Кто занимался переходом ведения учета зарплаты из 1С:Бухгалтерии в 1С:ЗУП, знает, что есть один вариант перехода данных, а именно полный перенос всех документов (кадровых и расчетных) за весь период ведения учета. Но что делать, если за этот период у вас в учете накопились ошибки. Например, вследствие нарушения последовательности действий пользователя может некорректно рассчитываться НДФЛ или при выплате в ведомости подтягиваться начисления по давно оплаченным периодам. При переходе эти "хвосты" перенесутся в зарплату. Возникает вопрос: что с этим делать?
Сначала нужно воспользоваться штатным механизмом переноса, т.е. перенести все документы за период ведения учета. Кадровые документы нам обеспечат текущую кадровую расстановку, документы начисления - расчет среднего заработка. После переноса следует проверить документы начисления, некоторые из них могут оказаться не проведенными (например, из-за незаполненного реквизита "Планируемая дата выплаты"). Заполните дату выплаты, не обращая внимания на изменения в расчете НДФЛ (мы все равно сбросим остатки), и проведите эти документы.
Здесь стоит отметить, что переход лучше всего планировать на начало года, как минимум потому, что налоговый период НФДЛ - год, и целесообразнее закрыть его в старой программе.
Теперь, когда у нас есть "средний заработок" и "текущая кадровая расстановка", самое время избавиться от накопленных за период ведения учета ошибок. Для этого используем обработку во вложении. Данная обработка обнуляет остатки взаиморасчетов, "хвосты" НДФЛ и суммы к выплате для ведомостей.
Таким образом, начиная работать с нового года, вы избавляетесь от хвостов прошлого периода и возможных ошибок.
Важный момент!
1. Что касается сальдо на начало периода: все выплаты за декабрь, проведенные в январе, необходимо отразить только в бухгалтерской программе (в зарплате после переноса пометить на удаление). Т.е. сальдо на начало года в зарплатной программе у вас будет нулевое.
2. Что касается НДФЛ: так как суммы, выплаченные в январе за декабрь, должны отражаться в отчетности за 1 квартал текущего периода, необходимо дополнительно создать документ "Операция учета НДФЛ и отразить в нем доходы и суммы исчисленного и удержанного НДФЛ по таким выплатам. Операция проделывается вручную.
Тонкости использования обработки:
1. Обработка выполняет сброс регистров взаиморасчетов и регистров НДФЛ на конец года (в поле "Дата остатков" необходимо выбрать 31.12 такого-то года) по выбранной организации путем создания и заполнения документа "Перенос данных" с номером "СБР_ЗП_Ост". При повторном запуске обработки документ необходимо очистить по всем табличным частям. Если обнуляете по нескольким организациям, указывайте префикс.
2. После запуска обработки не редактируйте документы до даты сброса, так как это приведет к искажению остатков и потребуется повторный запуск обработки (см. пункт 1).
3. Так как обработка одноразовая, то во внешние обработки базы не подключается, а запускается через файл - открыть...
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1, релизы 3.1.28.84
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт