Отсутствие заявок на расход и планируемых поступлений в стандартной 1С мешает контролировать финансы. Показываем, как специализированное расширение помогает согласовывать платежи и оценивать риски заранее.
Типовая конфигурация «1С:Бухгалтерия предприятия 3.0» не содержит инструментов для предварительного планирования денег. Из-за отсутствия документов «Заявка на расходование» и «Планируемое поступление» компании рискуют столкнуться с несогласованными выплатами. Решить эту проблему помогает специализированное расширение.
Задачи, которые не решает стандартная 1С
На предприятии любого масштаба важно не только отражать факты хозяйственной жизни, но и управлять ими. Стандартный функционал не позволяет зафиксировать потребность подразделений в деньгах до момента оплаты или спланировать поступления заранее. Без этих данных невозможно сформировать платежный календарь и предотвратить потенциальный кассовый разрыв.
Инструмент контроля: заявка на расходование
Основа предлагаемого решения – документ «Заявка на расходование денежных средств». Он инициируется бухгалтером и содержит те же реквизиты, что и типовое платежное поручение.
Главная функция документа – прохождение цепочки согласования через статусы:
- Черновик – первичная потребность.
- Проверенная – контроль корректности данных.
- Согласованная – разрешение на оплату.
В системе реализована настройка прав: каждому пользователю можно определить, какие именно статусы он имеет право устанавливать. Это исключает ситуацию, когда несогласованный платеж уходит в банк.
Удобство работы и Реестр платежей
Для управления заявками создано специальное Рабочее место. В нем пользователь видит общий список и может менять статусы перетаскиванием (Drag-and-Drop).
Заявки со статусом «Согласованная» попадают в документ «Реестр платежей».
- Реестр позволяет собрать заявки на определенную дату по конкретному счету или по всем счетам сразу.
- Документ имеет печатную форму для подписи руководителем.
- На основании Реестра автоматически создаются документы «Платежное поручение». При этом сумма остатка по заявке контролируется и уменьшается.
Планирование поступлений и Календарь
Контроль потоков невозможен без учета доходов. Расширение добавляет документ «Планируемое поступление денежных средств», который создается на основании «Счетов покупателям» и заполняется необходимой информацией из них.
Данные из заявок на расход и планов по поступлениям собираются в отчете «Платежный календарь». Он рассчитывает остатки денежных средств на начало периода и показывает плановые обороты на каждый день, помогая заранее увидеть нехватку денег.
Технические требования
Решение работает на платформе 8.3 (управляемые формы) и адаптировано под актуальные релизы (включая 3.0.180.14). Код открыт.
Важно: расширение работает только в версиях ПРОФ и КОРП. В базовых конфигурациях 1С данный функционал недоступен.
Четкий финансовый регламент внутри вашей бухгалтерии
Контролируйте денежные потоки: планируйте расходы, фиксируйте поступления и всегда знайте будущий остаток
