Сверка 76.АВ с книгой покупок по ставкам НДС 18% и 20%. Проверка зачета аванса по ставкам НДС 18% и 20% в 1 квартале 2019 г. Переход на 20% НДС. Закрытие квартала 18% и 20% НДС

18.07.19

Учетные задачи - Оптовая торговля

Отчет написан для Комплексной конфигурации 4.2. Отчет позволяет выполнить сверку кредитовых оборотов счета 76.АВ (НДС с авансов полученных) с книгой покупок, проверить правильность выписки счетов фактур на зачет аванса по счетам БУ в разрезе разных ставок НДС 18% и 20% в комплексной конфигурации 1С:Предприятия 7.7. Позволяет найти и исправить ошибки в процессе перехода на 20% НДС. Помогает с закрытием квартала 18% и 20% НДС. Отчет обновлен для анализа данных 2 квартала 2019 года и всех следующих кварталов (стал более универсальным).

Скачать исходный код

Наименование Файл Версия Размер
Сверка76АВс_книгой_покупок_по_ставкамНДС_Проверка_зачета_аванса_по_ставкам_НДС (1 квартал 2019)
.ert 155,00Kb
3
.ert 1 155,00Kb 3 Скачать
Расчеты с контрагентами по ставкам НДС 18 и 20 процентов в 1 квартале 2019 г
.ert 126,50Kb
3
.ert 1 126,50Kb 3 Скачать
Проверка_зачета_аванса_по_ставкам_НДС Кт62.2-Дт76АВ_по_формуле .ert
.ert 156,50Kb
4
.ert 1 156,50Kb 4 Скачать
Сверка76АВс_книгой_покупок_по_ставкамНДС_Проверка_зачета_аванса_по_ставкам_НДС универсальный (2 квартал 2019)
.ert 161,00Kb
3
.ert 161,00Kb 3 Скачать

Правильность выписки счетов-фактур на аванс можно проверить простой проверкой тождества (сличением) анализа счета 62.2 (полученные авансы) и 76.АВ (НДС с авансов полученных) по формуле:
(-1)*(отрицательная сумма оборот с кредита счета 90 в дебет счета 62.2) + (обороты за период с кредита счета 62.2 в дебет всех счетов))*18/118 = (обороты за период в дебет счета 76.АВ с кредита всех счетов), как показано на рисунке:

*Умножением на "-1" мы избавляемся от знака "-", то есть прибавляем 83093,77 а не вычитаем.

**В 2019 году вместо коэффициента 18/118 в этой формуле надо подставить коэффициент 20/120.

Правильность выписки счетов-фактур на зачет аванса в 2018 году (и ранее) тоже можно было сличить по формуле:
(-1)*(отрицательная сумма оборот с кредита счета 90 в дебет счета 62.2) + (обороты за период с кредита всех счетов в дебет счета 62.2))*18/118 = (обороты за период с кредита счета 76.АВ в дебет всех счетов), как показано на рисунке:

В 1 квартале 2019 года процесс подготовки и сдачи квартальной отчетности по НДС усложнился, потому что в нем документы книги покупок и кредитовые обороты счета 76.АВ (зачета аванса) с учетом разных ставок НДС 18% и 20% НДС уже нельзя сверить простым сложением, не совпадет потому что коэффициент 18/118 и 20/120 нельзя применить ко всей сумме налога потому что он выписан по разным ставкам.

Поэтому по зачету аванса нужно выполнять дополнительную проверку, которую я реализовал в отчете "Проверка зачета аванса по ставкам НДС 18% и 20% в 1 квартале 2019 г.".

Релиз платформы 7.70.027
Комплексная конфигурация 4.2 (7.70.424) отличается тем, что на счете 76.АВ в ней нет такого субконто "Счета-фактуры".
Сопоставление между регистром "Книга покупок" и счетом 76 надо делать через текущий документ книги покупок "Формирование книги покупок". В представленном скриншоте, например, четвертый выведенный документ СфСцНС000157 от 22.01.19 относится к формированию за январь, а шестой относится к формированию за февраль.

Счет-фактура на аванс в книге покупок имеет код вида операции 02.

Счет-фактура на зачет аванса в книге покупок имеет код вида операции 22.

Отчет может строиться только по одному выбранному контрагенту, по нескольким выбранным либо по всем  контрагентам (без отбора).

Он может не делать расчет (пропускать контрагента), если у него нет аванса ранее 2019 года, флажок <Не выводить контр.-а если на 76.АВ нет не закр. ав.2018 г.> в этом случае итоги будут расчитаны и сверены только по контрагенам у которых был аванс в 2018 году.

Отчет так же может <Не выводить Счета-Фактуры если на 76.АВ нет не закрытых авансов в 2018 г.>.

Кнопка <Поиск СчФ "Зачет аванса"> извлекает содержимое регистра книги покупок по всем контрагентам во временную таблицу книги покупок.
Поиск зачетов авансов делается долго, кнопка после выполнения операции становится недоступной (чтобы случайно не нажать её повторно).

Кнопка <Сопост. СчФ с кр.об. 76.АВ> выводит развернутый отчет по счетам-фактурам и заполняет временную таблицу соответствия.

Кнопка <Сверн. СчФ по ставке 20%> сворачивает временную таблицу соответствия по номеру счет фактуры (то есть объединяет несколько строк зачета аванса в одну общую сумму с одним номером счета-фактуры) и выводит свернутый отчет по счетам-фактурам, как показано на рисунке:

Опубликована отдельно еще одна полная печатная форма отчета, в которой я разделил обороты по дебету и кредиту 76АВ и соответствующий расчет по документам, чтобы для проверки оборотов кредита 62.2 и дебета 76.АВ можно было пользоваться простой формулой, учитывающей раздельно обороты по ставкам НДС 18% и 20%. Внешний вид развернутой формы (с оборотами Дт и Кт для формулы) представлен на следующем скриншоте.

Программу можно скачать под названием "Проверка_зачета_аванса_по_ставкам_НДС Кт62.2-Дт76АВ_по_формуле .ert"

(Обороты сумма кред. всех документов по ставке 18%) * 18/118
                               + 
(Обороты сумма кред. всех документов по ставке 20%) * 20/120
                               =
(Jбороты за период с кредита счета 76.АВ в дебет всех счетов)

Следующий скриншот иллюстрирует проверку по данной формуле:

Итак еще раз итоговая проверочная формула:

Итоговая формула такова: (Обороты сумма кред. всех документов по ставке 18%) * 18/118  + (Обороты сумма кред. всех документов по ставке 20%) * 20/120  = (обороты за период с кредита счета 76.АВ в дебет всех счетов).

На создание отчета меня вдохновило творение //infostart.ru/public/79053/, автор Валентин, которому большое Спасибо.

Прилагается поясняющий отчет "Расчеты с контрагентами по ставкам НДС 18 и 20 процентов".

Отчет доработан для анализа данных 2 квартала (и последующих), в нем выведены дополнительные поля "Остаток на 1.01.2019 по 76.АВ", а так же дебетовый и кредитовый обороты по 76.АВ за первый квартал. Начальный остаток на начало анализируемого периода по ставке 18% вычисляется как разность начального остатка на 1.01.2019 по 76.АВ минус кредитовый оборот по 76.АВ за первый квартал (или все предыдущие кварталы с начала применения 20% ставки НДС).

 

Сверка 76.АВ НДС налог книгой покупок ставка авансов полученных зачет аванса проверка зачета правильности

См. также

Автоматический заказ поставщику в 1С: загрузка прайсов и анализ цен поставщиков для УТ 10.3, УТ 11, КА2, УНФ, УПП, ERP, Розница 2

Бюджетирование и планирование Оптовая торговля Розничная торговля Логистика, склад и ТМЦ Анализ продаж Пользователь Платформа 1С v7.7 Платформа 1С v8.3 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Управление торговлей 10 1С:Розница 2 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление нашей фирмой 1.6 1С:Управление торговлей 11 1С:Комплексная автоматизация 2.х Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Беларусь Украина Россия Казахстан Управленческий учет Платные (руб)

Система управления запасами для 1С помогает работать с запасами правильно: автоматически рассчитывает потребность и делает заказ поставщику, загружает прайсы, перемещает товары по филиалам, анализирует продажи и позволяет управлять ассортиментом.

28500 руб.

21.04.2017    92140    116    40    

206

АИС: Онлайн-кассы для 1С 7.7 (с поддержкой маркировки ЕГАИС, ТАБАКА, ОБУВИ, ЛЕКАРСТВ, ШИН, ОДЕЖДЫ, МОЛОКА, ВОДЫ и пр.) и Обмен с 1С 7.7 Честный ЗНАК (ГИСМТ, ЦРПТ, ЭДО)

Оптовая торговля Розничная торговля ККМ ЭДО и ОФД Обмен с ГосИС Системный администратор Программист Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Россия Платные (руб)

Подключение фискального регистратора к 1С 7.7 в режиме онлайн-кассы (в соответствии с 54-ФЗ). Поддержка крайних версий драйверов ККТ: ДТО 10 и ДТО 8 для Атол, 4.15, 5.16 для Штрих-М. Поддержка протоколов ФФД 1.0, 1.05, 1.1 и 1.2, развитые настройки для применения частичных оплат и авансов в оптовой и розничной торговле. Поддержка чеков коррекции всех версий. Поддержка розничной продажи маркированной продукции (ЕГАИС, табак, обувь, лекарства, шины, одежда, белье, парфюмерия, молочная продукция, вода и пр.). Вывод электронного чека (на е-майл, телефон) по требованию покупателя, поддерживаются комбинированные типы оплаты, режим эмуляции печати чека на ФР. Полный цикл работы из 1С 7.7 с маркировкой Честный ЗНАК (ГИСМТ, ЦРПТ) из 1С 7.7. ЭДО (табак, обувь, шины, одежда, молочная продукция, вода и прочие группы товаров) для розницы и опта (приемка и оптовая отгрузка маркированной продукции). Поддерживается как объемно-сортовой учет (ОСУ) так и поштучный (поэкземплярный) учет.

2000 руб.

28.03.2017    466010    4302    3463    

2434

Интеграция 1С и ФГИС Меркурий

Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Логистика, склад и ТМЦ Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Оперативный учет 7.7 Оперативный учет Управляемые формы 1С:Комплексная автоматизация 1.х 1С:Бухгалтерия 2.0 1С:Управление торговлей 10 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Бухгалтерия 1.6 1С:Бухгалтерия 3.0 1С:Комплексная автоматизация 2.х 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 1С:Производство+Услуги+Бухгалтерия Сельское хозяйство и рыболовство Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Пищевая промышленность Россия Управленческий учет Платные (руб)

Модуль интеграции устанавливается в вашу 1С. Сокращает время оформления ветсправок с 8 часов до 30 минут в день. Проверяет ошибки в каждом документе. Обмен данными с ФГИС Меркурий из 1С через ВетИС API

36000 руб.

14.04.2017    51994    100    44    

35

Обмен с системой Меркурий (полный цикл) через Ветис.API для 1С 7.7

Оптовая торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Сельское хозяйство и рыболовство Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Пищевая промышленность Бухгалтерский учет Платные (руб)

В обработке реализован полный цикл работы с ГИС Меркурий из 1С на платфоме 7.70.027 (поддерживается конфигурация "Торговля и Склад") через Ветис.API: реализованы процедуры обмена с подсистемами заявок и справочников Ветис.API в формате 2.0.

5040 руб.

03.07.2018    37069    79    27    

60

Обмен с ЕГАИС из 1С V7.7

Оптовая торговля Розничная торговля Обмен с ГосИС Бухгалтер Оперативный учет 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 Бухгалтерский учет Акцизы Платные (руб)

Дорогие друзья! Предлагаю Вашему вниманию обработку, предназначенную для обмена данными из Вашей учетной системы с ЕГАИС, через универсальный транспортный модуль (УТМ). В обработке реализован весь функционал обмена: - загрузка справочных данных по контрагентам, производителям, импортерам алкогольной продукции; - загрузка справочных данных по номенклатуре алкогольной продукции; - загрузка остатков; - помощник сопоставления справочных данных и запись их в базу данных; - загрузка приходных ТТН и справок Б от поставщиков, отправка по ним актов всех типов, создание по ним приходных документов; - выгрузка расходных ТТН покупателям; - управление Марками и ведение Регистра 3; Обработку возможно использовать автономно, не внося изменений в Вашу Учетную систему. Код открыт.

6000 руб.

13.11.2015    123167    169    2529    

232

АИС: Обмен с ФГИС Меркурий (Ветис.API) для всех* конфигураций 1С 7.7

Оптовая торговля Производство готовой продукции (работ, услуг) Розничная торговля Обмен с ГосИС Программист Бухгалтер Оперативный учет 7.7 Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 1С:Комплексная 7.7 1С:Торговля и склад 7.7 1С:Упрощенное налогообложение 7.7 Сельское хозяйство и рыболовство Розничная и сетевая торговля (FMCG) Оптовая торговля, дистрибуция, логистика Рестораны, кафе и фаст-фуд Пищевая промышленность Россия Бухгалтерский учет Управленческий учет Платные (руб)

Полностью автоматизированный обмен между конфигурациями 1С 7.7 и ФГИС Меркурий через Ветис.API для всех видов деятельности (Опт, Розница, Производство). Для организации обмена с ФГИС Меркурий требуется минимальная доработка конфигураций (поддерживается "из коробки" 1С: "Торговля и склад ред. 9.2", 1С: "Комплексная ред. 4.5", 1С: "Бухгалтерия 7.7", 1С: "УСН 7.7", 1С Предприниматель, другие конфигурации по заказу, включая нетиповые и самописные). Модуль разработан таким образом, чтобы минимизировать затраты по внедрению в произвольную конфигурацию на базе 1С 7.7. Вы можете БЕСПЛАТНО скачать демо-версию без ограничения по функционалу и опробовать решение в полном объеме перед покупкой. В данном программном продукте реализованы все технические требования Россельхознадзора по обмену в формате 2.0 и 2.1. Решение прошло опытную эксплуатацию и тестирование на крупных объектах всех видов деятельности: Производство, Опт, Розница.

10000 руб.

21.11.2018    53255    155    105    

69
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. WWWWW 10 28.03.19 09:16 Сейчас в теме
А для Бух 3 такого нет?
2. ksnik 584 28.03.19 10:02 Сейчас в теме
(1) Пока такого как у меня ни у кого нет, надо искать зачет аванса ндс 20%, вот что есть с поддержкой 20%, но не то - Проверка (сверка) НДС с авансов полученных (62 и 76.АВ), с поддержкой НДС 20% с 2019 года https://infostart.ru/public/1019064/
3. belka23 23.04.19 06:14 Сейчас в теме
4. ksnik 584 23.04.19 09:39 Сейчас в теме
(3) Это для 7.7 Комплексная 4.2
5. user1210476 24.04.19 13:49 Сейчас в теме
Добрый день. А для этой программы подойдет-Аренда и управление недвижимостью для "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0 (3.0.70.33/3.3.3.143) (http://solutions.1c.ru/catalog/rentestate)
Copyright (С) ООО "1С-Софт", 2009 - 2019. Все права защищены
(http://www.1c.ru)

(4)
Оставьте свое сообщение