1С: УПП Введение в планирование денежных средств

20.10.11

Функциональные - Бюджетирование и планирование

Представлена первоначальная инструкция по основам работы с планированием денежных средств в 1С УПП. Рассмотрены заполнение документов "План движения денежных средств" и на его основе формирование отчета "Планы движения денежных средств", "Сравнительный анализ движения денежных средств"

 Документ "План движения денежных средств" в 1С УПП находиться в "Документы" - "Управдение денежными средствами"- "План движения денежных средств".

 

"План движения денежных средств" позволяет в автоматизированном режиме сформировать прогноз ДДС в различных разрезах на выбранный период.Планирование движения денежных средств производится для отдельного периода по отдельному сценарию, поэтому сценарий и период планирования являются обязательными разрезами (измерениями) плана ДДС. При выборе сценария планирования имеют значение его "Периодичность" и "Способ планирования».Кроме сценария и периода планирования, обязательными аналитиками (измерениями) "Плана движения денежных средств" являются:

·         валюта;

·         вид денежных средств (наличные, безналичные);

·         статья ДДС.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подход к выбору валюты планирования может быть разным. Можно сформировать план ДДС в одной валюте, например, валюте управленческого учета. Можно вместо этого сформировать план ДДС в разрезе тех валют, в которых планируется движение денежных средств.В то же время, обязательно раздельное планирование движения безналичных и наличных денежных средств.

Необязательными аналитиками "Плана движения денежных средств" являются:

·         подразделение (ЦФО);

·         проект;

·         контрагент (подотчетное лицо, касса ККМ);

·         договор с контрагентом;

·         сделка с контрагентом (расчетный документ в отношениях с подотчетным лицом);

·         вид операции ДДС.

 

 Формирование "Плана движения денежных средств"

 

Документ может быть заполнен вручную либо при помощи "Настройки автоматического заполнения" (аналога "Помощника планирования" в материальном планировании).

 В рамках одного и того же документа "План движения денежных средств" можно планировать поступление и списание денежных средств. В то же время, можно разными документами "План движения денежных средств" планировать ДДС в рамках одного и того же сценария на один и тот же период.

 Автоматизированное заполнение выполняется при помощи "Настройки автоматического заполнения". "Настройка автоматического заполнения" вызывается при нажатии кнопки "Заполнить" и содержит настройки нескольких жестко заданных источников планирования. Эти настройки располагаются на двух экранах: на первом - источники планирования поступления ДС, на втором - источники планирования списания ДС. Переключение между экранами производится при помощи кнопки «Перейти к платежам/Перейти к поступлениям».

 

 


Общий принцип расположения источников планирования в форме "Настройка автоматического заполнения" таков: на одной закладке располагаются два источника, относящихся к одному и тому же разделу учета. Один из них использует фактические данные за выбранный период, другой - плановые данные. Исключение составляет источник "Задолженность по заработной плате", рассматривается только фактическая задолженность. 

В зависимости от выбранного источника планирования, "Статья движения денежных средств" может определяться данными источника либо устанавливаться одна и та же для всех строк, рассчитанных по источнику. Например, для источника планирования "Продажи" статья ДДС не может быть получена из источника - документов фактической продажи, поэтому статья указывается при настройке источника.

Для источника планирования "Поступления денежных средств" статья ДДС по умолчанию будет определяться данными источника, т.к. она указывается в источнике - фактических документах поступления денежных средств. Если же заполнить флажок "Установить статью" и указать конкретную статью ДДС, то эта статья будет указана для всех строк документа, рассчитанных по этому источнику.

 Статья ДДС является обязательным разрезом документа "План движения денежных средств". В то же время в фактических документах движения денежных средств статья ДДС может не заполняться. Поэтому при использовании источников "Поступления денежных средств" и "Платежи" следует проверить, заполнена ли статья ДДС во всех строках "Плана движения денежных средств", рассчитанных по этому документу

Если статья ДДС систематически не заполняется в документах фактического движения денежных средств, а "План движения денежных средств" требуется построить по данным этих источников, может быть предложен такой вариант:

Документ заполняется постатейно, каждая статья ДДС указывается вручную в поле "Установить статью". Для каждой статьи ДДС выполняется отбор по "Виду операции" документа движения.

Точно так же, как "Статья движения денежных средств", измерение "Проект" может определяться данными источника для тех источников, для которых ведется учет (планирование) по проектам. Кроме того, измерение "Проект" может задаваться при настройке источника - для всех источников.

Измерения "Контрагент", "Договор контрагента" и "Сделка" могут определяться данными источника или оставаться незаполненными. Автоматическое заполнение этих измерений по данным источника выполняется, если заполнен соответствующий флажок в группе полей "Детализация".

Измерение "Вид операции" всегда заполняется, каждому разделу учета, по которому производится планирование, соответствует один "Вид операции".

 ВАЖНО!

Измерения "Валюта" и "Вид денежных средств" заполняются только вручную. При автоматическом заполнении документа по умолчанию не делается отбор по выбранной валюте и виду денежных средств (наличные, безналичные). Такие отборы должны быть явно указаны на закладках "Отборы" отдельно для планирования поступления и списания денежных средств.

 

 

 

 


 Перечень источников планирования ДДС:

 ·         "Поступления денежных средств" - по документам фактического поступления ДС, которые оплачены в течение выбранного периода;

·         "Планы поступлений денежных средств" - планируемые поступления (приход) по документам "План движения денежных средств" за выбранный период;

·         "Продажи" - по документам фактической продажи за выбранный период;

·         "Планы продаж" - по документам "План продаж" за выбранный период;

·         "Дебиторская задолженность контрагентов" - остатки задолженности на выбранную дату;

·         "Неоплаченные заказы покупателей" - сумма, на сегодняшний день не оплаченная по документам "Заказы покупателей", дата планируемой оплаты которых попадает в выбранный период;

·         "Платежи" - по документам фактического списания ДС, которые оплачены в течение выбранного периода;

·         "Планы платежей" - планируемые списания (расход) по документам "План движения денежных средств" за выбранный период;

·         "Закупки" - по документам фактических закупок за выбранный период;

·         "Планы закупок" - по документам "План закупок" за выбранный период;

·         "Кредиторская задолженность контрагентов" - остатки кредиторской задолженности предприятия на выбранную дату;

·         "Неоплаченные заказы поставщикам" - сумма, на сегодняшний день не оплаченная по документам "Заказы поставщикам", дата планируемой оплаты которых попадает в выбранный период;


·         "Задолженность по заработной плате" - остатки задолженности на выбранную дату.


 Анализ планов движения денежных средств и их выполнения

Для формирования сводного плана движения денежных средств предназначен отчет "Планы движения денежных средств".

Отчет формируется по одному выбранному сценарию за указанный период. Выводятся планируемые суммы поступления и списания, а также чистый денежный поток - разность между суммой поступления и списания

 

 Для анализа выполнения плана движения денежных средств предназначен отчет "Сравнительный анализ движения денежных средств". Кроме того, этот отчет может использоваться для сравнения планов за разные периоды, фактических данных за разные периоды.

В настройках отчета определяются сравниваемые виды данных. Виды данных бывают трех типов:

·         данные сценария (планируемые движения денежных средств);

·         фактические данные (фактические движения денежных средств);

·         фактические данные с учетом заявок и планируемых поступлений (кроме фактических движений, учитываются документы "Заявки на расходование средств" и "Планируемые поступления денежных средств").

Первый из выбранных видов данных является эталонным - с ним сравниваются остальные данные.

В отчете сравниваются планируемые и фактические суммы поступления и списания, а также планируемые и фактические денежные потоки.

 

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    92000    116    40    

206

ФинОфис - контроль и управление финансами

Бюджетирование и планирование Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Россия Управленческий учет Платные (руб)

«ФинОфис» - программный продукт для автоматизации бюджетирования, казначейства, консолидации данных и настройки бизнес-процессов в 1С.

20000 руб.

20.12.2017    49951    15    7    

85

ФинОфис (модуль Табула)

Бюджетирование и планирование Бизнес-аналитик Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Табула – это табличный редактор с формулами, разработанный на платформе 1С. Табула обеспечивает простоту создания таблиц, ранее доступную лишь в Excel.

25000 руб.

26.02.2019    100695    85    106    

217

ФинОфис (модуль Консолидатор)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Консолидатор – это автоматизация сбора и конвертации данных для бюджетирования, составления консолидированной отчетности и задач управленческого учета. Консолидатор загружает данные из внутренних и внешних источников. В основе Консолидатора проверенный временем алгоритм, снаружи удобный интерфейс.

25000 руб.

19.11.2019    25499    16    2    

38

ФинОфис (модуль Казначей)

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Конфигурации 1cv8 Платные (руб)

Казначей – модуль для работы с заявками на оплату, прогнозами поступлений денег, платежным календарем. Казначей включает функционал работы с лимитами по статьям ДС и согласованием Заявок на оплату.

25000 руб.

10.04.2020    21342    10    12    

35

1С:Деньги 8

Бюджетирование и планирование Платформа 1С v8.3 Домашние учет и финансы Управленческий учет Платные (руб)

Программа "1С:Деньги 8", выпущенная на современной технологической платформе "1С:Предприятие 8", предназначена для учета, анализа и управления личными или семейными финансами. Она проста в освоении и не требует от пользователей специальных навыков работы на компьютере.

660 руб.

01.02.2017    18915    66    0    

70

Бюджетирование УПП, пример успешного внедрения

Бюджетирование и планирование Производство готовой продукции (работ, услуг) Бюджетный учет Бизнес-аналитик Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление производственным предприятием Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия Бюджетный учет Управленческий учет Платные (руб)

Выгрузка из УПП бюджетов, статей бюджетов, статей оборотов по бюджетам (с шаблонами проводок), источников для получения фактических данных и расчетов по модели бюджетирования. Данный опыт значительно упростит внедрение блока бюджетирования в УПП.

7200 руб.

02.07.2015    39650    12    5    

25
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. itar59 87 21.10.11 14:19 Сейчас в теме
Замечательно! Просто, точно и понятно
2. Trek 157 24.10.11 08:49 Сейчас в теме
так себе... тема не раскрыта
sashulyT; +1 Ответить
3. Программулькин 301 26.10.11 06:14 Сейчас в теме
норм инструкция для бухов, уже готовая, +
4. dkprim 5 26.10.11 12:37 Сейчас в теме
четко и по делу :) спасибо :)
5. Aleksey-29 28.10.11 14:25 Сейчас в теме
скопировал. может и пригодится когда-нибудь. попробую показать финансовой службе
6. a31 06.11.11 13:05 Сейчас в теме
Aleksey-29 пишет:
Aleksey-29 28.10.11 14:25 URL ↓Цитата ↓Ответить

скопировал. может и пригодится когда-нибудь. попробую показать финансовой службе [+] [−]

Спасибо, думаю пригодится
7. 24.01.12 22:22 Сейчас в теме
Ммм... а можно вопрос? )
Чем отличается и в чем смысл этого планирования ДДС от обычного календаря платежей?

Если мы ведем речь о цели планирования ДДС.
Буду очень признателен за ответ, т.к. сейчас эта тема для меня очень актуальна.
8. Svetlana_K 30.03.12 12:21 Сейчас в теме
Спасибо! Инструкция нужная. Часто приходится разные писать для разных отделов. Хорошо, когда есть уже готовая. В неё только добавить данные своего предприятия и к пользователям.
9. ValeraEm 139 03.05.12 13:49 Сейчас в теме
Спасибо. Тема актуальная. Ждем развития темы.
10. popro 03.05.12 14:53 Сейчас в теме
Мало, надеюсь будет еще
Спасибо
11. гаврюша 2 18.01.16 10:20 Сейчас в теме
Появилась необходимость ведения бюджета ДДС в программе. Хорошая статья, необходимая.
12. гаврюша 2 17.02.16 13:13 Сейчас в теме
Необходимо исполнение Плана движение денежных средств. Как можно помесячно и по кварталам вывести остаток на начало каждого месяца (конец предыдущего периода) и поквартально по счетам 50 и 51?
Оставьте свое сообщение