Итак, имеем: базу УТ версии 10.0, "пиленную" до безобразия, из данных которой необходимо сформировать квартальную отчетность "Журнал учета выданных и полученных счетов фактур" в разрезе каждого дня по постановлению 1137.
Решение было принято следующее:
1. Выгружаем документы, формирующие записи журнала (реализации, поступления, возвраты и счета-фактуры) в базу бухгалтерии (была взята БП 2.0, ибо знаю её гораздо лучше, нежели БП 3)
2. При необходимости обрабатываем данные в бухгалтерии, перепроводим.
3. Формируем Журнал и сдаем в ИФНС.
С какими подводными камнями столкнулся...
Первое - в очередной раз удивили бухгалтера - ни один !!!! Не смог объяснить, как учитывать комиссионный товар в бух. учёте!!!
Пришлось копаться в интернете, но, к моему удивлению, и там информации гораздо меньше, чем страждущих получить ответ и разъяснения по этому вопросу... вернее, по вопросу: Как это безобразие учитывать в программах от 1С...
Описывать все свои попытки пробить головой стену не буду. В общем, чтобы ПРАВИЛЬНО!!! учесть комиссионные сделки в системе 1С БП 2.0, необходимо знать, что:
1. Приход и списание ТМЦ осуществлять с забалансового счтеа 004.01!!!
2. Приход товара от коминтента (принципала) фиксировать с видом договора "С комитентом (принципалом) на продажу"
3. Если сделка на поставку товара агенту (комиссионеру) то договор типа "С комиссионером (агентом) на продажу"
4. Реализации товаров покупателям по стандартным видам договоров "С покупателем"
5. Счета-фактуры выданные при этом будут (должны) иметь код операции "04".
После того, как документы в Бухгалтерии сверстаны и проведены, необходимо ЗА КАЖДЫЙ ДЕНЬ, где есть реализации, создать документ "Отчет комитенту" с видом операции "на продажу", Табличную часть (если у Вас УСН как у нас) можно заполнить, использовав стандартный выбор заполнения "По договору", затем проводим этот документ и на его основании создаем документ Счет-фактура полученный. Этот док является сводной СФ, аккумулирующей в своей ТЧ все Сф-выданные за день. Заполняется он по кнопке заполнить или в моем случае простейшей обработкой, которая пихает в него все СФ выданные за эту дату. После чего можно формировать Журнал учёта счетов фактур.
Обработку прилагаю, может, кому то и пригодится, она, конечно, не совсем айс с точки зрения кода и пр...., но так как писалась в режиме "хватай мешки - вокзал отходит", поэтому прошу не кидать в меня камнями, можно доработать без особых проблем.
