Акт сверки для 1С Бухгалтерия 7.7 учитывающий проблемы выгрузки из 1С Торговля 7.7
Учетные задачи - Взаиморасчеты
Файлы
ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.
Подписка PRO — скачивайте любые файлы со скидкой до 85% из Базы знаний
Оформите подписку на компанию для решения рабочих задач
Оформить подписку и скачать решение со скидкойВы можете заказать платную доработку или адаптацию этой разработки под вашу конфигурацию на «Бирже заказов».
- 0% комиссии — оплата напрямую исполнителю;
- Исполнители любого масштаба — от отдельных специалистов до команд под проект;
- Прямой обмен контактами между заказчиком и исполнителем;
- Безопасная сделка — при необходимости;
- Рейтинги, кейсы и прозрачная система откликов.
Обработка представляет модернизированный Акт сверки для 1С Бухгалтерия 7.7 редакция 4.5 (который к стати и был взят за прототип) Так как стандартный акт сверки, в случае загрузки в 1С Бухгалтерию 7.7 данных из 1С Торговля 7.7, формирует вместо одной строки соответствующей одной накладной две строки: одна на сумму без НДС , другая на сумму НДС , причем часто эти строки далеко одна от другой. Что очень раздражает бухгалтеров. Связано это с тем, что в в 1С Бухгалтерия 7.7 накладная встает в счет фактуру как документ основание и стандартный отчет Акт сверки "сливает" их в одну строку. При загрузке же из 1С Троголвя Склад 7.7 вместо накладной в бухгалтерии формируется ручная операция , которая не может "встать" как документ основание в счет фактуру. Т.е. получаются уже не связанные между собой документы операция и счет фактура. И в стандартном Акте сверки получаются две строки как сказано выше. Т.е. бухгалтеру чтоб проверить правильно ли заполнен акт сверки нужно найти по каждой накладной вместо одной цифры две цифры, часто не в соседних строках, да еще и название в строках вместо накладной с номером пишется операция со своим абсолютно произвольным номером. В общем ладно еще наш бухгалтер, а тот бухгалтер кому это отдадут для сверки сделает все чтоб отфутболить наш акт и затребовать "нормальный". Данная обработка-отчет решает все это. Сумма для подстановки в строку берется из суммы операции , где она с НДС, вместо сумм проводок , где НСД нет, а счета фактуры игнорируются. Учите это если в Вашей торговле правленные вручную шаблоны проводок.
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт