Довольно сложно скорректировать базу 8.2, чтобы она полностью соответствовала базе 7.7 после переноса, особенно, если приходится переносить данные посередине года. Что делать?
Расчетные листки формируются правильно, а вот в своде по начисленной зарплате упорно вылезает сальдо как по сотрудникам, так и по учреждению. Исправишь в одном месте, вылезает бяка в другом.
В данном случае решалась проблема остатков, возникающих в результате возврата НДФЛ сотрудникам.
Порядок действий:
- Перенести данные из ЗиК 7.7 в ЗБУ 8.2
- Очистить первоначальные остатки (обработка //infostart.ru/public/96614/)
- В документах "Перенос данных" (Результаты начислений и удержаний - НЗР) в регистрах накопления "Взаиморасчеты с работниками" и "Зарплата за месяц" сделать сортировку по статьям КОСГУ и заменить 213 статью на 211.
- Сформировать помесячно своды в ЗиК 7.7, делая расшифровку по НДФЛ, найти месяцы и сотрудников, у которых был возврат НДФЛ.
Далее в ЗБУ 8.2:
1) Если возвратов немного, можно внести документ "Корректировка записей регистров накопления"
и заполнить его вручную (заполнение см. ниже).
2) Если сотрудников с возвратом НДФЛ много, удобнее использовать обработку "PravkaZadolzhennostiZUP.epf" из "Корректировка регистров накопления"
(//infostart.ru/public/96614/) на конец месяца возврата НДФЛ.
3) Если кроме возврата НДФЛ есть долги по предприятию или сотруднику в созданном обработкой документе "Корректировка записей регистра накопления", править суммы по сотруднику на сумму возврата НДФЛ или удалять записи (документ закрывает остатки на ноль).
Как выглядит документ (рис.1, рис.2)
Свод до внесения "Корректировки регистров накопления" - рис.3
Свод после внесения "Корректировки регистров накопления" - рис.4
Долг за работниками и организацией уходит. В своде по з/п возврат НДФЛ отражается как выплата.
При этом суммы начисленные и удержанные не изменяются.
В расчетных листках возврат НДФЛ не дает ошибки по сальдо на конец месяца. В результате внесения документа "Корректировка регистров накопления" расчетный листок меняется:
до внесения "Корректировки регистров накопления" - рис.5
после внесения "Корректировки регистров накопления" - рис. 6
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт