Перенос/загрузка документов из УНФ 1.6 в Бухгалтерию 3.0

Данная обработка предназначена для загрузки документов из УНФ в Бухгалтерию 3.0. (3.0.77.45 и выше) но может работать и с более ранними версиями)

Обработка запускается в БП. Для этого необходимо иметь учетные записи как для БП, так и для УНФ.

Есть два варианта подключения: а) файловый; б) серверный вариант подключения (в данной версии отсутствует. 

Порядок действий:

1. Установить 1с com коннектор, который идет с платформой. Он устанавливается из дистрибутива 1с, с помощью дополнительной галки. (* Делается один раз, до начала использования обработки. Если не установлен)
2. Настроить подключение к базе источнику. Необходимо указать каталог базы, Имя пользователя другой базы (логин) и пароль.
3. Проверить подключение по кнопке «Проверить подключение» на вкладке «Подключение». Если все введено верно, то выскочит утвердительное сообщение.

В данная обработке используется простая старая технология прямого подключения через com соединение, которое используется для файловых вариантов. Обработка справится с переносом до 1000 документов за один раз. Поэтому перенос необходимо осуществлять небольшими пачками.   

Инструкция по работе с обработкой:

Работа с обработкой осуществляется в три крупных шага:

1) Показать документы

2) Отсеять загруженные документы

3) Загрузить документы.

Шаг 1.

1. Перед началом работы необходимо на вкладке «Перенос» необходимо наложить отборы. По выбранным отборам будет осуществляться поиск документов в УНФ. Если контрагент будет не выбран, то отбор будет осуществляться по всем контрагентам. Аналогично и с другими отборами.
2. Далее обработка начинает осуществлять попытку подключения к УНФ. Если подключение прошло удачно, то далее будет осуществляться поиск документов. Если вы оставляете поле периода пустым, то произойдет выборка документов по всему периоду. Это может привести к зависанию программы. Поэтому период необходимо ограничивать.
3. После получения информации о загружаемых документах обработка отключается от УНФ. Результаты отображаются в таблице. Важно понимать, что в таблице отображаются информационные строки о документах, а не сами документы.

Обработка понимает, какие документы она уже грузила ранее, а какие нет. Она может, если это потребуется, перезаписать уже загруженные документы. Это можно контролировать галочкой «загружать».

Шаг 2.

1. Кнопка «Отсеять уже загруженные» убирает строки из текущей таблицы. Если нет необходимости в отсеивании документов, то кнопку можно не нажимать. Если не стоит галочка «Загружать», то обработка не будет загружать уже загруженные документы. А если галочка «Загружать» установлена, то при загрузке обработка загрузить уже загруженные документы, не важно были отсеяны строки или нет.

Шаг 3.

1. Обработка подключается к УНФ. Начинает загружать по тем строкам, которые указаны в таблице, и у которых стоит галочка «Загружать». Важно: если такой документ уже загружался ранее (стоит галочка «Уже загружен»), то она перезапишет его.
2. Поиск документов осуществляется по уникальному идентификатору (УИД). Причем при создании документа в БП, обработка подменяет УИД БП на УИД из УНФ.
3. Поиск контрагента происходит в несколько этапов:

- по УИД. Если не найден, то ->

- по ИНН+Код +Наименование. Если не найден, то ->

- по ИНН + наименованию (Функция отключена).

Причем если контрагент найден не по УИД или создается новый, тогда УИД в БП подменяется на УИД из УНФ, для более быстрого поиска в следующий раз. Также контрагент может быть создан, если в настройках обработки стоит галочка «Создавать контрагента».

4) Поиск договора осуществляется следующим образом:

- По УИД. Если не найден, то ->

- по Код+ Наименование +контрагент, если не найдет, то ->

- создает новый.

5) Поиск номенклатуры осуществляется следующим образом:

- По УИД. Если не найдена, то ->

- по Код +Наименование. Если не найдена, то ->

- создается новая, которая помещается в папку «Перенесено из УНФ». Если такой папки нет, то обработка ее создаст.

6) Перемещение запасов осуществляется похожим образом. Нюансы заключаются в проводках. Проводки делаются штатным механизмам и текущими настройками. В зависимости от наполнения соответствующих регистров соответствий и справочников.

7) Также создается и счет-фактура..

8) Если к документы прикреплены файлы, то перенос файлов будет так же осуществлен, но при условии установленной галочки «Переносить файлы» и указанного каталога «Каталог прикрепленных документов». В этот каталог будут складываться переносимые файлы. После переноса, у прикрепленного файла в БП будет меняться имя на «Старое имя файла+ номер документа из УНФ».

Если в файл со старым именем в УНФ внести изменения, то изменения перенесены в БП не будут. Другими словами, поиск файлов идет по имени файла, без проверки на хэш.