1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.67.63) Необходимо было решить задачу перезакрытия счетов затрат. Стандартным способом закрывается период. При этом у организации только услуги, незавершенки нет. На счете 23 собираются затраты вспомогательных производств на выработку тепла и на выработку электроэнергии. Бухгалтерию не устраивало закрытие на счет 90.02, т.к. эти затраты должны распределяться на основные виды деятельности.
На первом этапе заполняются данные о сформированных в учете видах номенклатуры и подразделениях, учтенных на счете 20. Далее вводятся коэффициенты или физические объемы для распределения.
На втором этапе формируется документ Операция введенная вручную, которая сторнирует проводки Лт 90.02 Кт 23 и еще одну Операцию Дт 20 Кт 23
На третьем этапе формируется документ Операция введенная вручную, которая сторнирует проводки Лт 90.02 Кт 20
На четвертом этапе формируется документ Операция введенная вручную, которая формирует проводки Лт 90.02 Кт 20 с учетом перераспределения сч 23.
Для целей управленческого учета был заведен Вид номенклатуры, где собираются затраты, и под который нет одноименной выручки на счета 90.01. В четвертом этапе жестко прописаны какие виды номенклатуры сч 20 в какие виды номенклатуры сч 90.02 должны закрыться.
Так же не ставилось целью использовать стандартный механизм расчета себестоимости, отчетные справки и т.д. Налог на прибыль- только услуги.
Не претендую на оптимальность кода, но работает. Помогите улучшить.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт