по закрытию месяца в конфигурации 1С: ERP WE:
1. Перед тем, как начать процедуру закрытия месяца, необходимо выполнить несколько подготовительных действий:
• Проверить корректность данных – убедиться, что все первичные документы за текущий месяц проведены и обработаны. Это включает в себя учёт всех поступлений, реализаций, перемещений и списаний;
• Проверить остаточные значения – проверить, что все остатки на счетах соответствуют реальным данным. Это особенно важно для учёта запасов, расчётов с контрагентами и расчётов с персоналом.
Так система может автоматически сверять наличие данных и правильность значений, при помощи настроенных регламентных операций в 1С:
Задания к расчету
Предварительное закрытие
2. Закрыть бухгалтерские счета, а именно:
• Закрыть счета учёта затрат – все затраты должны быть распределены и списаны на соответствующие счета;
• Закрыть счета учёта доходов – доходы должны быть распределены и отнесены на соответствующие счета.
3. Провести процесс амортизации основных средств, который включает расчёт и учёт амортизационных отчислений за текущий месяц. Необходимо убедиться, что все основные средства учтены и амортизация рассчитана корректно.
4. Для корректного закрытия месяца необходимо провести расчёт заработной платы, включая начисления и удержания для всех сотрудников.
5. Необходимо рассчитать и учесть все налоги и взносы, которые подлежат уплате за текущий месяц. Это включает в себя налоги на прибыль, НДС, страховые взносы и другие обязательные платежи.
6. Закрыть расчётные счета, что включает контроль за правильностью отражения всех поступлений и выплат, а также проведение сверки с банком.
7. После выполнения всех операций по закрытию месяца необходимо сформировать обязательную отчётность, включающую бухгалтерский баланс, отчёт о финансовых результатах, отчёт о движении денежных средств и другие регламентированные формы. Ниже приведены скриншоты с примерами готовой отчётности, которая оформляется при закрытии месяца:
Валовая прибыль предприятия
Ведомость по партиям товаров предприятия
Возможные проблемы при закрытии месяца в 1С:ERP WE
Рассмотрим распространённые проблемы и ошибки, которые могут возникнуть в конфигурации «1С:ERP WE» во время процесса закрытия месяца:
• Ошибки при распределении затрат. Иногда при закрытии месяца могут возникнуть ошибки, связанные с неправильным распределением затрат. Это может привести к некорректным данным в отчётности.
Решение: Проверять правильность настройки счетов учёта затрат и корректность введённых данных. В случае обнаружения ошибок исправить их до начала процедуры закрытия месяца.
• Несоответствие данных по остаткам. Несоответствие данных по остаткам может привести к искажённому финансовому результату и ошибкам в отчётности.
Решение: Проводить регулярные сверки остатков на счетах с фактическими данными. Убедиться, что все документы корректно проведены и отражены в системе.
• Проблемы с расчётом амортизации. Ошибки при расчёте амортизации основных средств могут привести к некорректному учёту затрат на амортизацию.
Решение: Проверять настройки амортизационных групп и параметры основных средств. Убедиться, что все основные средства корректно учтены и амортизация рассчитана правильно.
• Ошибки в расчёте заработной платы. Некорректные данные в расчётах заработной платы могут привести к ошибкам в отчётности и расчётах с персоналом.
Решение: Перед началом расчёта заработной платы сверить, что все данные о сотрудниках, включая ставки и удержания, введены корректно. Проверять результаты расчётов на наличие ошибок и неточностей.
• Проблемы с расчётом налогов и взносов. Ошибки в расчёте налогов и взносов могут привести к проблемам с контролирующими органами и штрафам.
Решение: Убедиться, что все ставки налогов и взносов настроены правильно. Проводить сверки расчётов с налоговыми отчётами для проверки корректности данных.
• Проблемы с закрытием расчётных счетов. Ошибки при закрытии расчётных счетов могут привести к несоответствиям в бухгалтерском учёте и финансовой отчётности.
Решение: Проводить регулярные сверки данных расчётных счетов с выписками из банка. Убедиться, что все поступления и выплаты корректно отражены в системе.
Закрытие месяца в конфигурации «1С:ERP WE» — это сложный, но важный процесс, который требует внимательности и точности. Следуя приведённой инструкции и регулярно проводя проверки данных, вы сможете минимизировать ошибки и обеспечить корректность учёта и отчётности. Правильная организация процесса закрытия месяца способствует улучшению финансового контроля и повышению эффективности системы управления предприятием.
