При закрытии месяца часто возникает необходимость перепровести уже проведенные документы с исправлением некоторых реквизитов. При этом часто возникает ситуация, когда движения по части регистров НЕ переформируются, а остаются в прежнем состоянии с прежними значениями реквизитов.
Например, в Комплексной автоматизации 2.4.13.148, при изменении реквизита Перемещение под деятельность документа Перемещение товаров и перепроведения документа, движения по регистру накопления Детализация партий товаров для НДС и УСН (средняя за месяц) не переформируются. Такое поведение приводит к неправильному формированию проводок по счету 19.03 при закрытии месяца.
Если же после изменения реквизита сначала отменить проведения а затем провести указанный документ, то движения сформируются заново и правильные и месяц закрывается корректно.
В обработке, в поле период указываете нужный месяц (или любой другой период) в табличной части Документы галками отмечаете нужные типы документов нажимаете кнопку Перепровести с отменой проведения.
Необходимо отметить, что для перепроведения документов в периоде, закрытом для редактирования, необходимо сначала установить нужную Дату запрета изменения в подсистеме НСИ и администрирование - Администрирование - Настройка пользователей и прав - Даты запрета изменения.
Также, если необходимо перепровести с отменой проведения документы по движению товаров, то необходимо отключить контроль остатков в подсистеме НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров - кнопка Отключить контроль остатков (на время сеанса). После выполнения обработки не забудьте обратно включить контроль остатков.
Обработку можно запустить единовременно через меню Файл - Открыть - Выбрать файл обработки.
Также обработку возможно разместить в Дополнительные отчеты и обработки.
Тестирование выполнялось в конфигурации Комплексная автоматизация 2.4.13.148.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт
