Обработка выполнена на демо базе Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.106.101), на других конфигурация не проверялась.
Суть обработки:
На вкладке "Параметры" необходимо заполнить:
- "Счет" - счет, остатки по которому будут получены, в дальнейшем счет остатков;
- "Организация" - организация, остатки по которой будут получены;
- "Период" - дата, на которую получаем остатки (заполнять не обязательно).
По нажатию кнопки "Получить остатки" обработка заполняет табличную часть остатками по выбранному счету. В табличной части есть возможность выделать все элементы, отменить выделение и инвертировать.
На закладке "Настройка свертки" пользователю доступно выбрать следующие реквизиты:
- "Операция" - документ Операция Бух. Если реквизит заполнен, то свернутые проводки будут добавлены в существующий документ, если оставить его пусты, то обработка создаст новый документ;
- "Счет" - счет, на который надо свернуть существующие остатки, в дальнейшем счет списания;
- В зависимости от выбранного счета, можно заполнить Субконто и Подразделение (определяется настройками счета).
На закладке "Отбор" пользователь может настроить более детальный отбор для получения остатков.
По нажатию кнопки "Свернуть остатки" обработка выберет отмеченные остатки из таблицы "Остатки" и запишет проводки в документ Операция Бух. Выделенные строки списываются на счет списания с выбранными субконто. При списании в выбранной (созданной) операции формируются движения:
- Если остаток Дт, то ДТ - счета списания, а Кт - счета остатков и соответствующие суммы.
- Если остаток Кт, то ДТ - счета остатков, а Кт - счета списания и соответствующие суммы.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.106.101
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт