Протестировано на счетах 10,41,43. Но обработка универсальна в части свертки активных счетов (это счета, остатки у которых могут быть только в дебете). Работает с учетом подразделений, а также сумм по НУ, ПР, ВР.
Обработка применяется если зависли остатки по счетам, которые в сумме дают 0 (по сумме и количеству, по субконто 1 или по субконто 2), но если развернуть оборотно-сальдовую ведомость по всем группировкам (2,3 субконто), то видно что зависли остатки минусом и плюсом.
Такие проблемы обычно можно решить перепроведением документов, но зачастую невозможно или нежелательно перепроводить документы закрытого периода.
В результате выполнения обработки создается документ "Операция введенная вручную", закрытие сумм происходит с использованием вспомогательного счета 000.
Порядок пользования:
1. Выбираем организацию.
2. Выбираем дату (этой датой будут получены остатки (на начало дня), которые нужно свернуть, и этой же датой создастся операция).
При этом можно к примеру, выбрать дату 01.01.2023, создать операцию, и изменить дату операции на 31.12.22г, чтобы в текущем году была чистая от ненужных остатков оборотно-сальдовая ведомость.
3. Счет может быть как группой, так и субсчетом. К примеру, если указан 10 счет, то табличная часть будет заполнена всеми несвернутыми остатками 10 счета по всем субсчетам.
Нажимаем кнопку «Заполнить», после заполнения убираем галочки при необходимости, если эти строки не нужно включать в операцию.
При установке или снятии отметки в табличной части программа автоматически расширит диапазон выделенных строк в пределах текущего субконто 1, чтобы сумма строк при свертке получилась 0.
Нажимаем кнопку "Создать документ".
После создания операции будет выдано сообщение, дважды щелкнув по которому можно открыть созданную операцию.
Протестировано на платформе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1624), конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.135.16).
Заполнение складов в проводках по счетам учета для БП 3.0, БП КОРП 3.0
Загрузка цен из Excel в 1С: БП 3.0, БП 3.0 КОРП без установленной программы Excel
Свертка остатков по активным счетам для конфигурации 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Бухгалтерия 3.0 КОРП
Дебиторы и кредиторы с датой возникновения задолженности для БП 3.0
Заполнение документа Расход материалов (Требование-накладная) из Excel
[Расширение] Инициатор платежа в платежном поручении
[Расширение] Сбилась нумерация в счетах-фактурах выданных? Решение
[Расширение] В ведомостях выходят прошлые периоды, из-за чего неверно заполняется 6-НДФЛ?
Проверка соответствия планируемой даты выплаты и фактической выплаты по всем документам
[Расширение] Кнопка "Переподбор" в ведомости на выплату зарплаты в ЗУП
Расчетный НДФЛ в отчетах по НДФЛ
Расчетная ведомость Т-51 по определенному документу
Не считается НДФЛ в документе "Начисление за первую половину месяца" ЗУП 3.1? - Решение
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, релизы 3.0.147.30
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт