Оборотно-сальдовая ведомость по счету с учетом СТОРНО

13.03.14

Задачи пользователя - Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета

Стандартная ОСВ по счету, раздельно учитывающая положительные и отрицательные составляющие оборотов.

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Файл отчета
.ert 237,00Kb
8
.ert 237,00Kb 8 Скачать

В бухгалтерском учете невозможно обойтись без операций сторнирования. Цели использования операций сторно (проводок с отрицательной суммой) могут быть разными: корректировки, исправления, возвраты и т.п.

Ввод сторно не нарушает оборотов счета. Например, имея проводку поступления товара от 01.01.14:

Д 41.1 К 60.1 на сумму 1000,

Мы можем скорректировать поступление, например 03.01.14

Д 41.1 К 60.1 на сумму -100.

Таким образом, оборот за январь по дебету счета 41.1 будет равен 900. Именно так он буден отображаться во всех отчетах.

Однако операции сторно достаточно сложно отследить в бухгалтерских отчетах.

Для облегчения анализа оборотов счета с учетом сторно был разработан предлагаемый отчет. Он представляет из себя стандартный отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», где обороты распределяются по колонкам: Дебет(+)/Дебет(-) и Кредит(+)/Кредит(-).

В колонки (+) попадают только проводки на положительную сумму(количество/вал. Сумму), в (-) только отрицательные проводки.

Для нашего примера, оборот за январь по дебету счета 41.1 будет отражен как дебет(+) = 1000 и Дебет(-)=100.

 

Следует иметь ввиду, что производительность данного отчета ниже, чем стандартной ОСВ по счету.

На рисунках представлены обороты по счету 41.1, сформированные стандартной ОСВ и данным отчетом.

 

 

Ограничения:

- Итоги по оборотам +/- вычисляются только в разрезе аналитики. Для итогов по субсчетам и общих итогов выводятся обычные итоги по дебету/кредиту.

- Вывод обороты +/- по валютным суммам пока не реализован.

 

Ввиду универсальности отчета, не исключено возникновение проблем по некоторым комбинациям счетов и аналитики. При необходимости, сообщайте.

См. также

Расшифровка проводок по документу Операция

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Простая расшифровка по проводкам Операции в виде линейного отчета: дебет, кредит, аналитика, сумма.

1 стартмани

03.04.2019    5350    3    morin    0    

1

Фильтр по проводкам (выборка из журнала проводок по некоторым заданным критериям)

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Кыргызстан Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Универсальный бухгалтерский отчет "Фильтр по проводкам" представляет собой выборку из журнала проводок по некоторым заданным критериям.

1 стартмани

01.04.2019    6066    3    ИЛ-76    2    

0

Анализ субконто по реквизиту

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Анализ учета Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Анализ субконто по реквизиту субконто ( по тем типам реквизитов, которые имеют вид справочники или перечисления). Отчет очень удобен при заполнении формы 4 (о движении денежных средств).

1 стартмани

24.08.2017    15149    4    AndKovalchuk    0    

1

Расшифровка корреспонденции счетов

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Казахстан Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Например, можно посмотреть, из чего складываются затраты или от кого поступают ТМЗ.

1 стартмани

03.11.2016    10392    0    Filt    0    

0

ОСВ с номерами и датами входящих документов для Бухгалтерии 7.7

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Оборотно-сальдовая ведомость с номерами и датами входящих документов для Бухгалтерии 7.7 с отбором по материалам, местам хранения и счетам

1 стартмани

20.09.2016    9882    18    Dimon_911s    2    

1

Отчет по сторно

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Платформа 1С v7.7 1С:Комплексная 7.7 Абонемент ($m)

Отчет по сторно за период для 1С: 7.7

1 стартмани

09.09.2015    9314    0    alex601    1    

0

Оборотно-сальдовая ведомость по счету с условиями

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Платформа 1С v7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Позволяет сформировать оборотную ведомость по счету с группировкой (отбором, условиям) по реквизитам субконто счета. Скажем, сформировать 01 счет в разрезе групп амортизации и основных средств, чтобы проверить правильность расчета налога на имущество. Или сформировать 01 счет в разрезе подразделений и основных средств, для инвентаризации. Или сформировать 01, 02 счет только по вновь введенным (не ранее определенной даты) основным средствам. Или, скажем, определить ФОТ за определенный период по работникам инвалидам.

1 стартмани

21.05.2015    16566    25    AndKovalchuk    0    

1

Универсальная оборотка

Оборотно-сальдовая ведомость, Анализ счета Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Позволяет формировать обороты в разрезе счетов и аналитик.

1 стартмани

20.04.2015    12898    15    AndKovalchuk    2    

3
Комментарии
В избранное Подписаться на ответы Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. husky 6 10.03.15 11:40 Сейчас в теме
2. Sergey1CSpb 215 10.03.15 15:18 Сейчас в теме
(1) husky, Может, где-то и есть. Я пока не писал)
Оставьте свое сообщение