Отчеты для контроля НДС. УПП 1.3. БП 2.0

23.03.20

Задачи пользователя - Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета

Отчёт «Карточка счета с НДС». Контроль НДС. УПП. БП 2.0. Отчёт «Проверка НДС с авансов». Контроль НДС. УПП. Отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) с НДС». Контроль НДС. УПП. БП 2.0.

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Карточка счета с НДС. УПП.
.erf 6,92Kb
19
.erf 6,92Kb 19 Скачать
Проверка НДС с авансов УПП.
.erf 26,57Kb
12
.erf 26,57Kb 12 Скачать
ОСВ 76.АВ. с НДС УПП.
.erf 7,10Kb
9
.erf 7,10Kb 9 Скачать
Карточка счета с НДС. БП 2.0.:
.erf 6,71Kb
2
.erf 6,71Kb 2 Скачать
ОСВ 76.АВ. с НДС. БП 2.0.:
.erf 6,96Kb
1
.erf 6,96Kb 1 Скачать

Отчёт «Карточка счета с НДС». Контроль НДС. УПП. БП 2.0.

                                                                                                                                                                    

Отчёт выводит информацию аналогично карточке счёта с возможностью отбора по:

- Дебету счёта 62.02. Расчеты по авансам полученным.

- Кредиту счёта 62.02. Расчеты по авансам полученным.

- Дебету счёта 76.АВ. НДС по авансам и предоплатам.

- Кредиту счёта 76.АВ. НДС по авансам и предоплатам.

                                                                                                                                                                    

Отчёт удобен для анализа, так как информация выводится построчно,

добавлен столбец «Ставка НДС».

Ссылки на документы интерактивны (возможно провалиться в документ для внесения исправлений).

                                                                                                                                                                    

Отчёт на СКД.

В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.

                                                                                                                                                                    

Зачем нужен этот контроль Главному бухгалтеру:

                                                                                                                                                                    

В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.

С переходом на НДС 20% с 01.01.2019 некоторые формы документов, которые загружаются в информационную базу автоматически по средствам обменов могут содержать старую ставку НДС.

По результатам чего в январе в информационной базе могло образоваться некоторое количество документов с некорректным НДС в формах. Даже если это не повлияло на учёт, такие ошибки могут «всплыть» при закрытии месяца/квартала/года.

Так же допускаю, что ошибки с внесением НДС в формы документов могут возникать не только из-за перехода на НДС 20% с 01.01.2019. Например, если в организации используется учёт по ставкам 0%, 10%, 20% всегда возможны ошибки пользователей. Которые занимаются разноской первичной документации в базу.

                                                                                                                                                                    

Тестировалось на 1С:Предприятие 8.3 (8.3.12.1685)

Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.74).                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                    

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                                                                                                                                    

Отчёт «Проверка НДС с авансов». Контроль НДС. УПП.

Отчет выводит разницу между счетами 62.02 76АВ по каждому контрагенту в разрезе документов. Ссылки на документы интерактивны (возможно провалиться в документ для внесения исправлений).

Отчёт имеет три варианта сравнения:

                                                                                                                                                                    

1 вариант: 76.АВ. / 62.02.

НДС по авансам и предоплатам. / Расчеты по авансам полученным.

                                                                                                                                                                    

2 вариант: 62.02. / 76.АВ.

Расчеты по авансам полученным. / НДС по авансам и предоплатам.

                                                                                                                                                                    

3 вариант: 76.ВА. / 60.02.

НДС по авансам и предоплатам выданным. / Расчеты по авансам выданным.

                                                                                                                                                                    

Сумма расхождений по всем трём вариантам должна быть равна нулю.

В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.

                                                                                                                                                                    

Зачем нужен этот контроль Главному бухгалтеру:

Данные контроли должны быть обязательны для Главного бухгалтера организации и свидетельствовать о корректности ведения учёта и рассчитанного НДС для отправки в налоговую.

                                                                                                                                                                    

Для программы 1С версии 2.0 УПП 1.3:

Документ «Счет-фактура выданный» с видом «На аванс» формирует проводку:

Дебет счёта 76.АВ. Кредит счёта 68.02.

                                                                                                                                                                    

Документ «Формирование записей книги покупок» по зачёту аванса формирует проводку:

Дебет счёта 68.02. Кредит счёта 76.АВ.

                                                                                                                                                                    

В связи с этим причины несоответствий между НДС с аванса на счете 76.АВ. и расчетной суммой НДС с аванса на счете 62.02:
- некорректные проводки в документах «
Счет-фактура выданный» с видом «На аванс».
- некорректные проводки в документах «Формирование записей книги покупок».

- некорректные проводки по суммам в зачётах по авансам.

                                                                                                                                                                    

Ссылки на документы в таблице отчёта интерактивны. Это позволяет провалиться в документ для проверки соответствия сумм и внесения исправлений.

                                                                                                                                                                    

Тестировалось на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)

Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

                                                                                                                                                                    

Отчёт «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) с НДС». Контроль НДС. УПП. БП 2.0.

                                                                                                                                                                    

Отчёт выводит информацию аналогично оборотно-сальдовой ведомости по счету (бух.).

Используется по умолчанию для анализа движений по счёту 76.АВ. НДС по авансам и предоплатам.

                                                                                                                                                                    

Отчёт удобен для анализа, так как информация выводится построчно,  добавлен столбец «Ставка НДС».

Ссылки на документы интерактивны (возможно провалиться в документ для внесения исправлений).

Отчёт на СКД.

В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.

                                                                                                                                                                    

Зачем нужен этот контроль Главному бухгалтеру:

                                                                                                                                                                    

В отчёте учтены изменения НДС с 18% на 20% с 01.01.2019.

С переходом на НДС 20% с 01.01.2019 некоторые формы документов, которые загружаются в информационную базу автоматически по средствам обменов могут содержать старую ставку НДС.

По результатам чего в январе в информационной базе могло образоваться некоторое количество документов с некорректным НДС в формах. Даже если это не повлияло на учёт, такие ошибки могут «всплыть» при закрытии месяца/квартала/года.

Так же допускаю, что ошибки с внесением НДС в формы документов могут возникать не только из-за перехода на НДС 20% с 01.01.2019. Например, если в организации используется учёт по ставкам 0%, 10%, 20% всегда возможны ошибки пользователей. Которые занимаются разноской первичной документации в базу.

                                                                                                                                                                     

Тестировалось на 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.83)

Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.121.2).

Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.74).   

                                                                                                                                                                    

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Если конфигурация отлична от УПП то потребуется добавить документы в запрос для отчётов «Карточка счета с НДС» и «Оборотно-сальдовая ведомость по счету (бух.) с НДС».                                                                                                                                                              

Пример кода запроса для сбора НДС из форм документов:

ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Ссылка,
    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.СтавкаНДС
ПОМЕСТИТЬ НДС
ИЗ
    Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.РасшифровкаПлатежа КАК ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа
        ПО ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Ссылка = ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартойРасшифровкаПлатежа.Ссылка
ГДЕ
    ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Дата >= &ДатаНач
    И ОплатаОтПокупателяПлатежнойКартой.Дата <= &ДатаОкон

ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ

ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
    ПриходныйКассовыйОрдер.Ссылка,
    ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.СтавкаНДС
ИЗ
    Документ.ПриходныйКассовыйОрдер КАК ПриходныйКассовыйОрдер
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Документ.ПриходныйКассовыйОрдер.РасшифровкаПлатежа КАК ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа
        ПО ПриходныйКассовыйОрдер.Ссылка = ПриходныйКассовыйОрдерРасшифровкаПлатежа.Ссылка
ГДЕ
    ПриходныйКассовыйОрдер.Дата >= &ДатаНач
    И ПриходныйКассовыйОрдер.Дата <= &ДатаОкон


И так далее.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

УПП БП НДС контроль 1.3 8.2 Отчёт СКД для ГБ

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    91979    116    40    

206

ЕГАИС++. Опт, производство, импорт

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтер Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Управление торговлей 11 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Акцизы Платные (руб)

Полнофункциональное расширение (ранее известное как Модуль 1С-ЕГАИС) для взаимодействия типовых конфигураций 1С и ЕГАИС, предоставляющее максимум возможностей по работе с УТМ. Получение и отправка ТТН, отправка акта о постановке на баланс и акта о списании. Получение остатков. Загрузка и сопоставление номенклатуры и контрагентов. Оправка в ЕГАИС отчетов о производстве и импорте.

8970 руб.

15.12.2015    167357    726    362    

391

Обмен с системой ЦРПТ (Универсальная конфигурация ХамелеонЦРПТ + маркировка табака, обуви, одежды, лекарств, фото, молока, духов(парфюма), питьевой воды, велосипедов и шин)

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Конфигурации 1cv8 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Данная публикация создана для помощи разработчикам, интеграторам и другим заинтересованным лицам по настройке системы маркировки обуви, одежды, лекарств, табака, фото, молока, духов(парфюма), питьевой воды, велосипедов и шин. Смело задавайте нам вопросы по работе с ЦРПТ, GS1, ЭДО, Национальным каталогом, мы накопили достаточно большую базу знаний по данным темам и готовы ответить на все Ваши вопросы.

104000 руб.

18.03.2019    111128    36    114    

179

Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях (БП 3.0 ПРОФ и КОРП, КА 2, ЕRP)

Анализ учета Закрытие периода Бухгалтер Платформа 1С v8.3 Бухгалтерский учет 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Налог на прибыль НДС Платные (руб)

Каждый бухгалтер не раз сталкивался с требованием от налоговой инспекции пояснить расхождения в показателях декларации по Налогу на прибыль («Доходы от реализации» + «Внереализационные доходы») и налоговой базой по НДС за год. Являются ли ошибкой подобные расхождения? Как пояснить налоговой их причину? Отчет «Анализ расхождений выручки НДС и Налога на прибыль в декларациях» поможет найти все расхождения.

7200 руб.

21.10.2017    84726    266    171    

262

SALE! 20%

Загрузка документов и номенклатуры из Excel в 1С "одним нажатием": УПД, ТОРГ-12, отчеты маркетплейсов, заказы, счета, прайсы

Загрузка и выгрузка в Excel Оптовая торговля Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v8.3 Управляемые формы Платформа 1C v8.2 Конфигурации 1cv8 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Управление нашей фирмой 3.0 Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Универсальная обработка для загрузки документов из Excel в 1С одним нажатием. Не требует указания параметров (номера колонок, номер первой строки таблицы и т.д.) и предварительной настройки. Просто выбираете файл Excel, документ 1С и нажимаете кнопку "Загрузить". Обработка сама находит таблицу в файле Excel, необходимые для загрузки данные в ней (номенклатура, количество, НДС, цена, сумма) и загружает ее в 1С. Вместе с номенклатурой может найти контрагента, номер и дату документа, штрих-коды, серии ГТД, страну и т.д. Распознает документы ЛЮБОЙ ФОРМЫ (УПД, ТОРГ-12, заказ, отчет комиссионера и т.д.). Не требует MS Office. Для поиска таблиц используются методы эвристического поиска. Загружает только то, что нужно, т.е. пропускает повторы шапки таблицы, заголовки, промежуточные итоги, подписи и т.д. Содержит модуль работы с электронной почтой и api-загрузчик отчетов о продажах маркетплейсов.

5000 4000 руб.

09.11.2016    218378    940    886    

951

Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 / КА 2 / ERP 2. Переносятся документы, справочники и остатки

Перенос данных 1C Взаиморасчеты Оптовая торговля Логистика, склад и ТМЦ Файловый обмен (TXT, XML, DBF), FTP Системный администратор Программист Платформа 1С v8.3 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Управленческий учет Платные (руб)

Можно проверить до покупки, оставьте заявку! Воспользовались более 268 компаний! Перенос в продаже с 2015г., и мы постоянно работаем над его развитием. Перенос данных из УТ 10.3 в УТ 11 | из УТ 10.3 в КА 2 | из УТ 10.3 в ERP. Предлагаем качественное и проверенное временем решение для перехода с УТ 10.3. Можно перенести начальные остатки, нормативно-справочную информацию и все возможные документы. При выгрузке можно установить отбор по периоду, организациям и складам. При выходе новых релизов конфигураций 1C оперативно выпускаем обновление переноса данных.

45650 руб.

24.04.2015    191657    135    239    

270
Оставьте свое сообщение