Как это работает видно из скриншота.
1. Необязательно, но можно автоматически заполнить документы "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" данными о платежных поручениях из бух.конфигураций. Если вы перечисляли НДФЛ по отдельным сотрудникам отдельными платежными поручениями и желаете отразить этот факт в регистрах НДФЛ, то после этого пункта вам необходимо будет внести изменения в загруженные документы - заполнить табличные части вручную. Если вы планируете это сделать, то галочку "Заполнять табличную часть загруженных документов" ставить не нужно. Для выполнения этого пункта - кнопка 1.Загрузить.
2.Если вы перечисляли НДФЛ по отдельным сотрудникам отдельными платежными поручениями, то вам нужно вручную заполнить документы "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ" (табличные части, если выполняли п.1) для таких платежных поручений. Эти документы нужно провести. Табличные части остальных документов заполнять не нужно.
3. Двойным щелчком или Enter помечаете в таблице обработки документы, которые не должны участвовать в автозаполнении. Например, все документы из.п.2. Если они у вас проведены, то они будут отмечены автоматически. На практике не отмеченными приходится делать те документы, у которых в графе "Строк" стоят большие значения или пусто (если у вас не 3 землекопа работают, конечно).
4.Обратите внимание на соответствие сумм платежек в таблице суммам исходных платежек. Как показывает практика, при распределении платежки по неск. документам вручную часть сумм иногда теряют. В этом случае и будут расхождения. Их нужно исправить.
5.Если вы не выполняли п.1 или у вас уже есть вручную заполненные документы "Перечисление НДФЛ в бюджет РФ", но вас по каким-то причинам не устраивает результат заполнения налоговых регистров - ну, к примеру, у вас в отдельных месяцах либо перечислено меньше чем удержано, либо перечислено лишку, а вы хотите видеть "ровные" регистры, то жмете на кнопку 3.Перезаполнить.
6.Проверяете результат, пользуясь одним из нравящихся вам отчетов по заполнению регистров НДФЛ. Я пользовалась этим: //infostart.ru/public/98608/
Важное замечание по сотрудникам, которым в течении года исчислялся и перечислялся НДФЛ, в т.ч. с отпускных, отдельными платежками, а в конце года был дан налоговый вычет на строительство и возвращен НДФЛ за год. У таких в регистрах будут нули - и исчислено и удержано. Если платежки по таким сотрудникам оставить с галочками, то по ним появится сумма НДФЛ перечисленного (с отпускных и т.п.). Чтобы этого не произошло снимайте галочки с таких платежек.
В отличии от ранней публикации //infostart.ru/public/118775/ эта создавалась для ЗиК, тогда как предыдущая работает и с бух.конфигурациями.
23/11/12 Версия 1.4.
Исправлена ошибка проявляющаяся в версии 1.3 при нахождении дат начала и окончания в разных годах. В этом случае неверно заполнялись документы.
Расширение функционала. На выбор пользователя представлены 2 алгоритма заполнения табличных частей документов.
1-й это ранее использовавшийся. Условно назван "Веерный". Уходит корнями в алгоритм 1скиных - при котором уплаченная сумма как каша по тарелке "размазывается" всем сотрудникам пропорционально.
2-й - это алгоритм, призванный утолить чаяния тех, кто хотел бы видеть по одной платежке в месяц на человека в регистре. Назван "Конвейерным", так как при нем распределение уплаченных сумм происходит последовательно по списку сотрудников пока хватает средств. Выбираются средства по одной платежке, берется следующая и распределение идет дальше.
Теперь не обязательно проводить отмечаемые документы вручную - проведение/распроведение происходят автоматически в момент пометки.
27/11/12
Исправлено Не заполнялась таблица платежек в организациях не имеющих КПП (ИП). Дублировались при перераспределении документы, введенные вручную.
16/12/12 Версия 1.5.
Расширение функционала.
Методы погашения задолженности:
1.Помесячно. При заполнении документов учитывается месячная задолженность по уплате НДФЛ по каждому сотруднику.
2.Нарастающим итогом.При заполнении документов учитывается задолженность по уплате НДФЛ по каждому сотруднику нарастающим итогом с начала года.
Пример. Документом не подлежащим автозаполнению вы по сотруднику Иванову в июле месяце переплатили Х руб. В 1-м случае у вас переплата Х руб. возникнет за Ивановым в июле месяце. Последующие месяцы будут для него заполняться без учета этой переплаты и в конце концов она у него "повиснет" на конец года, если вы не исправите документ по этой платежке (например, перекинете в июле эти Х руб. кому-нибудь другому).
Во 2-м случае, при наличии возможности (НДФЛ уд.), при заполнении документов за последующие месяц(ы) за сотрудника Иванова будет уплачено на Х руб. меньше. Таким образом, в налоговом регистре у Иванова в июле будет зафиксирована переплата, а в августе (и, возможно, сентябре) недоплата в сумме на Х руб. На конец года переплаты за этим сотрудником не будет, даже если вы не будете исправлять документ по этой платежке! Т.е. это вариант для тех у кого много платежек по конкретным сотрудникам и много переплат такими платежками, исправлять которые достаточно трудоемко. Недоплаты не так страшны, т.к. они закрываются при автозаполнении других платежек.
Учтено. При наличии переплаты налога на конец обрабатываемого периода обработка остановит свои попытки заполнять документы будущих периодов.
