Конфигурация "Bonds@MOEX (Облигации на Мосбирже)"

20.08.20

Учетные задачи - Займы, кредит, лизинг

+9 –

Конфигурация 1С для работы с облигациями, обращающимися на Мосбирже (MOEX).

Файлы

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование	Скачано	Купить файл	По подписке PRO
Конфигурация "Bonds@MOEX (Облигации на Мосбирже)": .7z 46,42Kb 24	24	2 500 руб. Купить	1 SM Скачать

Вы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».

0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
Безопасная сделка — при необходимости;
Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.

Тестировалось на платформе 8.3.10.2667

Не так давно на habr-е наткнулся на статью "Скрипт выборки российских облигаций по параметрам" и открыл для себя факт существования API Московской Биржи. Это меня несказанно обрадовало, потому что во-первых, у меня опять появился вменяемый программный доступ к котировкам акций и облигаций (раньше я их брал с export.rbc.ru, но с недавнего времени там хронический "403 Forbidden"), а во-вторых, я наконец-то смог приступить к процессу механизации труда по подбору облигаций и выставлению заявок на их покупку в QUIK-е.

В результате работы над "во-вторых" и родилась эта конфигурация, если конечно словом "конфигурация" можно назвать один справочник и несколько обработок. Тем не менее, этот "малыш" уже кое-что умеет.

Справочник Номенклатура хранит информацию о выбранных облигациях (такую как характеристики бумаги, график выплаты купонов, график погашения). В форме элемента справочника есть кнопки "Заполнить по данным Мосбиржи" (вводим код бумаги, жмём кнопку, и все поля заполняются автоматически) и "Проверить соответствие данным Мосбиржи" (позволяет сравнить данные из карточки номенклатуры с актуальными данными Мосбиржи):

Справочник Номенклатура

Обработка "Выгрузка заявок на покупку облигаций" умеет рассчитывать цены покупки облигаций исходя из желаемой доходности и выгружать заявки в .tri-файл для последующего импорта заявок в QUIK:

Порядок работы с обработкой "Выгрузка заявок на покупку облигаций"

На закладке "Параметры данных" заполняем:

Дата заявок - та дата, на которую нужно рассчитывать доходности.
Торги в режиме T+ - оставляем 1, т.к. по облигациям торги идут в режиме T+1.
Комиссия брокера процент - сколько %-тов от суммы составляет комиссия за сделку.
Кол-во дней для анализа торгов - в обработке выводится информация по ценам (минимум/максимум) и объёмам (средние значения) за указанное в этом параметре количество дней.
Итеративный подгон под плановую доходность - флажок, который позволяет попробовать обойти пока ещё не решённую проблему с нормальным учётом в формуле расчёта доходности налогообложения прироста капитала (т.е. НДФЛ с разницы между ценой покупки и продажи); пока доходность считается без учёта налогообложения прироста капитала, а потом если цена покупки меньше номинальной стоимости (считается, что бумага будет держаться до погашения, а значит в результате будет получена её номинальная стоимость), то из цены покупки вычитается ещё НДФЛ с разницы между ценой покупки и номинальной стоимостью. А т.к. в результате этой операции цена покупки опять уменьшается, то нужно пересчитать налог, а потом на него уменьшить цену покупки. В общем, замкнутый круг. :) Пока не придумал ничего лучше, чем при установке этого флажка просто в цикле уменьшать цену покупки пока не будет достигнута требуемая доходность.
Таблица "Плановые доходности" - для каждой категории облигаций (ОФЗ, Региональная, Муниципальная и т.д.) указываем желаемую доходность.

На закладке "Параметры заявок" заполняем:

Вид заявки - Лимитированная, Тэйк-профит, Стоп-цена по другой бумаге.
Сумма лимит на одну бумагу - на какую сумму формировать заявки по каждой из облигаций. Нужна чтобы вычислить количество покупаемых бумаг (для этого эта сумма делится на цену покупки облигации).
Счет и Код клиента - значения для заполнения параметров ACCOUNT и CLIENT_CODE в .tri-файле
Отступ и Защитный спрэд % - параметры заявки "Тэйк-профит"
Нач.знач. TRANS_ID - начальное значение счётчика выгруженных заявок. Первая заявка выгружается в .tri-файл с этим TRANS_ID, а при выгрузки каждой последующей счётчик увеличивается на 1.
Срок действия заявки - для заявок "Тэйк-профит" и "Стоп-цена по другой бумаге" можно указать значение параметра EXPIRY_DATE. Если дата не заполнена, то заявка выгружается без EXPIRY_DATE, т.е. со сроком действия = "сегодня".
Имя файла - имя .tri-файла для выгрузки заявок.

Жмём кнопку "Заполнить данные", проверяем на закладке Результат что у нас получилось. Если Цена заявки больше, чем минимальная цена за последние "Кол-во дней для анализа торгов" дней, то она выделяется красным цветом. Если всё устраивает, то жмём "Выгрузить заявки".

Обработка "Подбор облигаций по параметрам" позволяет запросить у Мосбиржи список всех облигаций, отобрать по различным параметрам интересующие, и по выбранным облигациям создать элементы справочника Номенклатура:

Ещё есть обработка "Сверка номенклатуры с данными Мосбиржи", но это просто аналог кнопки "Проверить соответствие данным Мосбиржи" из формы элемента справочника Номенклатура для массовой проверки номенклатуры.

Собственно, на данный момент и всё. Если будут интересные идеи по развитию конфигурации, пишите здесь в комментариях или в личку.

До встречи на github-е или в стакане! ;)

Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт

+9 –

См. также

Начисление процентов по кредитам и займам для БП 3.0, БП КОРП 3.0 и конфигураций на их основе — проводки, БУ/НУ

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Внешняя обработка для 1С:Бухгалтерии 3.0/КОРП: расчет процентов по кредиту/договору займа на дату и формирование ручной операции (проводок) в бухгалтерском и налоговом учете. Использует итоги по счетам 66, 67, 58.03

3000 руб.

13.01.2014 87616 583 95

172

Учет выданных займов

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер 1С 8.3 1С 8.5 1С:Бухгалтерия 3.0 Аудит и бухгалтерские услуги, юриспруденция 1С:Франчайзи, автоматизация бизнеса Россия Бухгалтерский учет Налоговый учет Платные (руб)

Расширение для бухгалтера организации, которая выдает рублевые займы и ведет их в конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0. Проценты к получению начисляются при закрытии месяца, справка выходит на ту же сумму. Базовая редакция считает заем контрагенту. Профессиональная редакция считает портфель договоров и займы сотрудникам.

10980 руб.

27.10.2026 157 0 0

Начисление процентов по займам и кредитам

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер 1С:Предприятие 8 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет

Методика учета операций по предоставлению и получению заемных средств, а также их обслуживанию, для сторон договора займа в бухгалтерском и налоговом учете.

14.10.2026 68 0 1C-Store-Bot 0

Отражение погашения займа сотрудником в 1С:ЗУП

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Пользователь 1С:Предприятие 8 1С:Зарплата и Управление Персоналом 3.x Бухгалтерский учет Бесплатно (free)

В данной статье мы поговорим о том, как оформить возврат займа работником в программе 1С:Зарплата и управление персоналом.

01.10.2026 659 Koder_ 0

Заполнение расшифровки платежа по графику платежей

Займы, кредит, лизинг Загрузка и выгрузка в Excel Мастера заполнения Банковские операции Разработчик Бухгалтер Пользователь 1С 8.3 1С 8.5 1С:Бухгалтерия 3.0 Платные (руб)

Расширение для 1С:Бухгалтерии 3.0 для учёта платежей по кредитам и займам. В карточку договора добавляется закладка «Графики платежей», график загружается из Excel или файла банка: дата, тело долга, проценты. В документе «Списание с расчётного счёта» с видом операции «Возврат кредита банку» в меню «Заполнить» появляется команда «По графику платежей». Она берёт ближайший неоплаченный платёж и заполняет расшифровку двумя строками: погашение долга и уплата процентов, со счетами расчётов. После проведения документа платёж отмечается в графике как оплаченный, отметку можно менять вручную. В связке с обработкой банковской выписки списания по кредитам заполняются при загрузке выписки автоматически. Работает в 1С:Фреш, типовая конфигурация не меняется.

5000 руб.

30.09.2026 286 0 0

Проценты по займам и кредитам

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер 1С 8.3 1С:Бухгалтерия 3.0 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Внешняя обработка для расчета и начисления процентов по полученным и выданным займам и кредитам в 1С:Бухгалтерии 3.0. Учитывает изменение долга и ставки внутри месяца, ключевую ставку ЦБ, базы 365/366, 365 и 360 дней, помогает подобрать ставку по банковским списаниям, формирует бухгалтерскую справку-расчет и создает операции с проводками. Открытый код, безопасный режим.

5 стартмани

30.09.2026 564 3 VKuser8499740 0

Внешний отчет "Арендные обязательства по срокам задолженности" для 1С:ERP и КА

Регламентированный учет и отчетность Взаиморасчеты Займы, кредит, лизинг Учет ОС и НМА Аналитик Бухгалтер Пользователь 1С 8.3 1С 8.5 1С:ERP Управление предприятием 2 1С:Комплексная автоматизация 2.х Россия Бухгалтерский учет Платные (руб)

Отчет позволяет выделить долгосрочную и краткосрочную части арендных обязательств и процентов по аренде при учете в соответствии с ФСБУ 25/2018 в конфигурациях на основе 1C:ERP:Управление предприятием, редакция 2.5 и 1C:ERP:Комплексная автоматизация, редакция 2.5. Решение будет полезно при подготовке регламентированной отчетности и документации для аудиторских проверок

7320 руб.

28.09.2026 293 0 0

Ростовщик - учёт займов под залог: от заявки до реализации имущества

Займы, кредит, лизинг Пользователь 1С 8.3 1С 8.5 Отраслевые Финансовые услуги, инвестиции Россия Управленческий учет Абонемент ($m)

Конфигурация на 1С для частных инвесторов и небольших компаний, выдающих займы под залог. Автоматизирует базовый цикл: заявка, залог, сделка, график платежей, касса, начисление процентов, невозвраты и печать договоров

10 стартмани

16.06.2026 830 0 Atrocity 2

Комментарии

Подписаться на ответы Инфостарт бот

Свернуть все

1. VKislitsin 1063 20.08.20 14:05 Сейчас в теме

Хорошая и нужная штука!
У меня есть вопрос.

во-первых, у меня опять появился вменяемый программный доступ к котировкам акций и облигаций

Подскажите, правильно ли я понимаю, что API биржи отдает забесплатно только текущие данные? Чтобы получить котировки акций за некий период, уже нужна платная подписка?

Хотел еще спросить где и как учет инвестиций ведете, но в ГитХабе увидел проект "unf-for-investments" и еще пару интересных разработок.

2. q_i 587 21.08.20 00:55 Сейчас в теме

(1)

Чтобы получить котировки акций за некий период, уже нужна платная подписка?

Котировки за предыдущие периоды Мосбиржа выдаёт бесплатно. Платная подписка нужна чтобы иметь доступ к котировкам в реальном времени (без подписки текущие котировки выдаются с задержкой 15 минут).

Хотел еще спросить где и как учет инвестиций ведете, но в ГитХабе увидел проект "unf-for-investments"

Да, учёт веду в УНФ. В принципе его хватает, за исключением, пожалуй, только: а) недостаточности двух знаков после запятой в регистре Цены номенклатуры для хранения котировок (например, тот же VTBR с ценой 0,036965 руб в него как следует не запишешь), и б) отсутствия коэффициентов для единиц измерения, из-за чего штатно нельзя установить, например, для единицы измерения "Лот10" коэффициент 10, а для единицы измерения "Лот100" коэффициент 100, чтобы потом назначить эти единицы измерения как "единица измерения по умолчанию" для номенклатуры и выкинуть из головы у какой бумаги какой размер лота - выбрал, например, в приходной накладной какой-нибудь газпром, и тут же в единицу измерения подставилось "Лот10", и сумма сразу посчиталась как количество * 10 * цена.
В планах это попробовать реализовать в виде расширения, но пока руки-ноги не доходят.

3. VKislitsin 1063 21.08.20 09:05 Сейчас в теме

(2)

Да, учёт веду в УНФ. В принципе его хватает, за исключением, пожалуй, только

А почему решили на одной из типовых сделать? Какие возможности УНФ используются?
Для себя я сделал примитивную самописку. Много чего в планах (тоже руки не доходят), но основные задачи выполняет. Правда у меня это скорее замена Экселя и онлайн-сервисов типа intelinvest. Заявки формирую в моб.приложении (несколько сделок в месяц), а в ИБ загружаю уже "отчет об урегулированных сделках" и подгружаю цены с Финама. Приходы ДС (дивиденды, купоны, внесения) пока тоже вручную.
Прошу ни в коем случае не воспринять мой вопрос как критику Вашего решения. Просто хочу понять, не упускаю ли я чего-то из вида.

4. q_i 587 21.08.20 15:05 Сейчас в теме

(3)

А почему решили на одной из типовых сделать?

Не скажу за всю Одессу, но мне ~~моя лень~~ мой жизненный опыт подсказывает, что по соотношению "Затраченные усилия" / "Полученный результат" как правило выигрывает вариант "взять готовое решение и "подпилить" под себя". Сам что-то пишу только когда не могу найти ничего подходящего готового, либо из "академического интереса", когда хочу в чём-то разобраться.
В качестве альтернатив рассматривал УНФ и УТ10. Выбрал УНФ в основном из-за управляемых форм (чтобы можно было какие-то сделанные доработки легко портировать в другие проекты, например в тот же Фин.анализ или Портфелизатор), несмотря даже на то, что УТ10 очень сильно выигрывал в части простоты, логичности и понятности (имхо, УТ10 - самая вменяемая конфигурация для 8-ки, из тех ,что была написана 1С-ом; впрочем в последнее время туда вливается всё больше и больше шлака; спасибо, хоть основную логику работы не ломают).

Какие возможности УНФ используются?

1. НСИ:
* Бумаги - Справочник "Номенклатура"
* Котировки - Регистр сведений "Цены номенклатуры"
* Инвестиционная декларация (плановый портфель) - Справочник "Спецификации"

2. Операции:
* Покупка бумаг - Документ "Приходная накладная" (комиссии брокера указываются на закладке "Услуги" и включаются в себестоимость запасов)
* Продажа/погашение/выкуп бумаг - Документ "Расходная накладная" (комиссии брокера указываются как ручная скидка)
* Перевод денег на брокерский счёт - Документ "Поступление на счет" с видом операции "Получение кредита"
* Вывод денег с брокерского счёта - Документ "Расход со счета" с видом операции "Возврат кредита"
* Поступление дивидендов/купонов/процентов - Документ "Поступление на счет" с видом операции "Прочее поступление" и аналитикой "Номенклатура" у счёта прочих доходов
* Удержание НКД - Документ "Расход со счета" с видом операции "На расходы" и аналитикой "Номенклатура" у счёта прочих расходов
* Комиссия депозитария/налоги/прочие расходы - Документ "Расход со счета" с видом операции "На расходы"
* План покупок - Документ "Заказ поставщику"

3. Отчёты:
* Остатки по деньгам - Отчёт "Деньги" (вариант отчёта "Деньги") или ОценкаПортфеля.erf
* Остатки по бумагам - Отчёт "Стоимостная оцена склада в ценах номенклатуры" (вариант отчёта "Стоимостная оцена склада в ценах номенклатуры") или ОценкаПортфеля.erf
* Доходы/расходы - Отчёт "Доходы и расходы по статьям (по отгрузке)" (вариант отчёта "Доходы и расходы по статьям (по отгрузке)")
* Сумма вложенных средств (инвестиций) - Отчёт "Кредиты (полученные)" (вариант "Кредиты (полученные)")
* Соответствие остатков бумаг инвестиционной декларации - Отчёт ИнвестиционнаяДекларация.erf

Прошу ни в коем случае не воспринять мой вопрос как критику Вашего решения. Просто хочу понять, не упускаю ли я чего-то из вида.

Как раз таки критика мне нужна. Для того, чтобы понять, не упуская ли я чего-то из вида. Главное, чтобы она была конструктивной! ;)

5. VKislitsin 1063 21.08.20 15:58 Сейчас в теме

(4) Спасибо за развернутый ответ!
Конструктивно покритиковать пока ничего не могу - надо вникать :)
С Вашего позволения, утащу к себе для встраивания блок с облигациями из этой публикации.

6. obemgyorik 102 20.02.21 14:33 Сейчас в теме

(3) а не хотите своей самопиской здесь поделиться?

тоже задумываюсь об автоматизации учёта по инвестициям.
Как я понимаю на платформе 1С сейчас возможны следующие варианты:
1) самописка
2) доработка УНФ (подход автора публикации)
3) доработка 1С:Деньги (тоже есть готовые примеры)

7. VKislitsin 1063 20.02.21 17:57 Сейчас в теме

(6) У меня заточена под мои нужды и действительно примитивна - вы такую себе сделаете за пару вечеров.
Насчет того, чтобы брать типовую УНФ (или еще что-то) и на ней допиливать, каждый конечно сам для себя решает. Мне такой подход кажется стрельбой из пушки по воробьям.
1С:Деньги на первый взгляд кажется более подходящим решением, но когда я их подгонял под свои потребности учета дом.финансов (не инвестиций), очень много времени уходило на то, чтобы разобраться как же тут сделано то-то и то-то.
Мне кажется что сделать с нуля реально быстрее.

8. Anarchist12 15.08.22 20:06 Сейчас в теме

подскажите пожалуйста почему не загружается список купонов по RU000A104ZU1

9. q_i 587 15.08.22 23:46 Сейчас в теме

(8) Мосбиржа почему-то не выдаёт сведения о купонах - см. "График выплаты купонов" на странице https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQIR&code=RU000A104ZU1#/bond_4 или результат обращения к API по адресу https://iss.moex.com/iss/securities/RU000A104ZU1/bondization
Первые 5 купонов есть тут https://smart-lab.ru/q/bonds/RU000A104ZU1/ и тут https://rusbonds.ru/bonds/219235/calendar

10. Anarchist12 16.08.22 09:50 Сейчас в теме

(9) написал обращение им на сайте. любопытно ответят или нет. спасибо не догадался сразу у них проверить

планирую в вашу версию добавить подбор облигаций аналогично как у Поспелов Павел на дзене - у него в екселе сделано на основе данных quik

11. q_i 587 16.08.22 12:26 Сейчас в теме

(10) отлично! скиньте потом ссылку на Ваш вариант подбора, посмотрю чем он отличается от моего и можно ли оттуда что-то для себя позаимствовать ))

12. Anarchist12 19.09.22 09:27 Сейчас в теме

(9) однако написал обращение в мосбиржу - и теперь информация выдаётся. ровно 1 месяц отвечали.

13. le_ 253 15.09.25 17:09 Сейчас в теме

Различные доходности по облигациям на различных сайтах обычно завышены, как они их считают зачастую остаётся тайной, но где-то в описании видел, что там учитывается реинвестирование полученных купонов, возвраты налогов и т.п....

Тоже как-то задался вопросом автоматизации поиска облигаций по реальной, расчетной доходности (с учетом комиссий брокера, биржи, налогов и без учета реинвестирования купонов), нашел это скудное описание API Мосбиржи, но, как оказалось, оно еще и не очень удобное, там просто нет возможности одним запросом выдернуть данные по всем облигациям и по полученным данным достоверно и надежно определить, тип купона, наличие амортизации, наличие оферты...

Для этого надо сначала получить все облигации, а потом по каждой делать отдельный запрос, чтобы получить нужные данные.

Если мне нужны облигации только с фикс. купоном, без оферт и амортизации, получается очень непродуктивно...

Тем не менее, получилось накидать такую вот html-ку с js, которая по задумке должна была иметь всё в себе ) Но имеет в себе почти всё, но с нюансами )
Отчасти она облегчает поиск таких облигаций, которые мне хотелось... )

Она отображает облигации, делая запросы через API Мосбиржи и сразу по всем рассчитывает реальную доходность.
И из этого списка уже можно что-то выбрать... Тикеры кликабельны, открывается подробное описание облигации.

По облигациям с амортизацией расчет неправильный, но я такие облигации и не беру.

В остальном, вроде, более менее... Наличие плавающего купона и оферты определяется по косвенным признакам, не всегда точно, но тем не менее, значительную часть облигаций сразу можно отсечь...

Может, кому полезным покажется... Или кто-то допилить что-то захочет...

Прикрепленные файлы:

bonds.html

14. Hitcher 184 18.10.25 18:32 Сейчас в теме

Спасибо за понятно написанную конфигурацию. Для себя нашел еще нужные мне поля

СоответствиеПолей.Вставить("HASTECHNICALDEFAULT", "БылТехническийДефолт");
СоответствиеПолей.Вставить("HASDEFAULT" , "Дефолт");
СоответствиеПолей.Вставить("HIGHRISK" , "ВысокийРиск");
СоответствиеПолей.Вставить("BUYBACKDATE" , "ДатаОферты");
СоответствиеПолей.Вставить("EVENINGSESSION" , "ВечерняяСессия");