Введение:
Согласно указаниям ЦБ №: 3979-У ЦБ от 2016.3.11 «О формах, сроках и порядке предоставления в Банк России документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации» МФО ведущие учет в 1С бухгалтерии предприятия обрели необходимость формирования отчетов для ЦБ. Рассмотрим один из подходов сбора данных \ формирования отчетности в БУ для ЦБ.
Проблема:
1. В бухгалтерии отсутствует часть критически важной информации для подготовки отчетности, как следствие отчеты строятся в EXCEL “ручками” собирая данные оперативной системы и БУ.
Решение:
1. Необходимую информацию загружаем из системы оперативного учета деятельности в дополнительные реквизиты справочника «договорыКонтрагентов». В нашем примере это Arche. Но поскольку загрузка проводится через XLS файлы, не имеет значения источник данных.
2. По данным дополнительных реквизитов и БУ данным строим отчеты.
+/-
+ Обработка загрузки позволяет в режиме диалога создавать произвольное количество дополнительных реквизитов справочника «ДоговорыКонтрагентов» по произвольным входящим данным. Ключом для синхронизации данных является наименование договора поле «Номер заявки». После загрузки, появляется возможность анализировать стандартными отчетами загруженный массив в соотношении с бухгалтерскими данными.
+ Конфигурация остается «без изменений» на поддержке
- быстродействие работы системы с доп.реквизитами
Отчеты\файлы:
«ПСК_для_БУ»: соответственно получение данных ПСК (предельная стоимость кредита) по методике ЦБ. На основной модуль отчета, для честных людей поставлен пароль :)
«Расширенный анализ счета»: довольно простой отчет, позволяющий анализировать счета с аналиткой «ДоговорКонтрагента» по дополнительным реквизитам в более удобной форме чем стандартные отчеты.
Отчеты работали на БУ КОРП 3.0.47.28 ... должно работать на бухгалтерии проф. Платформа 8.3.9
"Пример шапки таблиц импорта" - пример заполнения колонок.
Общие замечания:
Функционал загрузки XLS функция «ЗагрузитьМетодом_1C836» заимствован из публикации: //infostart.ru/public/341855/
Функция сверки отчета ПСК.
По неведомым причинам, в конце месяца часто обнаруживаем такие чудеса. В оперативной системе данные есть, а обороты бух.учету нулевые. Или ошибка загрузки, или ошибки учета. Данный функционал, проверяет наличие движения за выбранный период в БУ по договорам из файла загрузки. «Выпавшие» договора являются предметом для изучения бухгалтера и менеджеров.
По методике расчета ПСК. Хочу заметить, что представленное решение сделано по принципу «быстро и просто». Надо осторожней относится к «перезагрузке» доп.информации по договорам. Поскольку изменение ПСК одного договора — вызовет отклонения в итогах отчета ПСК.
ЦБ «рекомендует» для подготовки отчетности использовать подход «использования инвентаризации взаиморасчетов», когда фиксируем весь массив данных используемых для отчетности, затем формируем отчеты, что гарантирует стабильный результат. Данная тема будет рассмотрена в следующей статье.
