Контроль правильности учета входного НДС

23.02.10

–

Отчет позволяет бухгалтеру самостоятельно проводить аудит состояния данных его информационной базы. Проверяются документы поступления выбранных видов.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование		SM	По подписке [?]	Купить один файл
Файл отчета .1250247298 207,50Kb 203	203	1 SM	Скачать	Купить за 1 850 руб.

Проверяется наличие счет-фактуры как реквизита документа или как подчиненного документа, совпадение даты счет-фактуры и накладной, несколько счетов-фактур на одну накладную, отсутствие счетов-фактур на основании удаленных накладных, соответствие значения НДС рассчитанной величине, соответствие сумм счет-фактуры и накладной. Подробнее об алгоритмах проверки здесь: http://profiufa.ru/express/decrypt8.shtml и http://profiufa.ru/express/decrypt9.shtml.

–

См. также

Массовая проверка ИНН/КПП контрагентов на сайте ФНС (1C 7.7)

Анализ учета Программист Бухгалтер Пользователь Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Россия Абонемент ($m)

Отчет для массовой проверки идентификационных реквизитов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по данным ЕГРН на сайте ФНС.

1 стартмани

16.09.2021 3563 3 morin 0

Сверка 76.АВ с книгой покупок по ставкам НДС 18% и 20%. Проверка зачета аванса по ставкам НДС 18% и 20% в 1 квартале 2019 г. Переход на 20% НДС. Закрытие квартала 18% и 20% НДС

Анализ учета Оптовая торговля Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Комплексная 7.7 Россия Бухгалтерский учет НДС Абонемент ($m)

Отчет написан для Комплексной конфигурации 4.2. Отчет позволяет выполнить сверку кредитовых оборотов счета 76.АВ (НДС с авансов полученных) с книгой покупок, проверить правильность выписки счетов фактур на зачет аванса по счетам БУ в разрезе разных ставок НДС 18% и 20% в комплексной конфигурации 1С:Предприятия 7.7. Позволяет найти и исправить ошибки в процессе перехода на 20% НДС. Помогает с закрытием квартала 18% и 20% НДС. Отчет обновлен для анализа данных 2 квартала 2019 года и всех следующих кварталов (стал более универсальным).

1 стартмани

27.03.2019 24210 13 ksnik 5

Отчет по документам оперативного учета для "Торговля и Склад", "Комплексная" 1Сv7.7

Анализ учета Бизнес-аналитик Пользователь Оперативный учет 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Управленческий учет Абонемент ($m)

Отчет, который собирает данные по проведенным документам оперативного учета, таким как "Реализация", "Поступление ТМЦ", "Списание ТМЦ" и пр.

1 стартмани

24.05.2015 20759 22 Tavalik 1

Проверка ИНН и КПП в Бухгалтерии 7.7

Анализ учета Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Абонемент ($m)

Внешний отчет для Бухгалтерии 7.7, который выводит контрагентов с некорректными ИНН, КПП (проверяется также, является ли контрагент действующим). Для проверки ИНН, КПП используется web-сервис ФНС (http://npchk.nalog.ru/).

1 стартмани

11.05.2015 14059 37 vv-adm 8

Проверка контрагентов по ЕГРН

Анализ учета Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Абонемент ($m)

ФНС России рекомендует провести проверку правильности занесения ИНН и КПП контрагентов с использованием онлайн-сервиса (http://npchk.nalog.ru) Обработка выводит результаты проверки в отчет.

1 стартмани

04.03.2015 20137 54 NicSit73 70

Проверка справочника Контрагенты

Анализ учета Системный администратор Программист Бухгалтер Платформа 1С v7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Абонемент ($m)

Поиск дублей контрагентов по ссылкам справочников ЮрЛица, ФизЛица, поиск дублей контрагентов по ИНН, поиск висящих (т.е. никак не связанных с контрагентами) элементов в справочнике ЮрЛица для ТиС и Комплексной. Поиск дублей контрагентов по ИНН для Бухгалтерии. Универсальная обработка проверки ИНН по маске для ТиС, Бухгалтерии, Комплексной.

1 стартмани

13.06.2013 15247 36 VdZMWOnC 5

ОСВ по всем субконто всех счетов с настройкой вывода и удобным контролем отрицательных остатков 1С 7.7

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Анализ учета Программист Бизнес-аналитик Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Оборотно-сальдовая ведомость по всем субконто всех счетов или заданного счета с возможностью настройки вывода и удобным контролем отрицательных остатков по всем субконто всех счетов. Отчет позволяет раздельно задавать вывод сальдо на начало периода, оборотов за период, сальдо на конец периода по всем субконто заданного счета или всех счетов при пустом значении счета.

1 стартмани

03.12.2012 17635 93 vladimirvmi 10

Анализ зависшего товара

Логистика, склад и ТМЦ Анализ учета Бизнес-аналитик Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Управленческий учет Абонемент ($m)

Показывает товар, который был на остатках на дату начала, на дату окончания и не продавался в период между этими датами. Если не выбирать какой-либо фильтр - будет считаться "по всем"

1 стартмани

11.11.2012 14450 82 dsdmsk 3

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. bb1962 993 14.08.09 15:01 Сейчас в теме

Аналогичные проверки входят в пакет "Экспресс-проверка ведения учета" для Бухгалтерии 7.7:
http://infostart.ru/projects/4669/
В бесплатной версии - 30 проверок, в платной -54.

2. Арчибальд 2708 14.08.09 18:44 Сейчас в теме

Плюс за обе работы. Раньше не попадались

3. arni19802 18.09.09 22:47 Сейчас в теме

интереснее проверка НДС исходящего...

4. bb1962 993 20.09.09 08:53 Сейчас в теме

(3) http://infostart.ru/projects/4669/

5. bb1962 993 20.09.09 08:54 Сейчас в теме

(3) Первый комментарий читали?

6. анфиска 28.09.09 17:27 Сейчас в теме

Странно, что обработка не видит внесение в книгу покупок при автоматическом ее формировании в конце месяца. :!:

7. bb1962 993 01.10.09 10:23 Сейчас в теме

(6) О каком конкретно правиле идет речь?
Если о правиле проверки "Полнота получения счетов-фактур по документам поступления", то описание алгоритма здесь:
http://www.profiufa.ru/express/decrypt9.shtml
Можете связаться с разработчиком по support@profiufa.ru.

8. анфиска 06.10.09 08:15 Сейчас в теме

(7) та ссылка, по которой я перешла, и правило о котором там говориться действительно действовало в 2007 году. А теперь все (надеюсь, все бухгалтера, которые берегут свое время) пользуются автоматическим формированием книг покупок и продаж. В представленной обработке автоматическое формирование книг не попадает и соответственно не учитывается и пропадает вообще смысл обработки.

10. bb1962 993 06.10.09 11:51 Сейчас в теме

(8) Прошу прощения сообщение 9 это Вам ответ

13. анфиска 06.10.09 14:04 Сейчас в теме

(10) Ну конечно, по вашему мнению все уважающие бухгалтера заводят СчетФактураПолученный?????? Этим давно уже ни кто не пользуется, пустая трата времени. А реквизит "ДатаНомерСчетаФактуры" у приходного документа к Вашему сведению нельзя не заполнять, иначе в печатной форме книги покупок этот реквизит будет пустой и у ИФНС будут при проверки вопросы. Похоже это Вы слабо разбираетесь в "1С: Бухгалтерии 7.7" и вообще в бухучете. все нормальные бухгалтера пытаются облегчить себе работу, а Вы предлагаете "прошлый век" ручное формирование книг 8)

15. bb1962 993 06.10.09 14:28 Сейчас в теме

(13) Вы читать умеете?
Где это я предлагал "ручное формирование книг"?
> реквизит "ДатаНомерСчетаФактуры" у приходного документа к Вашему сведению нельзя не заполнять
Заполненность реквизита "ДатаНомерСчетаФактуры" у приходного документа как раз и проверяется отчетом, иначе в книгу покупок ничего не попадет, вообще не попадет. Я именно это и написал.
> СчетФактураПолученный?????? Этим давно уже ни кто не пользуется, пустая трата времени
Вам знакомо такое понятие "неотфактурованная поставка"? Это когда ТМЦ нужно оприходовать, а счет-фактуры еще нет и НДС к вычету поставить нельзя. Вот в таком случае и применяется связка ПриходныйДокумент с пустым "ДатаНомерСчетаФактуры" и СчетФактураПолученный на основании ПриходныйДокумент уже тогда, когда появится счет-фактура, возможно уже в следующем налоговом периоде. Учите матчасть. Для Вашей же пользы учите.

14. анфиска 06.10.09 14:12 Сейчас в теме

(10) И вообще глупый спор, а идея обработки хорошая. Важно проверять все ли попало в книгу. Иногда сформируешь "Формирование записей книги покупок", а после кто-нибудь еще приход заведет, да еще заведет как-нибудь криво. И вот начинается поиск. На этом этапе предлагаемая обработка и пригодилась бы..........

16. bb1962 993 06.10.09 14:39 Сейчас в теме

(14) Вам бы надо было СНАЧАЛА задуматься, а уж потом заявление делать о бессмысленности, а у Вас все наоборот.

17. анфиска 06.10.09 14:42 Сейчас в теме

(16) Ну тогда скажите, почему обработка не работает, А???? У меня поподает в таблицу только то, что сформировано "ручками", т.е. уточнения по книгам.

19. bb1962 993 06.10.09 15:18 Сейчас в теме

(17) "уточнения по книгам" - это видимо документы "ЗаписьКнигиПокупок".
Видимо установлен флажок "Контролировать записи книги покупок", снимите его.
Вот эта опция как раз рассчитана на тех, кто формирует отдельные документы "ЗаписьКнигиПокупок". Такое бывает, когда учет очень запущен, на счетах "ЗПК" черт знает что и автоматически сформировать книгу невозможно, сальдо "ЗПК" мешает. Тогда обработкой формируют док-ты "ЗаписьКнигиПокупок", благо сейчас контролировать оплату не надо и сделать это легко.
А вообще надо использовать http://www.infostart.ru/public/20684/

20. анфиска 06.10.09 15:37 Сейчас в теме

(19) Так работает и ошибок нет. А по-поводу "когда появится счет-фактура, возможно уже в следующем налоговом периоде. Учите матчасть." мой директор мне голову снимет, если не будет счет-фактуры в том периоде в котором был приход. Цифирки-то НДСа у всех разные, по этому на свой страх и риск принимаем к вычету, даже если нет оригинала С-Ф. А о таких возможностях программы я в курсе, только на практике применит не дадут. "Неотфактурованная поставка" в моей организации существует только в теории бухучета. Да и еще на тему "следующего налогового периода" как ни крути, а уточненки подавать приходится за тот период в котором поступили материалы, а не в том, в котором получена С-Ф. С ИФНС лучше не спорить, нервы съэкономишь. :)

18. анфиска 06.10.09 14:45 Сейчас в теме

(16) Услуги сторонних организаций 00000231 (07.07.2009) 1200,00 ТрансЛогист Нет записи книги покупок на накладную. Что сие значит???

11. bb1962 993 06.10.09 11:52 Сейчас в теме

(8) Опять что-то не ладно.Сообщение 9 это Вам ответ

12. Арчибальд 2708 06.10.09 12:06 Сейчас в теме

(11) Надо (8_)

9. bb1962 993 06.10.09 11:50 Сейчас в теме

Для того, чтобы правильно (автоматически!!!) формировалась книга покупок, необходимо, чтобы:
1. либо был заполнен реквизит "ДатаНомерСчетаФактуры" у приходного документа
2. либо существовал подчиненный приходному документу документ "СчетФактураПолученный". Иначе - ощибка.
В первом случае ПриходныйДокумент формирует проводку вида
Дт 19.х субконто2 = ПриходныйДокумент Кт * +Сумма
Документ "СчетФактураПолученный" не нужен.
Во втором случае ПриходныйДокумент формирует проводку вида
Дт 19.х субконто2 = ПустоеЗначение Кт * +Сумма
Подчиненный ему документ СчетФактураПолученный формирует проводки вида
Дт 19.х субконто2 = ПустоеЗначение Кт * -Сумма
Дт 19.х субконто2 = СчетФактураПолученный Кт * +Сумма
Если не заполнен реквизит "ДатаНомерСчетаФактуры" у приходного документа,
то в документ "Формирование записей книги покупок" и соответственно в книгу покупок ничего не попадает.
Если при этом существует не подчиненный приходному документу документ "СчетФактураПолученный", то запись в документе "Формирование записей книги покупок" и в книге покупок появится, но ошибка в учете тем не менее будет, проводки будут неверными, а именно
Дт 19.х субконто2 = ПустоеЗначение Кт * +Сумма
от ПриходныйДокумент
Дт 19.х субконто2 = СчетФактураПолученный Кт * +Сумма
от СчетФактураПолученный
Сторно нет.
Если Вы слабо разбираетесь в "1С: Бухгалтерии 7.7" не вводите в заблуждение других, если уж самой разобраться лень.