Расширение типовой бухгалтерии для учета ценных бумаг

08.12.15

Учетные задачи - Займы, кредит, лизинг

Данный блок позволяет автоматизировать учет ценных бумаг (акций и облигаций), котируемых на рынке и управляемых с помощью внешнего брокера.

Скачать файл

ВНИМАНИЕ: Файлы из Базы знаний - это исходный код разработки. Это примеры решения задач, шаблоны, заготовки, "строительные материалы" для учетной системы. Файлы ориентированы на специалистов 1С, которые могут разобраться в коде и оптимизировать программу для запуска в базе данных. Гарантии работоспособности нет. Возврата нет. Технической поддержки нет.

Наименование По подписке [?] Купить один файл
ЦенныеБумаги.MD, Инструкция, выгрузка Типовой базы
.zip 7,98Mb ver:10/12/2015
10
10 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
ЦенныеБумагиУСН.MD, ИнструкцияУСН, выгрузка Типовой базыУСН
.zip 4,52Mb ver:10/12/2015
2
2 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.
ЦенныеБумагиПроизводство.MD, Инструкция
.zip 1,41Mb ver:18/12/2015
4
4 Скачать (1 SM) Купить за 1 850 руб.

В типовой функционал введены две константы (Комиссия брокера и КомиссияТорговойПлощадки)

А также константа, позволяющая выбрать метод учета ценных бумаг (LIFO, FiFO)

Партионный учет прописан с помощью регистра «Ценные бумаги», поэтому те, у кого нет поддержки оперативного учета на уровне платформы, не смогут воспользоваться данным расширением.

Что касается справочников, то изменен только справочник «Ценные бумаги» (добавлены несколько реквизитов (Эмитент, ТипЦБ, ВидВложений, валюта и рыночная стоимость). Остальные справочники типовые. Расширение тестировалась на релизе 605 бухгалтерии.

Рыночная стоимость – это периодический реквизит и предусматривается, что пользователь заносит рыночную котировку бумаги хотя бы по состоянию на конец календарного месяца.

Предусмотрены документы "Приход ценных бумаг", "Продажа ценных бумаг", "Получение дивидендов", "Расходы брокера", "Переоценка ЦБ", а также отчеты "Книга учета ЦБ", "ПортфельЦБ" и "Отчет по ценныцм бумагам", а также обработка по востановлению правильной последовательности партионного учета.

Более подробное описание в инструкции.

10/12/2015 Добавил также расширения для конфигурации "Упрощенная Система Налогообложения" тестировал под релизом 7.70.250. Заодно немного расширил функицонал.

18/12/2015 Добавил расширения для конфигурации "Производство+Услуги+Бухгалтерия", тестировал под релизом 367 (там пришлось добавлять автора во все свои документы, ну к последовательности "ПродажиЦБ" добавил документ "Переоценка ценных бумаг" так как его проведение в хронологическом порядке тоже нужно отслеживать.

ценные бумаги

См. также

Займы, кредит, лизинг Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Домашние учет и финансы Россия Абонемент ($m)

Обработка предназначена для формирования графика платежей по ипотечному кредиту Сбербанка.

1 стартмани

07.06.2024    502    0    Юджин58    2    

1

Займы, кредит, лизинг Платформа 1С v7.7 Конфигурации 1cv7 Абонемент ($m)

График расчета платежей при гашении кредита для 7.7 - внешняя обработка без привязки к конфигурации.

2 стартмани

20.05.2018    8157    1    ikalichkin    1    

1

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Данный отчет позволяет рассчитать проценты по краткосрочным и долгосрочным кредитам, а также ту сумму начисленных процентов, которую можно взять на затраты по налоговому учету

1 стартмани

12.10.2014    13046    6    AndKovalchuk    5    

0

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Финансовые услуги, инвестиции Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Расчёт суммы процента займа за определённый период (только 7.7 бух учет)

1 стартмани

04.02.2013    8893    24    смольный    2    

2

Займы, кредит, лизинг Зарплата Бухгалтер Расчет 7.7 1С:Зарплата и кадры 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Простой отчет по ссудам, выданным предприятием своим сотрудникам. Собирает данные по Журналу Зарплата, формируется за выбранный период. Есть расчет суммы не выплаченного остатка долга сотрудника.

1 стартмани

09.06.2011    9769    50    Трям    3    

8

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Расшифровки к статьям баланса, которые любят запрашивать банки при оформлении кредита. Заточена под лизинг, но работает с "обычными" видами деятельности. Просроченная задолженность формируется исходя из даты окончания договора.

1 стартмани

23.03.2011    12667    213        11    

15

Займы, кредит, лизинг Бухгалтер Бухгалтерский учет 7.7 1С:Бухгалтерия 7.7 Россия Бухгалтерский учет Абонемент ($m)

Расчет и начисление бух. справкой процентов по займам, кредитам выданным и полученным. В этом разделе выложены громоздкие внешние отчеты или МД. А этот простой и функциональный. Может, кому пригодится.

1 стартмани

23.07.2010    15665    357    ignio    10    

29
Комментарии
Подписаться на ответы Инфостарт бот Сортировка: Древо развёрнутое
Свернуть все
1. AndKovalchuk 195 09.12.15 10:37 Сейчас в теме
Вот, заметил, что забыл добавить константу "СпособУчетаЦенныхБумаг" в файл конфигурации "ЦенныеБумаги.md", исправился.
2. user1406415 12.05.20 16:48 Сейчас в теме
Добрый день, Андрей . Подскажите пожалуйста , а для 1С 8.3 Предприятие - 3,0 релиз 8.3.15.1830 , возможно реализовать автоматизацию учета ценных бумаг (акций и облигаций), котируемых на рынке и управляемых с помощью внешнего брокера?
Могли бы вы в этом помочь?
3. AndKovalchuk 195 13.05.20 09:45 Сейчас в теме
Да. Могу. Моя почта AndKovalchuk*mail.ru. Если можно пришлите пример отчета брокера.
4. AndKovalchuk 195 13.05.20 20:15 Сейчас в теме
5. user671767_mer 18.05.20 13:01 Сейчас в теме
Добрый день!
Нужно ПО для учета ценных бумаг, торговля на бирже через брокера, данная обработка подойдет?
6. AndKovalchuk 195 18.05.20 15:12 Сейчас в теме
Все зависит от ваших задач. Но для учета в 1с:Бухгалтерии 7.7 подойдет!
7. ИринаСм 18.07.21 14:37 Сейчас в теме
Здравствуйте, Андрей!
Подскажите, пожалуйста, можно ли доработать Вашу обработку для Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.96.35), 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1563)?
УСН 15%.
Сможете помочь?
9. AndKovalchuk 195 18.07.21 16:26 Сейчас в теме
(7) Добрый день, Ирина! Доработать обработку точно не получится. Взять какие-то алгоритмы работы оттуда наверное можно Но от вас нужно ТЗ, что вы хотели бы от учета ценных бумаг. Тогда разговор будет более предметным и можно оценить сроки и стоимость работ.
8. AndKovalchuk 195 18.07.21 16:26 Сейчас в теме
10. ИринаСм 18.07.21 17:33 Сейчас в теме
Наша организация торгует ценными бумагами через брокера, количество сделок очень большое. Хотелось бы автоматизировать ввод операций по учету ценных бумаг автоматической загрузкой из отчета брокера
11. ИринаСм 18.07.21 17:36 Сейчас в теме
Отчеты брокера выгружаются в xml и xlsx
12. пользователь 18.07.21 18:49
Сообщение было скрыто модератором.
...
Оставьте свое сообщение