Исправляются две ошибки:
1) При условии договора с контрагентом с детализацией "По договорам", есть более одного начисленного резерва по долгам и долги образовались ранее 2023 года, то при их списании документом "Корректировка задолженности" c типом "Списание безнадежной задолженности за счет резервов по сомнительным долгам" суммы будут неверные. Сальдо пассивного 63 счета по Кт уйдет в минус. Пример на 3 скриншоте.
2) Условие возникновения: у вас клиент оплачивает платежи авансом, но не за себя, а за другого контрагента, эти авансы переносятся "Взаимозачетом задолженности", выписываются "Счет-фактура выданный (аванс)", есть нераспределенные авансы за разные месяцы. При отгрузке и последующем закрытии месяца в "Счет-фактура выданный (аванс)" добавляется проводка Дт 68.02-Кт 76.АВ (Принятие к вычету НДС с полученного аванса". Сумма в этой проводке неверная и много больше начисленной. Пример на 4 скриншоте.
Исправлено путем точечного изменения в типовые запросы временных таблиц для того, чтобы алгоритм расчета правильно отрабатывал. Затронуты три общих модуля (на скришоте), расширенные с помощью аннотации ИзменениеИКонтроль.
Проверено на следующих конфигурациях и релизах:
- 1С:ERP Управление предприятием 2, релизы 2.5.17.106
Вступайте в нашу телеграмм-группу Инфостарт